에이아르콥(AIR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AIR

AAR Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$136.92

+7.87 ▲ +6.10%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$136.92

+0.00 +0.00%

에이아르콥(AIR)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$5.5B

스몰캡

P/E

28.1

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

87%

저점 +92% · 고점 -7%

애널리스트

적극 매수

C+

ファンダメンタル体力

Aerospace & Defense 중형주対比

수익성

上位 42%

성장

上位 39%

밸류에이션

上位 66%

재무 안정

上位 44%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は40원です。過去5년では通常34원でした。通常より割高な水準です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	28.13	EPS (ttm) ⓘ	4.87	Insider Own ⓘ	2.24%	Shs Outstand ⓘ	39.9M	Perf Week ⓘ	0.91%
Market Cap ⓘ	5.46B	Forward P/E ⓘ	20.87	EPS next Y ⓘ	14.29%	Insider Trans ⓘ	-11.38%	Shs Float ⓘ	39.0M	Perf Month ⓘ	-1.15%
Enterprise Value ⓘ	6.37B	PEG ⓘ	1.53	EPS next Q ⓘ	1.32	Inst Own ⓘ	101.47%	Short Float ⓘ	3.63%	Perf Quarter ⓘ	23.86%
Income ⓘ	0.19B	P/S ⓘ	1.65	EPS this Y ⓘ	13.66%	Inst Trans ⓘ	4.52%	Short Ratio ⓘ	3.13	Perf Half Y ⓘ	29.59%
Sales ⓘ	3.31B	P/B ⓘ	3.2	EPS next 5Y ⓘ	13.62%	ROA ⓘ	5.95%	Short Interest ⓘ	1.42M	Perf YTD ⓘ	65.38%
Book/sh ⓘ	42.72	P/C ⓘ	50.67	EPS past 3/5Y ⓘ	24.6% 37.27%	ROE ⓘ	12.88%	52W High ⓘ	-6.7% ($146.75)	Perf Year ⓘ	79.03%
Cash/sh ⓘ	2.7	P/FCF ⓘ	91.65	Sales past 3/5Y ⓘ	18.45% 14.89%	ROIC ⓘ	6.95%	52W Low ⓘ	91.68% ($71.43)	Perf 3Y ⓘ	135.22%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	18.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	1317.49%	Gross Margin ⓘ	18.8%	Volatility(W/M) ⓘ	5.86% 4.46%	Perf 5Y ⓘ	280.65%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.92	Sales Y/Y TTM ⓘ	18.97%	Oper. Margin ⓘ	8.44%	ATR (14) ⓘ	6.47	Perf 10Y ⓘ	458.63%
Dividend Ex-Date ⓘ	2020/3/27	Quick Ratio ⓘ	1.24	EPS Q/Q ⓘ	34.05%	Profit Margin ⓘ	5.67%	RSI (14) ⓘ	54.64	Recom ⓘ	1.43
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.84	Sales Q/Q ⓘ	23%	SMA20 ⓘ	0.55% ($136.17)	Beta ⓘ	1.12	Target Price ⓘ	$149.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.59	Earnings ⓘ	2026/7/21	SMA50 ⓘ	8.65% ($126.02)	Rel Volume ⓘ	1.21	Prev Close ⓘ	$129.05
Employees ⓘ	7100	LT Debt/Eq ⓘ	0.58	EPS/Sales Surpr. ⓘ	10.53% 3.92%	SMA200 ⓘ	29.17% ($106)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$136.92
IPO ⓘ	1972/4/24	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8081	Volume ⓘ	550,673	Change ⓘ	6.1%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

23.11

24.2

24.8

24.11

25.2

25.8

25.11

26.2

売上純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $68M (YoY +864%)

📊 AAR Corp（AIR）投資分析

AAR Corpはどんな会社ですか？

에이아르콥(AIR) 성장주

Industrials · Aerospace & Defense

時価総額1339位 — 中型株

✈️ 航空機の整備・修理・分解整備と部品流通、サプライチェーン管理を提供する航空アフターマーケットの専業企業です。民間航空会社や政府・国防顧客に対して航空機のメンテナンスや部品調達サービスを供給しており、航空機運航の増加に伴うアフターマーケット需要の恩恵を受けています。米国航空アフターマーケット分野の主要企業です。

