OESX
Orion Energy Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.32
+0.19 ▲ +1.92%
오리온 에너지 시스템즈(OESX)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$42M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +84% · 고점 -45%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
경기민감주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 29%
밸류에이션 上位 66%
재무 안정 上位 54%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は75원です。過去1년では通常5원でした。直近1년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.2年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.88 | Insider Own | 14.84% | Shs Outstand | 4.1M | Perf Week | -1.76% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | 9.47 | EPS next Y | 157.48% | Insider Trans | 0.54% | Shs Float | 3.5M | Perf Month | 5.57% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 50.04% | Short Float | 0.64% | Perf Quarter | 11.62% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.49 | EPS this Y | 147.57% | Inst Trans | 17.29% | Short Ratio | 0.43 | Perf Half Y | -39.09% |
| Sales | 0.09B | P/B | 2.52 | EPS next 5Y | - | ROA | -6.08% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -32.87% |
| Book/sh | 4.1 | P/C | 12.81 | EPS past 3/5Y | 56.55% - | ROE | -22.19% | 52W High | -44.61% ($18.64) | Perf Year | 72.66% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.7% -5.88% | ROIC | -12.98% | 52W Low | 84.37% ($5.60) | Perf 3Y | -37.8% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 75.52% | Gross Margin | 32.55% | Volatility(W/M) | 5.96% 8.13% | Perf 5Y | -79.1% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.55 | Sales Y/Y TTM | 8.26% | Oper. Margin | -1.9% | ATR (14) | 0.76 | Perf 10Y | -26.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | 56.25% | Profit Margin | -3.66% | RSI (14) | 49.19 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 23.26% | SMA20 | -4.47% ($10.8) | Beta | 0.78 | Target Price | $22.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.53 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.73% ($10.05) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $10.13 |
| Employees | 174 | LT Debt/Eq | 0.46 | EPS/Sales Surpr. | -329.41% 6.71% | SMA200 | -12.61% ($11.81) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $10.32 |
| IPO | 2007/12/19 | Option/Short | No/Yes | Trades | 340 | Volume | 23,283 | Change | 1.92% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $26M (YoY +23%) · 순이익 $-2M (YoY +67%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Orion Energy Systems Inc（OESX）投資分析
Orion Energy Systems Incはどんな会社ですか？
오리온 에너지 시스템즈(OESX) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💡 米国企業で、企業・産業向けにエネルギー効率の高いLED照明ソリューションとEV充電インフラを提供しています。照明の設置・保守からIoT制御システムまで、ターンキープロジェクトを手掛けており、大規模小売チェーン2,000店以上の照明を長期契約で管理しています。年間売上高は約9,000万ドル規模です。
Orion Energy Systems Incの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5006位
従業員数174人
IPO2007/12/19
現在値$10.32 ≈ 14,138원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.24
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 4일 (목) · 장 시작 전 EPS -329.4% 매출 +6.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +118.5% 매출 -0.5%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-1.9%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-3.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
32.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-22.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-6.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-13.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.53
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.41
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.03
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$22.62
현재가 대비 +119.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.47배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+157.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+108.4%
평균 서프라이즈
2026.06.04
하회
실적 $0.04 · 예상 $0.26 -83.1%
2026.02.05
상회
실적 $0.04 · 예상 $-0.02 +300.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+147.6%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+157.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+56.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-5.9%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+23.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-147%p
OESX -79.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-147.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-157.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+56.6%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+54.5%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (50%) 16社基準
1年リターン 最上位 25社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-84.4%p) 高値 (-44.6%p)
現在値は安値より84.4%上、高値より44.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-38.8%
年間ボラティリティ
62.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$10.32が平均線（$10.81）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.044 · Signal 0.137 · ヒストグラム -0.093。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 28.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
9.47倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.52倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.49倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$22.62 現在株価対比 +119.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electrical Equipment & Parts
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.5% · 機関投資家の純買い越し +17.3% · 空売り負担は低水準 0.6% · 空売り残高は直近90日間で-0.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.5%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+17.3%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 50.0%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 14.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 35.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -0.5%p 減少
空売り回転日数
0.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 4.1M주
浮動株（取引可能） 3.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
OESX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 5件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OESX この銘柄 | $41.9M | - | 2.5 ▲ | -22.19% ▼ | - | +1.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
오리온 에너지 시스템즈(OESX)はどのような会社ですか？
오리온 에너지 시스템즈(OESX)はIndustrialsセクターに属し、Electrical Equipment & Parts業界の企業です。
OESXの時価総額はいくらですか？
OESXの時価総額は約$42Mで、セクター内の順位は5,006位です。
OESXの52週最高値・最安値はいくらですか？
OESXは過去52週で最高 $18.64、最低 $5.60を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.