MARS
Roundhill Space & Technology ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$23.53
-0.31 ▼ -1.30%
🌙 7월 28일 7:42 PM ET (한국 7/29 08:42)
$23.55
+0.02 ▲ +0.08%
MARS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$52M
약 714억원
保有銘柄
30銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 30 | Perf Week | -5.77% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $52M | Perf Month | -16.41% |
| Expense | 0.75% | NAV | $23.92 | Return% 5Y | - | 52W High | -48.76% | Perf Quarter | -22.09% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.99% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -17.81% | Flows% YTD | - | Return% SI | -9.34% | Volatility(W/M) | 3.9% 4.47% | Perf YTD | -7.65% |
| SMA20 | -12.52% | SMA50 | -27.15% | SMA200 | -23.38% | RSI (14) | 30.66 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/5 | Prev Close | $23.84 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.17M | Price | $23.53 |
Roundhill Space & Technology ETF（MARS）投資分析
ETF概要
Roundhill Space & Technology ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
Roundhill Space & Technology ETF는 글로벌 우주 경제에 '퓨어플레이' 노출을 제공하도록 설계된 액티브 운용 ETF입니다. 2026년 3월 출시되었으며, 위성통신, 로켓 발사 서비스, 우주 기반 데이터 등 저궤도 및 그 너머의 상업화 확대에서 수혜를 받을 우주 가치사슬 전반의 기업을 대상으로 합니다.
📘 MARS ETF 자세히 알아보기 →Globalequityaerospace-defensecommunication-services
- 규모
- $52M 약 714억원
- 운용사
- Roundhill
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.75%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.66%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.66%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.65%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±4.47%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-48.5%
2026-03-05 最悪 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.23
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
128개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
128개
상위 10개 비중
52.4%
최대 단일 종목
11.98%
집중도(HHI)
423
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 30.9%
Consumer Cyclical 14.7%
Communication Services 13.9%
Healthcare 8.7%
Industrials 8.1%
Financial 2.4%
Consumer Defensive 1.0%
Energy 0.7%
Basic Materials 0.5%
Real Estate 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MARS보다 유리, ▼ 표시는 MARS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS | Roundhill Space & Technology ETF | 0.75% | $52M | 30 | - | -7.65% | - |
| iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 0.55% ▲ | $12.7B ▲ | 56 | 1.49% | - | +29.86% | |
| Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.68% ▲ | $9.3B ▲ | 91 | 0.08% | - | +27.40% | |
| iShares Future AI & Tech ETF | 0.47% ▲ | $3.5B ▲ | 66 | 0.07% | - | +46.97% | |
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | 0.75% | $1.8B ▲ | 48 | 2.15% | - | +52.42% | |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.75% | $1.5B ▲ | 45 | 0.75% | - | +54.79% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MARS보다 유리 · ▼ MARS보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
MARSと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 4銘柄（レバレッジ 3 · カバードコール 1）
MARSの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
MARSとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
MARSはどのようなETFですか？
MARSはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Roundhillが運用しています。
MARSは何銘柄に投資していますか？
MARSは合計30銘柄を保有し、AUMは約$52Mです。
MARSの52週最高値・最安値はいくらですか？
MARSは過去52週で最高 $45.92、最低 $23.30を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.