AAR Corpの詳細を見る →

時価総額

$5.5B

約7.5兆円

⚖️ サムスン電子の2%

時価総額ランキング1339位

従業員数7,100人

IPO1972/04/24

現在値$136.92 ≈ 187,580원

📌 RUT · NYSE · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS +10.5% 매출 +3.9%

🔔 決算発表 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.3% 매출 +4.0%

🎯 配当落ち 2020년 3월 27일 (금)

しっかり稼げていますか？

優良企業 — 収益性・財務ともに良好

利益も上がり、財務健全性も優れています

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

8.4%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주 中央値 8.4% · 平均水準

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

5.7%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주 中央値 3.3% · 上位 25%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

18.8%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주 中央値 20.7% · 下位 44%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

12.9%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Industrials 중형주 中央値 11.1% · 上位 43%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

6.0%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Industrials 중형주 中央値 4.3% · 上位 36%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

7.0%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Industrials 중형주 中央値 5.6% · 上位 43%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.59

✓ 平均

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 中央値 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

2.84

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 中央値 2.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

1.24

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 中央値 1.66

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$149.50

현재가 대비 +9.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

20.87배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.53

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+14.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+13.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績の信頼度は高め

直近 2四半期中 2回、予想を上回る

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+9.3%

평균 서프라이즈

2026.07.21

상회

실적 $1.53 · 예상 $1.38 +10.5%

2026.03.24

상회

실적 $1.25 · 예상 $1.16 +8.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+13.7%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 13.7% · 平均水準

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+14.3%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 15.1% · 下位 45%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+13.6%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 15.9% · 下位 35%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+24.6%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 8.2% · 上位 24%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+37.3%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 13.1% · 上位 18%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+14.9%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 10.6% · 上位 34%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+23.0%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

성장주 중형주 中央値 11.1% · 上位 24%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を212%p上回りました

AIR +280.6% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+212.3%p

市場を大きく上回る

vs 資本財セクター (XLI)

+202.8%p

セクター平均を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

+63.0%p

市場を大きく上回る

vs 資本財セクター (XLI)

+60.8%p

セクター平均を大きく上回る

同業内での順位

5年リターン最上位 12社基準

1年リターン上位 22% 16社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-91.7%p) 高値 (-6.7%p)

現在値は安値より91.7%上、高値より6.7%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-19.9%

年間ボラティリティ

50.2%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇トレンド局面

現在値$136.92が平均線（$136.17）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD 1.069 · Signal 2.185 · ヒストグラム -1.116。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇優勢ゾーン

RSI 54.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 68.8。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🏢 資産ベース平均的

🧾 売上ベース割安

💧 キャッシュフローベース平均的

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

28.13倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense中央値 38.40倍 · 業界平均圏

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

20.87倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주中央値 33.49倍 · 業界で相対的に割安な上位16%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

3.20倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주中央値 3.06倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

1.65倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주中央値 4.50倍 · 業界で相対的に割安な上位11%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

18.09倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주中央値 28.31倍 · 業界で相対的に割安な上位18%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

91.65倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense中央値 42.72倍 · 業界で割高な下位19%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$149.50 現在株価対比 +9.2%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense

誰が保有していますか？

需給はおおむね安定しています

インサイダー純売り越し -11.4% · 機関投資家の純買い越し +4.5% · 空売り負担は低水準 3.6% · 直近90日で空売りが+0.6%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-11.4%

インサイダー大幅な純売り越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+4.5%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 101.5%

機関投資家中心の安定した構成

Industrials 중형주 中央値 92.4%

🧑‍💼 インサイダー 2.2%

一般的な水準

Industrials 중형주 中央値 2.6%

👤 個人投資家（推定） 0.0%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

3.6%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Industrials 중형주 中央値 6.0%

直近90日 📈 +0.6%p 増加

空売り回転日数

3.1日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 39.9M주

浮動株（取引可能） 39.0M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

AIR 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

XAR

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

1.99%

$6.0B

PSCI

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

1.63%

$187M

GCAD

Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund

1.58%

$45M

TSCV

Thrivent Small Cap Value ETF

1.33%

$184M

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

1.06%

$3.0B

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
AIR この銘柄	$5.5B	28.1	3.2 ▼	12.88% ▲	-	+6.1%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
業種平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-