NOBL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

7월 28일 2:30 PM ET (한국 7/29 03:30)

$57.47

+0.56 ▲ +0.98%

NOBL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$11.6B

약 16조원

保有銘柄

70銘柄

配当利回り

2.03%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.44%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.31%	AUM ⓘ	$11.6B	Perf Month ⓘ	2.97%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$56.94	Return% 5Y ⓘ	6.76%	52W High ⓘ	-1.03%	Perf Quarter ⓘ	6.47%
Dividend TTM ⓘ	$1.17 (2.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.47% 5.44%	Return% 10Y ⓘ	9.68%	52W Low ⓘ	14.68%	Perf Half Y ⓘ	5.09%
Flows% 1M ⓘ	-0.43%	Flows% YTD ⓘ	-34.16%	Return% SI ⓘ	10.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.2%	Perf YTD ⓘ	10.44%
SMA20 ⓘ	1.29%	SMA50 ⓘ	3.86%	SMA200 ⓘ	6.71%	RSI (14) ⓘ	60.8	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2013/10/10	Prev Close ⓘ	$56.91	Perf Year ⓘ	9.79%	Avg Volume ⓘ	1.06M	Price ⓘ	$57.47

📊 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF（NOBL）投資分析

ETF概要

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2013년 상장, 13년 운영 중.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수("지수")의 성과를 추종합니다. 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 최소 40개 종목을 동일 가중으로 편입하며, 단일 섹터 비중은 30%를 초과하지 않습니다. 시장 여건·추세·방향에 관계없이 조합으로 지수 수익률 노출을 제공하는 증권·금융 상품에 상시 완전 투자 상태를 유지하려 합니다.

📘 NOBL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendSP500

규모: $11.6B 약 16조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.35%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Dividend & Fundamental 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$251.9M

→

累計収益

+$151.9M

年平均 +9.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +11.44%

하위 25%

価格 +9.79% + 配当 +1.65% = 合計 +11.44%/年

ベンチマークを年率 6.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.31% 累計 +27.1%

하위 25%

価格 +6.11% + 配当 +2.20% = 合計 +8.31%/年

ベンチマークを年率 10.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.76% 累計 +38.7%

하위 25%

価格 +4.49% + 配当 +2.27% = 合計 +6.76%/年

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.68% 累計 +151.9%

평균권

価格 +7.56% + 配当 +2.12% = 合計 +9.68%/年

ベンチマークを年率 5.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

NOBL · 株価のみ NOBL · 株価 + 累積配当 NOBL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

NOBL S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+21%

2017

-3%

2018

+28%

2019

+8%

2020

+27%

2021

-6%

2022

+8%

2023

+6%

2024

+8%

2025

-45%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-44.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 49%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.75

市場 +10%上昇時 +7.5%

市場 -10%下落時 -7.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.20%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-53.1%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2026-02-27 → 2026-06-01

回復中

2015-07-31 最悪 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.01

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.03%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.4%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

2.03%

주당 배당

$1.17

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.15 +15.6%

2016

$1.11 -3.1%

2017

$1.43 +28.8%

2018

$1.43 -0.3%

2019

$1.71 +19.4%

2020

$1.86 +9.0%

2021

$1.74 -6.3%

2022

$1.99 +14.4%

2023

$2.04 +2.5%

2024

$2.23 +8.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.512

—

2.59%

2025-12-24

$0.661

—

2.12%

2025-09-24

$0.549

—

2.61%

2025-06-25

$0.550

—

2.70%

2025-03-26

$0.465

—

2.09%

2024-12-23

$0.586

—

2.04%

2024-09-25

$0.522

—

2.01%

2024-06-26

$0.550

—

2.19%

2024-03-20

$0.386

—

2.39%

2023-12-20

$0.656

—

2.78%

2023-09-20

$0.521

—

2.55%

2023-06-21

$0.463

—

2.38%

2023-03-22

$0.354

—

2.41%

2022-12-22

$0.600

—

2.64%

2022-09-21

$0.403

—

2.60%

2022-06-22

$0.388

—

2.65%

2022-03-23

$0.352

—

2.38%

2021-12-23

$0.634

—

2.49%

2021-09-22

$0.413

—

2.42%

2021-06-22

$0.437

—

2.41%

2021-03-23

$0.376

—

2.48%

2020-12-23

$0.535

—

2.73%

2020-09-23

$0.415

—

2.82%

2020-06-24

$0.413

—

2.96%

2020-03-25

$0.344

—

2.78%

2019-12-24

$0.440

—

2.45%

2019-09-25

$0.364

—

2.47%

2019-06-25

$0.386

—

2.02%

2019-03-20

$0.240

—

2.52%

2018-12-26

$0.420

—

3.04%

2018-09-26

$0.347

—

2.57%

2018-06-20

$0.426

—

2.53%

2018-03-21

$0.242

—

2.14%

2017-12-26

$0.372

—

1.74%

2017-09-27

$0.333

—

1.97%

2017-06-21

$0.215

—

2.34%

2017-03-22

$0.194

—

2.39%

2016-12-21

$0.424

—

2.65%

2016-09-21

$0.273

—

2.34%

2016-06-22

$0.247

—

2.33%

2016-03-23

$0.206

—

2.32%

2015-12-22

$0.291

—

2.51%

2015-09-23

$0.248

—

2.48%

2015-06-24

$0.258

—

2.14%

2015-03-25

$0.198

—

2.00%

2014-12-22

$0.239

—

1.85%

2014-09-24

$0.215

—

1.48%

2014-06-25

$0.166

—

1.04%

2014-03-26

$0.180

—

0.72%

2013-12-24

$0.134

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.44% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -6.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

16.0%

최대 단일 종목

1.64%

집중도(HHI)

146

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

20.1% +12%p

Consumer Defensive

17.0% +11%p

Financial

11.0%

Healthcare

10.1%

Basic Materials

7.5% +5%p

Utilities

6.1% +4%p

Consumer Cyclical

5.7% -4%p

Real Estate

4.3%

Technology

3.5% -27%p

Energy

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SYY Sysco Corp.

1.64%

#2 CL Colgate-Palmolive Co.

1.62%

#3 CAT Caterpillar, Inc.

1.60%

#4 PEP PepsiCo, Inc.

1.60%

#5 LIN Linde plc

1.60%

#6 PG Procter & Gamble Co. (The)

1.59%

CLX Clorox Co. (The)

1.59%

#8 CB Chubb Ltd.

1.58%

AMCR Amcor plc

1.58%

#10 XOM Exxon Mobil Corp.

1.58%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NOBL보다 유리, ▼ 표시는 NOBL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NOBL	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	0.35%	$11.6B	70	2.03%	+10.44%	+9.79%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