USNA
Usana Health Sciences Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.34
+1.02 ▲ +4.78%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$21.93
-0.41 ▼ -1.84%
우스나 헬스 사이언즈(USNA)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$412M
스몰캡
P/E
47.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +35% · 고점 -31%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Packaged Foods 소형주対比
수익성 上位 48%
성장 上位 72%
밸류에이션 上位 58%
재무 안정 上位 52%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は44원です。過去5년では通常15원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 46.99 | EPS (ttm) | 0.48 | Insider Own | 40.87% | Shs Outstand | 18.5M | Perf Week | -0.27% |
| Market Cap | 0.41B | Forward P/E | 8.06 | EPS next Y | 30.66% | Insider Trans | -0.56% | Shs Float | 10.9M | Perf Month | 13.52% |
| Enterprise Value | 0.31B | PEG | - | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 55.78% | Short Float | 6.9% | Perf Quarter | 14.92% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.45 | EPS this Y | 9.84% | Inst Trans | -1.25% | Short Ratio | 6.82 | Perf Half Y | -0.84% |
| Sales | 0.93B | P/B | 0.76 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.19% | Short Interest | 0.75M | Perf YTD | 13.81% |
| Book/sh | 29.45 | P/C | 2.53 | EPS past 3/5Y | -45.56% -37.06% | ROE | 1.65% | 52W High | -31.24% ($32.49) | Perf Year | -30.08% |
| Cash/sh | 8.81 | P/FCF | 139.35 | Sales past 3/5Y | -2.51% -4% | ROIC | 1.63% | 52W Low | 34.58% ($16.60) | Perf 3Y | -66.11% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.57 | EPS Y/Y TTM | -73.96% | Gross Margin | 74.04% | Volatility(W/M) | 4.63% 4.52% | Perf 5Y | -77.81% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.34 | Sales Y/Y TTM | 5.67% | Oper. Margin | 5.3% | ATR (14) | 0.99 | Perf 10Y | -68.46% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -17.13% | Profit Margin | 0.96% | RSI (14) | 57.97 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.51 | Sales Q/Q | 0.27% | SMA20 | 2.39% ($21.82) | Beta | 0.73 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 11.89% ($19.97) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $21.32 |
| Employees | 1570 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 38.64% 3.74% | SMA200 | 12.74% ($19.82) | Avg Volume(3M) | 0.11M | Price | $22.34 |
| IPO | 1996/5/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1763 | Volume | 118,996 | Change | 4.78% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $250M (YoY 0%) · 순이익 $8M (YoY -20%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Usana Health Sciences Inc（USNA）投資分析
Usana Health Sciences Incはどんな会社ですか？
우스나 헬스 사이언즈(USNA) 방어주
Consumer Defensive · Packaged Foods
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🌿 科学ベースの栄養補助食品をダイレクトセリング（ネットワークマーケティング）方式で提供するグローバルな健康食品企業です。本社を米国に構え、20カ国以上で事業を展開しており、自社生産施設による垂直統合と広範な独立販売員ネットワークを中核競争力としています。
Usana Health Sciences Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3375位
従業員数1,570人
IPO1996/05/30
現在値$22.34 ≈ 30,606원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.43
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +38.6% 매출 +3.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +46.3% 매출 +0.1%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.3%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.0%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
74.0%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.6%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.2%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.6%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.03
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.51
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.69
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$39.00
현재가 대비 +74.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+30.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+42.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.61 · 예상 $0.44 +38.6%
2026.02.17
상회
실적 $0.60 · 예상 $0.41 +46.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+9.8%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+30.7%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-45.6%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-37.1%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-4.0%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.3%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-146%p
USNA -77.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-146.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-96.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-46.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-34.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 26%) 17社基準
1年リターン 中の下位 (下位 34%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-34.6%p) 高値 (-31.2%p)
現在値は安値より34.6%上、高値より31.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-22.5%
年間ボラティリティ
46.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$22.34が平均線（$21.82）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.526 · Signal 0.654 · ヒストグラム -0.129。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 58.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 70.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
46.99倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.06倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.76倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.45倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
3.57倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
139.35倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$39.00 現在株価対比 +74.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Packaged Foods
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.6% · 機関投資家の純売り越し -1.3% · 空売り比率は標準的 6.9% · 直近90日で空売りが+3.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 55.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 40.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 3.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.9%
平均的
直近90日 📈 +3.2%p 増加
空売り回転日数
6.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 18.5M주
浮動株（取引可能） 10.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
USNA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USNA この銘柄 | $412.5M | 47.0 ▼ | 0.8 ▲ | 1.65% ▼ | - | +4.8% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
우스나 헬스 사이언즈(USNA)はどのような会社ですか？
우스나 헬스 사이언즈(USNA)はConsumer Defensiveセクターに属し、Packaged Foods業界の企業です。
USNAの時価総額はいくらですか？
USNAの時価総額は約$412Mで、セクター内の順位は3,375位です。
USNAのPERはどのくらいですか？
USNAのPERは約47.0倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
USNAの52週最高値・最安値はいくらですか？
USNAは過去52週で最高 $32.49、最低 $16.60を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.