OGN
Organon & Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.54
+0.02 ▲ +0.15%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.50
-0.04 ▼ -0.30%
오가논(OGN)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
14.4
저평가 구간
배당수익률
0.42%
52주 위치
99%
저점 +138% · 고점 -0%
애널리스트
보유
D
ファンダメンタル体力
Drug Manufacturers - General対比
수익성 上位 50%
성장 上位 87%
밸류에이션 上位 90%
재무 안정 上位 47%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去5년では通常6원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 14.43 | EPS (ttm) | 0.94 | Insider Own | 0.37% | Shs Outstand | 262.6M | Perf Week | 0.37% |
| Market Cap | 3.56B | Forward P/E | 3.75 | EPS next Y | 6.37% | Insider Trans | 2.8% | Shs Float | 261.6M | Perf Month | 0.52% |
| Enterprise Value | 11.01B | PEG | 2.58 | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 76.27% | Short Float | 6.21% | Perf Quarter | 20.25% |
| Income | 0.25B | P/S | 0.58 | EPS this Y | -7.15% | Inst Trans | -0.46% | Short Ratio | 2.52 | Perf Half Y | 38.73% |
| Sales | 6.16B | P/B | 3.94 | EPS next 5Y | 1.45% | ROA | 1.88% | Short Interest | 16.24M | Perf YTD | 88.84% |
| Book/sh | 3.44 | P/C | 3.19 | EPS past 3/5Y | -41.56% -39.04% | ROE | 34.05% | 52W High | -0.44% ($13.60) | Perf Year | 32.62% |
| Cash/sh | 4.25 | P/FCF | 5.21 | Sales past 3/5Y | 0.23% -1% | ROIC | 2.6% | 52W Low | 137.96% ($5.69) | Perf 3Y | -38.12% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.42%) | EV/EBITDA | 7.11 | EPS Y/Y TTM | -67.52% | Gross Margin | 53.22% | Volatility(W/M) | 0.3% 0.35% | Perf 5Y | -53.5% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 1.79 | Sales Y/Y TTM | -2.08% | Oper. Margin | 19.34% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 1.42 | EPS Q/Q | 66.64% | Profit Margin | 3.99% | RSI (14) | 62.39 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -32.79% - | Current Ratio | 1.97 | Sales Q/Q | -3.5% | SMA20 | 0.16% ($13.52) | Beta | 1.54 | Target Price | $12.33 |
| Payout | 47.41% | Debt/Eq | 9.49 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | 0.64% ($13.45) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $13.52 |
| Employees | 10000 | LT Debt/Eq | 9.47 | EPS/Sales Surpr. | -14.32% -1.85% | SMA200 | 42.91% ($9.47) | Avg Volume(3M) | 6.44M | Price | $13.54 |
| IPO | 2021/5/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11681 | Volume | 2,654,313 | Change | 0.15% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.5B (YoY -4%) · 순이익 $146M (YoY +68%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Organon & Co（OGN）投資分析
Organon & Coはどんな会社ですか？
오가논(OGN) 가치주
Healthcare · Drug Manufacturers - General
時価総額1672位 — 中型株
女性の健康やバイオシミラー、既存医薬品を販売するグローバル製薬企業です。女性健康医薬品やバイオシミラー、さまざまな既存ブランド医薬品をグローバル市場に供給しており、安定した高いキャッシュフローと配当が特徴です。女性の健康に強みを持つ製薬企業です。
Organon & Coの詳細を見る →時価総額
$3.6B
約4.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1672位
従業員数10,000人
IPO2021/05/14
現在値$13.54 ≈ 18,550원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 11일 (월)
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -13.3% 매출 -1.8%
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -14.3% 매출 -1.9%
🎯 配当落ち 2026년 2월 23일 (월)
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -13.3% 매출 -1.8%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.3%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.0%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
53.2%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
34.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.9%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.6%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
9.49
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.97
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.42
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$12.33
현재가 대비 -8.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.58
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+6.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-14.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
-13.3%
2026.04.30
하회
실적 $0.71 · 예상 $0.85 -16.8%
2026.02.12
하회
실적 $0.63 · 예상 $0.73 -13.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-7.2%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+6.4%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+1.4%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-41.6%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-39.0%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-1.0%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-3.5%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-122%p
OGN -53.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-121.8%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-78.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+16.6%p
市場を上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+12.9%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-138.0%p) 高値 (-0.4%p)
現在値は安値より138.0%上、高値より0.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.2%
年間ボラティリティ
72.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が0.8%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.063 · Signal 0.083 · ヒストグラム -0.020。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 62.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 66.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
14.43倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
3.75倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.94倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.58倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.11倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
5.21倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$12.33 現在株価対比 -8.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Drug Manufacturers - General
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +2.8% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.5% · 空売り比率は標準的 6.2%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+2.8%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 76.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 0.4%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 23.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.2%
平均的
直近89日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 262.6M주
浮動株（取引可能） 261.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
OGN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.42%
業種平均 1.23%
1株配当
$0.06
年間ベース
配当性向
47%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56
2021
$1.12 +100.0%
2022
$1.12 +0.0%
2023
$1.12 +0.0%
2024
$0.34 -69.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.020
—
4.55%
2025-11-20
$0.020
—
4.77%
2025-08-15
$0.020
—
9.32%
2025-05-12
$0.020
—
9.87%
2025-02-24
$0.280
—
7.43%
2024-11-12
$0.280
—
7.19%
2024-08-16
$0.280
—
6.88%
2024-05-10
$0.280
—
6.86%
2024-02-23
$0.280
—
7.57%
2023-11-10
$0.280
—
12.59%
2023-08-17
$0.280
—
4.99%
2023-05-12
$0.280
—
6.71%
2023-02-24
$0.280
—
5.47%
2022-11-10
$0.280
—
5.67%
2022-08-12
$0.280
—
4.52%
2022-05-13
$0.280
—
3.21%
2022-02-25
$0.280
—
2.24%
2021-11-19
$0.280
—
1.79%
2021-08-20
$0.280
—
0.84%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,767원
5년 누적 (세후) 1.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGN この銘柄 | $3.6B | 14.4 ▲ | 3.9 ▼ | 34.05% ▲ | 0.42% ▼ | +0.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
오가논(OGN)はどのような会社ですか？
오가논(OGN)はHealthcareセクターに属し、Drug Manufacturers - General業界の企業です。
OGNの時価総額はいくらですか？
OGNの時価総額は約$3.6Bで、セクター内の順位は1,672位です。
OGNは配当を出していますか？
OGNの配当利回りは約0.42%で、年間配当金は$0.06です。
OGNのPERはどのくらいですか？
OGNのPERは約14.4倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
OGNの52週最高値・最安値はいくらですか？
OGNは過去52週で最高 $13.60、最低 $5.69を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.