KRMN
Karman Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$50.57
+3.13 ▲ +6.60%
🌙 7월 27일 6:40 PM ET (한국 7/28 07:40)
$50.65
+0.08 ▲ +0.16%
카멘홀딩스(KRMN)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.7B
스몰캡
P/E
223.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
9%
저점 +16% · 고점 -57%
애널리스트
적극 매수
B+
ファンダメンタル体力
Aerospace & Defense 중형주対比
수익성 上位 39%
성장 上位 32%
밸류에이션 上位 11%
재무 안정 上位 21%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は210원です。過去1년では通常791원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近1년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.3年を基準
| Index | - | P/E | 223.46 | EPS (ttm) | 0.23 | Insider Own | 30.29% | Shs Outstand | 132.5M | Perf Week | 12.68% |
| Market Cap | 6.70B | Forward P/E | 54.91 | EPS next Y | 59.56% | Insider Trans | - | Shs Float | 92.4M | Perf Month | 9.29% |
| Enterprise Value | 7.50B | PEG | 1.08 | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 79.11% | Short Float | 12.1% | Perf Quarter | -27.98% |
| Income | 0.03B | P/S | 12.82 | EPS this Y | 55.98% | Inst Trans | 18.83% | Short Ratio | 3.24 | Perf Half Y | -53.27% |
| Sales | 0.52B | P/B | 16.52 | EPS next 5Y | 50.9% | ROA | 2.61% | Short Interest | 11.18M | Perf YTD | -30.89% |
| Book/sh | 3.06 | P/C | 90.81 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.94% | 52W High | -57.28% ($118.38) | Perf Year | 0.24% |
| Cash/sh | 0.56 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 27.72% - | ROIC | 2.38% | 52W Low | 15.77% ($43.68) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 49.5 | EPS Y/Y TTM | 417.85% | Gross Margin | 33.57% | Volatility(W/M) | 6.09% 6.42% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 14.34 | Sales Y/Y TTM | 44.21% | Oper. Margin | 19.31% | ATR (14) | 3.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.38 | EPS Q/Q | 261.98% | Profit Margin | 5.73% | RSI (14) | 51.75 | Recom | 1.46 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.53 | Sales Q/Q | 51.02% | SMA20 | 2.85% ($49.17) | Beta | 0.59 | Target Price | $102 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.14 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -3.66% ($52.49) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $47.44 |
| Employees | 1400 | LT Debt/Eq | 2.11 | EPS/Sales Surpr. | -9.39% 0.28% | SMA200 | -32.77% ($75.22) | Avg Volume(3M) | 3.44M | Price | $50.57 |
| IPO | 2025/2/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17607 | Volume | 1,837,477 | Change | 6.6% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $151M (YoY +51%) · 순이익 $8M (YoY +262%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Karman Holdings Inc（KRMN）投資分析
Karman Holdings Incはどんな会社ですか？
카멘홀딩스(KRMN) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
時価総額1195位 — 中型株
🚀 米国企業の防衛・宇宙企業であり、ミサイル防衛や宇宙・打ち上げ分野の中核システムを設計・製造しています。極超音速・戦略ミサイル防衛や宇宙打ち上げに使用されるペイロード保護・展開システム、推進システムなど、ミッションの中核部品を供給しており、防衛予算やミサイル・宇宙プログラム需要と業績が連動する航空宇宙・防衛銘柄です。
Karman Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$6.7B
約9.2兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1195位
従業員数1,400人
IPO2025/02/13
現在値$50.57 ≈ 69,281원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.13
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS -9.4% 매출 +0.3%
🔔 決算発表 2026년 3월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -4.3% 매출 +1.4%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
33.6%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
7.9%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.6%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.4%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.14
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.53
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.38
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$102.00
현재가 대비 +101.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
54.91배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.08
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+59.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+50.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-5.8%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-9.4%
2026.03.25
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.11 -2.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+56.0%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+59.6%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+50.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+51.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を16%p下回る
KRMN +0.2% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-15.8%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-18.0%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
1年リターン 中の下位 (下位 47%) 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-15.8%p) 高値 (-57.3%p)
現在値は安値より15.8%上、高値より57.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-57.7%
年間ボラティリティ
80.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$50.57が平均線（$49.17）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -1.207 · Signal -1.732 · ヒストグラム 0.525。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 78.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
223.46倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
54.91倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
16.52倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
12.82倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
49.50倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$102.00 現在株価対比 +101.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純買い越し +18.8% · 空売り比率がやや高い 12.1% · 直近90日で空売りが+3.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+18.8%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 79.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 30.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.1%
やや高い
直近90日 📈 +3.8%p 増加
空売り回転日数
3.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 132.5M주
浮動株（取引可能） 92.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KRMN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRMN この銘柄 | $6.7B | 223.5 ▼ | 16.5 ▼ | 7.94% ▲ | - | +6.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
카멘홀딩스(KRMN)はどのような会社ですか？
카멘홀딩스(KRMN)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
KRMNの時価総額はいくらですか？
KRMNの時価総額は約$6.7Bで、セクター内の順位は1,195位です。
KRMNのPERはどのくらいですか？
KRMNのPERは約223.5倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KRMNの52週最高値・最安値はいくらですか？
KRMNは過去52週で最高 $118.38、最低 $43.68を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.