EES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EESは配当（分配金）を出しますか？

EESの分配利回りは約1.14%です。

EES

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

7월 28일 10:59 AM ET (한국 7/28 23:59)

$67.66

+0.42 ▲ +0.62%

EES ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.38%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$717M

약 9825억원

保有銘柄

877銘柄

配当利回り

1.14%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.76%	Total Holdings ⓘ	877	Perf Week ⓘ	-0.02%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.78%	AUM ⓘ	$717M	Perf Month ⓘ	1.84%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$67.34	Return% 5Y ⓘ	9.03%	52W High ⓘ	-1.57%	Perf Quarter ⓘ	7.41%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (1.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.5% 9.22%	Return% 10Y ⓘ	10.85%	52W Low ⓘ	34.35%	Perf Half Y ⓘ	13.24%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.74%	Return% SI ⓘ	8.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 1.16%	Perf YTD ⓘ	18.85%
SMA20 ⓘ	0.12%	SMA50 ⓘ	2.88%	SMA200 ⓘ	12.24%	RSI (14) ⓘ	56.17	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2007/2/23	Prev Close ⓘ	$67.24	Perf Year ⓘ	27.49%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$67.66

📊 WisdomTree U.S. SmallCap Fund（EES）投資分析

ETF概要

WisdomTree U.S. SmallCap Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. SmallCap Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 미국 주식시장 소형주 구간 중 이익을 창출하는 기업으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitysmall-cap

규모: $717M 약 9825억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.38%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$380K

カテゴリ平均比で年 $70K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.9M

手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.34%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.34%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.33%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +9.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$280.1M

→

累計収益

+$180.1M

年平均 +10.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +26.76%

상위 25%

価格 +27.49% + 配当 -0.73% = 合計 +26.76%/年

ベンチマークを年率 9.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.78% 累計 +47.3%

평균권

価格 +12.85% + 配当 +0.93% = 合計 +13.78%/年

ベンチマークを年率 5.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.03% 累計 +54.1%

평균권

価格 +7.28% + 配当 +1.75% = 合計 +9.03%/年

ベンチマークを年率 3.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.85% 累計 +180.1%

평균권

価格 +9.30% + 配当 +1.55% = 合計 +10.85%/年

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EES · 株価のみ EES · 株価 + 累積配当 EES · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EES S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-11%

2018

+20%

2019

+3%

2020

+36%

2021

-17%

2022

+18%

2023

+11%

2024

+8%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (19.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 102%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.01

市場 +10%上昇時 +10.1%

市場 -10%下落時 -10.1%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.16%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-50.5%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-27 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -47% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.31

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.14%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.2%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

