UFO
Procure Space ETF
7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)
$43.89
+0.93 ▲ +2.16%
UFO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$602M
약 8246억원
保有銘柄
66銘柄
配当利回り
0.34%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 36.44% | Total Holdings | 66 | Perf Week | 1.97% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 30.75% | AUM | $602M | Perf Month | -3.67% |
| Expense | 0.75% | NAV | $43.07 | Return% 5Y | 9.93% | 52W High | -35.66% | Perf Quarter | -13.99% |
| Dividend TTM | $0.15 (0.34%) | Div Gr. 3/5Y | -34.22% -8.3% | Return% 10Y | - | 52W Low | 52.87% | Perf Half Y | -6.52% |
| Flows% 1M | -19.24% | Flows% YTD | 1028.38% | Return% SI | 9.16% | Volatility(W/M) | 2.45% 2.93% | Perf YTD | 13.56% |
| SMA20 | -5.29% | SMA50 | -15.76% | SMA200 | -3.11% | RSI (14) | 36.73 | Beta | 1.38 |
| IPO | 2019/4/11 | Prev Close | $42.96 | Perf Year | 42.92% | Avg Volume | 1.31M | Price | $43.89 |
Procure Space ETF（UFO）投資分析
ETF概要
Procure Space ETF · US Equities - Factor & Thematic
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2019년 상장, 7년 운영 중.
Procure Space ETF는 펀드 수수료 차감 전 기준으로 'S-Network Space Index' 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 기초 지수 편입 기업 중 매출·이익의 최소 50%를 우주 관련 사업에서 창출하는 기업에 투자합니다. 기초 지수는 위성 기술 활용 기업 등 우주 관련 사업에 관여하는 글로벌 거래 기업 포트폴리오의 주식 벤치마크 역할을 하도록 설계되었습니다. 비분산형입니다.
📘 UFO ETF 자세히 알아보기 →Globalequitytechnology
- 규모
- $602M 약 8246억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.75%
US Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $350K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.70%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.68%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.67%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +18.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$160.5M
→
累計収益
+$60.5M
年平均 +9.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +36.44%
상위 25%ベンチマークを年率 18.6%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +30.75% 累計 +123.5%
상위 5%ベンチマークを年率 11.8%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +9.93% 累計 +60.5%
평균권ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年4月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-04-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
UFO · 株価のみ UFO · 株価 + 累積配当 UFO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
UFO S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (29%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (8.9% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
146%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.38
市場 +10%上昇時 +13.8%
市場 -10%下落時 -13.8%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±2.93%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-50.3%
2019-04-11 最悪 -49% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.21
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-11.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.34%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -8.3%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.34%
주당 배당
$0.15
연간 기준
5년 성장률
-8.3%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2019
$0.27 +133.3%
2020
$0.27 -0.4%
2021
$0.62 +128.7%
2022
$0.36 -42.9%
2023
$0.46 +29.6%
2024
$0.18 -61.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.090
—
1.07%
2025-06-27
$0.075
—
1.90%
2025-03-27
$0.012
—
2.05%
2024-12-30
$0.237
—
1.96%
2024-09-27
$0.181
—
1.37%
2024-06-27
$0.042
—
2.09%
2023-12-28
$0.043
—
2.64%
2023-09-27
$0.106
—
3.31%
2023-06-28
$0.140
—
3.06%
2023-03-29
$0.066
—
3.69%
2022-12-29
$0.138
—
3.91%
2022-09-28
$0.089
—
3.33%
2022-06-28
$0.150
—
2.61%
2022-03-29
$0.245
—
1.89%
2021-12-30
$0.130
—
1.60%
2021-09-27
$0.001
—
0.99%
2021-06-25
$0.118
—
1.29%
2021-03-26
$0.023
—
1.03%
2020-12-31
$0.163
—
1.07%
2020-09-25
$0.060
—
1.01%
2020-06-25
$0.050
—
0.83%
2019-12-30
$0.067
—
0.44%
2019-09-27
$0.030
—
0.19%
2019-06-28
$0.020
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $272
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.3% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
보통
보통
이런 분에게 어울려요
特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
Industrials 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
60.9%
최대 단일 종목
15.51%
집중도(HHI)
601
보통
🥧 섹터 비중
Industrials 37.6%
Communication Services 20.7%
Technology 20.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC 15.51%
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UFO보다 유리, ▼ 표시는 UFO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFO | Procure Space ETF | 0.75% | $602M | 66 | 0.34% | +13.56% | +42.92% |
| Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 0.47% ▲ | $14.2B ▲ | 101 | 0.75% ▲ | - | +22.66% ▼ | |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.3% ▲ | $4.7B ▲ | 169 | 1.57% ▲ | - | +19.99% ▼ | |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.78% ▼ | $873M ▲ | 26 | - | - | +37.22% ▼ | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.65% ▲ | $153M ▼ | 54 | - | - | +32.99% ▼ | |
| TCW Artificial Intelligence ETF | 0.75% | $126M ▼ | 36 | - | - | +52.70% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UFO보다 유리 · ▼ UFO보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
UFOと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 24銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8）
UFOの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
UFOとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
よくある質問
UFOはどのようなETFですか？
UFOはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFです。
UFOは何銘柄に投資していますか？
UFOは合計66銘柄を保有し、AUMは約$602Mです。
UFOは配当（分配金）を出しますか？
UFOの分配利回りは約0.34%です。
UFOの52週最高値・最安値はいくらですか？
UFOは過去52週で最高 $68.21、最低 $28.71を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.