TRLV
Trulieve Cannabis Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.33
-0.03 ▼ -0.36%
🌙 7월 27일 7:53 PM ET (한국 7/28 08:53)
$8.33
+0.00 +0.00%
TRLVはHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
46%
저점 +99% · 고점 -37%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주対比
수익성 上位 44%
성장 上位 34%
밸류에이션 上位 57%
재무 안정 上位 22%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.42 | Insider Own | 14.97% | Shs Outstand | 169.9M | Perf Week | -4.91% |
| Market Cap | 1.60B | Forward P/E | 22.41 | EPS next Y | 117.9% | Insider Trans | -5.57% | Shs Float | 163.5M | Perf Month | -2.23% |
| Enterprise Value | 1.86B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 11.1% | Short Float | 1.07% | Perf Quarter | -4.36% |
| Income | -0.08B | P/S | 1.37 | EPS this Y | 127.97% | Inst Trans | 30.93% | Short Ratio | 1.66 | Perf Half Y | -3.03% |
| Sales | 1.17B | P/B | 1.37 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.68% | Short Interest | 1.74M | Perf YTD | -4.14% |
| Book/sh | 6.07 | P/C | 4.54 | EPS past 3/5Y | 22.54% - | ROE | -6.34% | 52W High | -37.27% ($13.28) | Perf Year | 69.65% |
| Cash/sh | 1.83 | P/FCF | 6.75 | Sales past 3/5Y | -1.02% 17.76% | ROIC | -4.59% | 52W Low | 98.81% ($4.19) | Perf 3Y | 110.89% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.56 | EPS Y/Y TTM | 52.26% | Gross Margin | 49.56% | Volatility(W/M) | 5.63% 7% | Perf 5Y | -73.49% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.59 | Sales Y/Y TTM | -1.38% | Oper. Margin | 13.73% | ATR (14) | 0.66 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.31 | EPS Q/Q | 107.09% | Profit Margin | -6.93% | RSI (14) | 42.39 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.26 | Sales Q/Q | -3.7% | SMA20 | -6.43% ($8.9) | Beta | 1.7 | Target Price | $18.18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.54 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | -8.97% ($9.15) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $8.36 |
| Employees | 5000 | LT Debt/Eq | 0.51 | EPS/Sales Surpr. | 170.92% 0.74% | SMA200 | 8.27% ($7.69) | Avg Volume(3M) | 1.05M | Price | $8.33 |
| IPO | 2018/9/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3957 | Volume | 882,387 | Change | -0.36% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $287M (YoY -4%) · 순이익 $2M (YoY +107%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Trulieve Cannabis Corp（TRLV）投資分析
Trulieve Cannabis Corpはどんな会社ですか？
Trulieve Cannabis Corp (TRLV)
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare銘柄
🌿 フロリダ州をはじめとした米国の主要地域で栽培、加工、流通を統合的に手がける大手大麻（カンナビス）企業です。垂直統合型のビジネスモデルと広範な自社小売流通ネットワークを通じて、医療用および嗜好用カンナビス市場をリードしています。
Trulieve Cannabis Corpの詳細を見る →時価総額
$1.6B
約2.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2286位
従業員数5,000人
IPO2018/09/27
現在値$8.33 ≈ 11,412원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $0.09
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +170.9% 매출 +0.7%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
13.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-6.9%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
49.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-6.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-4.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.54
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.26
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.31
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$18.18
현재가 대비 +118.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+117.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+170.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+170.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+128.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+117.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+22.5%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+17.8%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-3.7%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-142%p
TRLV -73.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-141.8%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-98.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+53.6%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+49.9%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 34%) 25社基準
1年リターン 上位 25% 28社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-98.8%p) 高値 (-37.3%p)
現在値は安値より98.8%上、高値より37.3%下
直近のリスク (直近31営業日)
最大ドローダウン
-27.9%
年間ボラティリティ
76.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.33が平均線（$8.90）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.222 < Signal -0.175 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.047)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 42.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 18.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
22.41倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.37倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.37倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.56倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
6.75倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$18.18 現在株価対比 +118.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -5.6% · 機関投資家の純買い越し +30.9% · 空売り負担は低水準 1.1% · 直近21日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-5.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+30.9%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 11.1%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 15.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 73.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近21日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
1.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 169.9M주
浮動株（取引可能） 163.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近21日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRLV この銘柄 | $1.6B | - | 1.4 ▲ | -6.34% ▲ | - | -0.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
TRLVはどのような会社ですか？
TRLVはHealthcareセクターに属し、Drug Manufacturers - Specialty & Generic業界の企業です。
TRLVの時価総額はいくらですか？
TRLVの時価総額は約$1.6Bで、セクター内の順位は2,286位です。
TRLVの52週最高値・最安値はいくらですか？
TRLVは過去52週で最高 $13.28、最低 $4.19を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.