1.14%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

9.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33 -4.4%

2016

$0.34 +1.4%

2017

$0.58 +71.8%

2018

$0.50 -13.1%

2019

$0.50 +0.0%

2020

$0.87 +72.8%

2021

$0.48 -45.1%

2022

$0.59 +23.3%

2023

$0.74 +26.0%

2024

$0.73 -0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.110

—

1.46%

2025-12-26

$0.200

—

1.64%

2025-09-25

$0.205

—

1.67%

2025-06-25

$0.200

—

1.85%

2025-03-26

$0.130

—

1.45%

2024-12-31

$0.032

—

1.37%

2024-12-26

$0.179

—

1.31%

2024-09-25

$0.180

—

1.34%

2024-06-25

$0.205

—

1.77%

2024-03-22

$0.145

—

1.50%

2023-12-28

$0.008

—

1.17%

2023-12-22

$0.155

—

1.57%

2023-09-25

$0.150

—

1.83%

2023-06-26

$0.160

—

1.47%

2023-03-27

$0.115

—

1.40%

2022-12-23

$0.202

—

2.31%

2022-09-26

$0.160

—

1.99%

2022-06-24

$0.115

—

2.16%

2021-12-27

$0.506

—

1.75%

2021-09-24

$0.160

—

1.12%

2021-06-24

$0.130

—

0.94%

2021-03-25

$0.073

—

0.95%

2020-12-30

$0.030

—

1.30%

2020-12-21

$0.148

—

1.62%

2020-09-22

$0.090

—

2.02%

2020-06-23

$0.100

—

2.29%

2020-03-24

$0.135

—

2.97%

2019-12-23

$0.148

—

1.75%

2019-09-24

$0.130

—

1.80%

2019-06-24

$0.135

—

2.06%

2019-03-26

$0.090

—

1.63%

2018-12-24

$0.168

—

2.25%

2018-09-25

$0.113

—

1.48%

2018-06-25

$0.208

—

1.41%

2018-03-20

$0.090

—

1.17%

2017-12-26

$0.102

—

0.92%

2017-09-26

$0.080

—

1.23%

2017-06-26

$0.070

—

1.04%

2017-03-27

$0.085

—

1.18%

2016-12-23

$0.089

—

1.02%

2016-09-26

$0.097

—

1.27%

2016-06-20

$0.098

—

1.53%

2016-03-21

$0.049

—

1.55%

2015-12-21

$0.110

—

1.39%

2015-09-21

$0.078

—

1.52%

2015-06-22

$0.074

—

1.33%

2015-03-23

$0.086

—

1.27%

2014-12-19

$0.078

—

1.28%

2014-09-22

$0.071

—

1.23%

2014-06-23

$0.076

—

1.10%

2014-03-24

$0.049

—

0.83%

2013-12-24

$0.075

—

1.51%

2013-09-23

$0.051

—

1.61%

2013-06-24

$0.051

—

1.88%

2013-03-22

$0.035

—

2.04%

2012-12-24

$0.200

—

2.10%

2012-09-24

$0.060

—

1.64%

2012-06-25

$0.063

—

1.48%

2012-03-26

$0.071

—

1.23%

2011-12-21

$0.066

—

1.76%

2011-09-26

$0.053

—

1.54%

2011-06-22

$0.047

—

1.43%

2011-03-21

$0.050

—

1.34%

2010-12-22

$0.076

—

1.07%

2010-09-20

$0.037

—

0.98%

2010-06-28

$0.041

—

0.77%

2010-03-29

$0.032

—

0.56%

2009-12-21

$0.022

—

0.94%

2009-09-21

$0.013

—

1.04%

2009-06-22

$0.016

—

1.91%

2009-03-23

$0.023

—

2.83%

2008-12-22

$0.055

—

2.34%

2008-09-22

$0.035

—

1.72%

2008-06-23

$0.066

—

1.78%

2008-03-24

$0.046

—

1.32%

2007-12-17

$0.048

—

0.95%

2007-09-24

$0.033

—

0.51%

2007-06-25

$0.035

—

0.29%

2007-03-26

$0.013

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $907

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.22% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -3.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

908개

상위 10개 비중

8.5%

최대 단일 종목

1.99%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

19.5% +6%p

Technology

12.4% -18%p

Consumer Cyclical

11.7%

Industrials

10.4%

Healthcare

8.7%

Energy

8.4% +4%p

Consumer Defensive

4.6%

Basic Materials

4.3%

Real Estate

4.3%

Communication Services

2.9% -6%p

Utilities

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VG Venture Global Inc

1.99%

#2 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

1.41%

CRGY CRESCENT ENERGY CO

0.87%

MATX Matson Inc

0.70%

NOG Northern Oil And Gas, Inc.

0.66%

BGC BGC Group Inc

0.64%

WU The Western Union Company

0.57%

SRPT Sarepta Therapeutics Inc

0.56%

VIRT Virtu Financial Inc

0.56%

#10

RNG Ringcentral Inc

0.55%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EES보다 유리, ▼ 표시는 EES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EES	WisdomTree U.S. SmallCap Fund	0.38%	$717M	877	1.14%	+18.85%	+27.49%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▼