NTSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NTSI

WisdomTree International Efficient Core Fund

7월 28일 2:41 PM ET (한국 7/29 03:41)

$46.80

+0.29 ▲ +0.61%

NTSI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.26%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$484M

약 6627억원

保有銘柄

454銘柄

配当利回り

3.53%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.5%	Total Holdings ⓘ	454	Perf Week ⓘ	0.98%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.02%	AUM ⓘ	$484M	Perf Month ⓘ	0.35%
Expense ⓘ	0.26%	NAV ⓘ	$46.51	Return% 5Y ⓘ	5.93%	52W High ⓘ	-3.5%	Perf Quarter ⓘ	1.96%
Dividend TTM ⓘ	$1.65 (3.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.1% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.09%	Perf Half Y ⓘ	2.71%
Flows% 1M ⓘ	-1.88%	Flows% YTD ⓘ	2.34%	Return% SI ⓘ	5.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.65%	Perf YTD ⓘ	6.14%
SMA20 ⓘ	0.13%	SMA50 ⓘ	0.05%	SMA200 ⓘ	3.06%	RSI (14) ⓘ	50.77	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2021/5/20	Prev Close ⓘ	$46.51	Perf Year ⓘ	12.87%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$46.8

📊 WisdomTree International Efficient Core Fund（NTSI）投資分析

ETF概要

WisdomTree International Efficient Core Fund · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

WisdomTree International Efficient Core Fund는 총수익을 목표로 합니다. 미국·캐나다를 제외한 선진국 주식을 시가총액 가중 방식으로 구성한 대표 바스켓에 투자합니다. 자산의 약 90%를 상기 주식에 투자합니다. 운용사 WisdomTree Asset Management, Inc.가 현금성 자산으로 예상하는 나머지 순자산은 2~30년 범위의 미국 국채 선물 포지션(목표 듀레이션 3~8년) 담보로 활용됩니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 NTSI ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitytreasuries

규모: $484M 약 6627억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.26%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.26%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$260K

カテゴリ平均比で年 $170K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.7M

手数料がなければ得られた利益の 4.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.23%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.23%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.23%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$133.4M

→

累計収益

+$33.4M

年平均 +5.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.50%

평균권

価格 +12.87% + 配当 +2.63% = 合計 +15.50%/年

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.02% 累計 +44.4%

하위 25%

価格 +10.33% + 配当 +2.69% = 合計 +13.02%/年

ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.93% 累計 +33.4%

하위 25%

価格 +2.92% + 配当 +3.01% = 合計 +5.93%/年

ベンチマークを年率 7.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年5月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-05-21 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

NTSI · 株価のみ NTSI · 株価 + 累積配当 NTSI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

NTSI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2021

-19%

2022

+15%

2023

+2%

2024

+31%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 79%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.83

市場 +10%上昇時 +8.3%

市場 -10%下落時 -8.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.65%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.0%

ドローダウン期間: 13ヶ月

2021-09-03 → 2022-09-27

約1.9年で回復

2021-05-21 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.17

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.53%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

3.53%

주당 배당

$1.65

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39

2021

$0.84 +115.1%

2022

$0.84 -0.4%

2023

$1.03 +22.1%

2024

$1.61 +57.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.165

—

4.15%

2025-12-26

$0.731

—

4.12%

2025-09-25

$0.215

—

3.08%

2025-06-25

$0.540

—

3.67%

2025-03-26

$0.125

—

2.44%

2024-12-31

$0.014

—

2.92%

2024-12-26

$0.202

—

2.86%

2024-09-25

$0.205

—

2.43%

2024-06-25

$0.390

—

3.37%

2024-03-22

$0.215

—

2.85%

2023-12-22

$0.135

—

2.65%

2023-09-25

$0.160

—

2.86%

2023-06-26

$0.340

—

2.24%

2023-03-27

$0.205

—

2.74%

2022-12-23

$0.098

—

3.14%

2022-09-26

$0.120

—

3.41%

2022-06-24

$0.490

—

3.24%

2022-03-25

$0.135

—

1.44%

2021-12-27

$0.155

—

0.97%

2021-12-07

$0.022

—

0.59%

2021-09-24

$0.175

—

0.53%

2021-06-24

$0.040

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -7.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

456개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

456개

상위 10개 비중

21.4%

최대 단일 종목

7.85%

집중도(HHI)

113

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.1%

Healthcare

4.7%

Technology

3.9%

Basic Materials

2.1%

Energy

1.9%

Consumer Cyclical

1.8%

Consumer Defensive

1.8%

Industrials

0.8%

Utilities

0.3%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

7.85%

#2 ASML ASML Holding N.V.

2.59%

SHEH Shell PLC

1.73%

#4 HSBC HSBC Holdings PLC

1.55%

#5 NVS Novartis AG

1.53%

#6 - Roche Holding AG

1.32%

#7 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.28%

#8 AZN AstraZeneca PLC

1.20%

#9 TM Toyota Motor Corp.

1.18%

#10 TTE TotalEnergies SE

1.16%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NTSI보다 유리, ▼ 표시는 NTSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NTSI	WisdomTree International Efficient Core Fund	0.26%	$484M	454	3.53%	+6.14%	+12.87%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▼	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▼	-	+14.50% ▲