TGEN
Tecogen Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.34
+0.12 ▲ +3.73%
테크겐(TGEN)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$100M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +72% · 고점 -72%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
경기민감주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 56%
밸류에이션 上位 28%
재무 안정 上位 52%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.34 | Insider Own | 40.06% | Shs Outstand | 29.9M | Perf Week | -3.19% |
| Market Cap | 0.10B | Forward P/E | 18.22 | EPS next Y | 177.46% | Insider Trans | 0.51% | Shs Float | 17.9M | Perf Month | -35.77% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | -0.08 | Inst Own | 30.47% | Short Float | 7.11% | Perf Quarter | -22.14% |
| Income | -0.01B | P/S | 3.82 | EPS this Y | 21.11% | Inst Trans | -1.23% | Short Ratio | 3.12 | Perf Half Y | -23.04% |
| Sales | 0.03B | P/B | 5.07 | EPS next 5Y | - | ROA | -30.25% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | -32.39% |
| Book/sh | 0.66 | P/C | 10.71 | EPS past 3/5Y | -45.42% -4.12% | ROE | -66.14% | 52W High | -72.33% ($12.07) | Perf Year | -60.71% |
| Cash/sh | 0.31 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.69% -0.85% | ROIC | -44.77% | 52W Low | 72.16% ($1.94) | Perf 3Y | 190.43% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -94.23% | Gross Margin | 35.18% | Volatility(W/M) | 8.07% 9.31% | Perf 5Y | 52.51% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.57 | Sales Y/Y TTM | 10.21% | Oper. Margin | -33.18% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | -32.93% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.72 | EPS Q/Q | -168.94% | Profit Margin | -37.16% | RSI (14) | 31.26 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.02 | Sales Q/Q | -12.94% | SMA20 | -17.2% ($4.03) | Beta | 2.19 | Target Price | $8.83 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -35.51% ($5.18) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $3.22 |
| Employees | 120 | LT Debt/Eq | 0.1 | EPS/Sales Surpr. | 12.5% 15.41% | SMA200 | -35.74% ($5.2) | Avg Volume(3M) | 0.41M | Price | $3.34 |
| IPO | 2014/5/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1518 | Volume | 295,762 | Change | 3.73% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $6M (YoY -13%) · 순이익 $-2M (YoY -221%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Tecogen Inc（TGEN）投資分析
Tecogen Incはどんな会社ですか？
테크겐(TGEN) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
⚙️ テコジェン(TGEN)は、天然ガスをベースにした高効率の熱電併給(コージェネレーション)システムや、冷房・給湯設備の設計・製造・保守を行うアメリカの産業財企業です。商業・産業施設向けのエンジン駆動チラーや高効率給湯器、コージェネレーション機器を主力製品としており、製品の販売と長期サービス契約、エネルギー生産事業を併せて手がけているのがその特徴となっています。
Tecogen Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4539位
従業員数120人
IPO2014/05/20
現在値$3.34 ≈ 4,576원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS -30.0% 매출 +12.4%
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +12.5% 매출 +15.4%
🔔 決算発表 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS -30.0% 매출 +12.4%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-33.2%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-37.2%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
35.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-66.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-30.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-44.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.15
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.02
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.72
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$8.83
현재가 대비 +164.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+177.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
-15.8%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
-30.0%
2026.05.12
상회
+12.5%
2026.03.17
하회
-30.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+21.1%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+177.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-45.4%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-4.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-0.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-12.9%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を16%p下回る
TGEN +52.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-15.8%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-25.4%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-76.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-78.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最上位 16社基準
1年リターン 中の下位 (下位 38%) 25社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-72.2%p) 高値 (-72.3%p)
現在値は安値より72.2%上、高値より72.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-53.3%
年間ボラティリティ
119.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$3.34が平均線（$4.03）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.515 < Signal -0.478 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.037)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 31.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 14.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.22倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.07倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.82倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$8.83 現在株価対比 +164.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electrical Equipment & Parts
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +0.5% · 機関投資家の純売り越し -1.2% · 空売り比率は標準的 7.1%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.5%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 30.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 40.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 29.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.1%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 29.9M주
浮動株（取引可能） 17.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TGEN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 3件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGEN この銘柄 | $99.9M | - | 5.1 ▼ | -66.14% ▼ | - | +3.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
테크겐(TGEN)はどのような会社ですか？
테크겐(TGEN)はIndustrialsセクターに属し、Electrical Equipment & Parts業界の企業です。
TGENの時価総額はいくらですか？
TGENの時価総額は約$100Mで、セクター内の順位は4,539位です。
TGENの52週最高値・最安値はいくらですか？
TGENは過去52週で最高 $12.07、最低 $1.94を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.