LWAY
Lifeway Foods Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.48
+0.04 ▲ +0.13%
라이프웨이 푸드즈(LWAY)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$466M
스몰캡
P/E
31.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
78%
저점 +76% · 고점 -11%
애널리스트
매수
B+
ファンダメンタル体力
Packaged Foods 소형주対比
수익성 上位 16%
성장 上位 17%
밸류에이션 上位 16%
재무 안정 上位 55%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は31원です。過去5년では通常28원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 31.47 | EPS (ttm) | 0.97 | Insider Own | 36.42% | Shs Outstand | 15.3M | Perf Week | -1.74% |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | 20.59 | EPS next Y | 33.33% | Insider Trans | -40.82% | Shs Float | 9.7M | Perf Month | 0.49% |
| Enterprise Value | 0.47B | PEG | 0.93 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 42.13% | Short Float | 3.47% | Perf Quarter | 10.2% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.03 | EPS this Y | 24.72% | Inst Trans | -1.13% | Short Ratio | 1.9 | Perf Half Y | 38.55% |
| Sales | 0.23B | P/B | 5.16 | EPS next 5Y | 22.1% | ROA | 14% | Short Interest | 0.34M | Perf YTD | 25.79% |
| Book/sh | 5.91 | P/C | 83.18 | EPS past 3/5Y | 147.54% 34.19% | ROE | 18.23% | 52W High | -10.88% ($34.20) | Perf Year | 15.15% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.5% 15.81% | ROIC | 15.35% | 52W Low | 76.08% ($17.31) | Perf 3Y | 414% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.69 | EPS Y/Y TTM | 44.53% | Gross Margin | 27.89% | Volatility(W/M) | 3.96% 4.98% | Perf 5Y | 361.12% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.04 | Sales Y/Y TTM | 21.85% | Oper. Margin | 9.12% | ATR (14) | 1.3 | Perf 10Y | 208.81% |
| Dividend Ex-Date | 2013/5/29 | Quick Ratio | 1.56 | EPS Q/Q | 30.1% | Profit Margin | 6.54% | RSI (14) | 55.86 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.14 | Sales Q/Q | 36.71% | SMA20 | -0.9% ($30.76) | Beta | 0.43 | Target Price | $34.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 11.41% ($27.36) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $30.44 |
| Employees | 293 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | - 3.64% | SMA200 | 25.19% ($24.35) | Avg Volume(3M) | 0.18M | Price | $30.48 |
| IPO | 1988/12/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2511 | Volume | 72,921 | Change | 0.13% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $63M (YoY +37%) · 순이익 $5M (YoY +32%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Lifeway Foods Inc（LWAY）投資分析
Lifeway Foods Incはどんな会社ですか？
라이프웨이 푸드즈(LWAY) 성장주
Consumer Defensive · Packaged Foods
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🥛 ケフィア(kefir)を中核とする発酵乳製品・プロバイオティクス飲料の専門企業です。米国に本社を置いており、飲用ケフィア飲料を主力としながら、欧洲産ソフトチーズ・高タンパクのファーマーチーズラインへと事業を拡大してきた小型の一般消費財企業です。
Lifeway Foods Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3262位
従業員数293人
IPO1988/12/29
現在値$30.48 ≈ 41,758원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +3.6%
🔔 決算発表 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -44.8% 매출 +0.7%
🎯 配当落ち 2013년 5월 29일 (수)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.1%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.5%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
27.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
18.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
14.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
15.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.08
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.14
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.56
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$34.50
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.59배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.93
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+33.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-22.4%
평균 서프라이즈
2026.05.14
부합
실적 $0.30 · 예상 $0.30 +0.0%
2026.03.17
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.29 -44.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+24.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+33.3%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+22.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+147.5%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+34.2%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+15.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+36.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を293%p上回りました
LWAY +361.1% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+292.8%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+342.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-0.9%p
市場とほぼ同水準
vs 生活必需品セクター (XLP)
+10.4%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 17社基準
1年リターン 中の上位 (30%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-76.1%p) 高値 (-10.9%p)
現在値は安値より76.1%上、高値より10.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.1%
年間ボラティリティ
46.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$30.48が平均線（$30.76）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.900 · Signal 1.224 · ヒストグラム -0.324。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 55.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 41.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
31.47倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
20.59倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.16倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.03倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
18.69倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$34.50 現在株価対比 +13.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Packaged Foods
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -40.8% · 機関投資家の純売り越し -1.1% · 空売り負担は低水準 3.5% · 空売り残高は直近90日間で-0.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-40.8%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 42.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 36.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 21.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -0.7%p 減少
空売り回転日数
1.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 15.3M주
浮動株（取引可能） 9.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
LWAY 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAY この銘柄 | $465.8M | 31.5 ▼ | 5.2 ▼ | 18.23% ▲ | - | +0.1% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
라이프웨이 푸드즈(LWAY)はどのような会社ですか？
라이프웨이 푸드즈(LWAY)はConsumer Defensiveセクターに属し、Packaged Foods業界の企業です。
LWAYの時価総額はいくらですか？
LWAYの時価総額は約$466Mで、セクター内の順位は3,262位です。
LWAYのPERはどのくらいですか？
LWAYのPERは約31.5倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
LWAYの52週最高値・最安値はいくらですか？
LWAYは過去52週で最高 $34.20、最低 $17.31を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.