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MVFG
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF
7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)
$34.99
+0.22 ▲ +0.63%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$34.99
+0.00 +0.00%

MVFG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
1.42%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$179M
약 2449억원
保有銘柄
26銘柄
配当利回り
1.52%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 23.2%Total Holdings ⓘ 26Perf Week ⓘ 0.56%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $179MPerf Month ⓘ 1.7%
Expense ⓘ 1.42%NAV ⓘ $34.78Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.51%Perf Quarter ⓘ 3.76%
Dividend TTM ⓘ $0.53 (1.52%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 28.18%Perf Half Y ⓘ 3.51%
Flows% 1M ⓘ 8.66%Flows% YTD ⓘ 29.11%Return% SI ⓘ 16.46%Volatility(W/M) ⓘ 0.5% 0.54%Perf YTD ⓘ 12.7%
SMA20 ⓘ 0.89%SMA50 ⓘ 1.05%SMA200 ⓘ 5.92%RSI (14) ⓘ 56.62Beta ⓘ 0.73
IPO ⓘ 2024/3/7Prev Close ⓘ $34.77Perf Year ⓘ 24.12%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $34.99

📊 Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF（MVFG）投資分析

ETF概要

Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Kingsview Volume Factor Global Unconstrained 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 복제하는 것을 목표로 하는 펀드 오브 펀드입니다. 평상시 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 리스크 오버레이 미적용 시 양(+)의 현금흐름을 보이는 주식 ETF 12~25개로 구성됩니다. 리스크 오버레이 적용 시 자산의 일부 또는 전부를 하나 이상의 채권 ETF에 배분합니다.

📘 MVFG ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomeETFscash-cow
규모
$179M 약 2449억원
운용사
Monarch
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 1.42%
同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 5%
1.42%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.4M
カテゴリ平均比で年 $620K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$800K
報酬率 0.80% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$24.6M
手数料がなければ得られた利益の 25.4% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
RODM
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
年 -1.13%p
QQA
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
年 -1.13%p
BRIE
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
年 -1.08%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$123.2M
→
累計収益
+$23.2M
年平均 +23.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +23.20%
상위 25%
ベンチマークを年率 5.4%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-03-07 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
MVFG · 株価のみ MVFG · 株価 + 累積配当 MVFG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2024-03-07 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 136 株価+配当 141 再投資 142 vs S&P 500 (SPY) 149
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
MVFG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2024
+21%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 83%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.73
市場 +10%上昇時 +7.3%
市場 -10%下落時 -7.3%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.54%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 6% 現在 14% 最高 33%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-15.3%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2025-10-15 → 2025-11-20
約46日で回復
2024-03-07 最悪 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.88
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.52%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.52%
주당 배당
$0.53
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (7건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.44
2024
$0.59 +34.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.079
—
2.10%
2025-12-18
$0.240
—
2.95%
2025-09-26
$0.008
—
2.13%
2025-06-27
$0.341
—
2.67%
2024-12-19
$0.311
—
1.68%
2024-06-27
$0.093
—
0.48%
2024-03-27
$0.033
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
  • 🎯ベンチマークに対し年率 +5.4%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸運用コストが極めて高いです — 年率 1.42%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

25개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
25개
상위 10개 비중
41.6%
최대 단일 종목
4.38%
집중도(HHI)
399
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
16%Financial
Financial
16.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 XCEM XCEM Columbia ETF Trust II
4.38%
#2 HEQ HEQ John Hancock Exchange-Traded Fund Trust
4.25%
#3 VEA VEA Vanguard International Equity Index Funds
4.17%
#4 CAAA CAAA First Trust Exchange Traded Fund VI
4.16%
#5 FIVA FIVA Fidelity Covington Trust
4.15%
#6 IQDF IQDF Flexshares Trust
4.14%
#7 CWI CWI SPDR Index Shares Funds
4.12%
#8 IVOG IVOG Vanguard Admiral Funds Inc.
4.10%
#9 HAWX HAWX iShares Trust
4.10%
#10 DEUS DEUS DBX ETF Trust
4.08%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MVFG보다 유리, ▼ 표시는 MVFG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MVFG MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF1.42% $179M 261.52% +12.70% +24.12%
RODM RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF0.29% ▲$1.6B ▲3542.80% ▲- +21.29% ▼
IDEQ IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF0.4% ▲$1.6B ▲2991.36% ▼- +28.02% ▲
SEIE SEIE
SEI Select International Equity ETF0.5% ▲$1.2B ▲3542.26% ▲- +22.41% ▼
EFAA EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF0.39% ▲$608M ▲7118.21% ▲- +8.02% ▼
FPAG FPAG
FPA Global Equity ETF0.49% ▲$556M ▲711.30% ▼- +18.76% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MVFG보다 유리 · ▼ MVFG보다 불리
📊
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同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

MVFGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
MVFGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
MVFGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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📘 ETF紹介
MVFG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
모나크 볼륨 팩터 글로벌 ETF 인 MVFG 는 자체 볼륨 팩터 신호로 자금 흐름이 양호한 주식 ETF를 선별하고 약세장에는 채권으로 전환하는 펀드 오브 펀드 전략이며, 하방 방어와 높은 운용보수, 배당 정책이 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

MVFGはどのようなETFですか？

MVFGはGlobal or ExUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Monarchが運用しています。

MVFGは何銘柄に投資していますか？

MVFGは合計26銘柄を保有し、AUMは約$179Mです。

MVFGは配当（分配金）を出しますか？

MVFGの分配利回りは約1.52%です。

MVFGの52週最高値・最安値はいくらですか？

MVFGは過去52週で最高 $35.53、最低 $27.30を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.