KNCT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KNCT

Invesco Next Gen Connectivity ETF

7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)

$184.19

-3.73 ▼ -1.99%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$184.19

+0.00 +0.00%

KNCT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$155M

약 2118억원

保有銘柄

117銘柄

配当利回り

0.69%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	60.14%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	-5.62%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	34.68%	AUM ⓘ	$155M	Perf Month ⓘ	-10.27%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$188.57	Return% 5Y ⓘ	17.73%	52W High ⓘ	-16.21%	Perf Quarter ⓘ	10.29%
Dividend TTM ⓘ	$1.28 (0.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.07% 49.67%	Return% 10Y ⓘ	19.44%	52W Low ⓘ	62.28%	Perf Half Y ⓘ	31.36%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	11.36%	Return% SI ⓘ	13.26%	Volatility(W/M) ⓘ	1.37% 2.41%	Perf YTD ⓘ	37.49%
SMA20 ⓘ	-5.68%	SMA50 ⓘ	-7.97%	SMA200 ⓘ	16.81%	RSI (14) ⓘ	38.74	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$187.92	Perf Year ⓘ	55.63%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$184.19

📊 Invesco Next Gen Connectivity ETF（KNCT）投資分析

ETF概要

Invesco Next Gen Connectivity ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Next Gen Connectivity ETF는 Dynamic Networking Intellidex 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 음성, 데이터, 이미지 및 상거래 등 전자 정보 흐름을 지원하는 기술이나 제품을 개발, 제조, 판매하는 미국 네트워크 관련 기업의 보통주에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KNCT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyinternet

규모: $155M 약 2118억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.4%

Global or ExUS Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約400,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $180K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.30%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.28%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.27%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +42.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$590.9M

→

累計収益

+$490.9M

年平均 +19.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +60.14%

상위 25%

ベンチマークを年率 42.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +34.68% 累計 +144.3%

상위 25%

ベンチマークを年率 15.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +17.73% 累計 +126.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +19.44% 累計 +490.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

KNCT · 株価のみ KNCT · 株価 + 累積配当 KNCT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

650

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

KNCT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

+5%

2018

+27%

2019

+37%

2020

+24%

2021

-28%

2022

+28%

2023

+21%

2024

+29%

2025

+35%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (35.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 127%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.14

市場 +10%上昇時 +11.4%

市場 -10%下落時 -11.4%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±2.41%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.6%

ドローダウン期間: 7ヶ月

2021-11-09 → 2022-06-16

約2.1年で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.58

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.69%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +49.7%。

배당수익률

0.69%

주당 배당

$1.28

연간 기준

5년 성장률

49.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18 -12.4%

2016

$0.30 +72.7%

2017

$0.59 +94.1%

2018

$0.27 -54.9%

2019

$0.15 -42.5%

2020

$0.31 +100.0%

2021

$1.58 +416.3%

2022

$0.54 -65.9%

2023

$1.45 +169.5%

2024

$1.15 -20.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.316

—

1.01%

2025-12-22

$0.216

—

1.16%

2025-09-22

$0.355

—

1.30%

2025-06-23

$0.358

—

1.54%

2025-03-24

$0.220

—

1.31%

2024-12-23

$0.387

—

1.36%

2024-09-23

$0.332

—

1.46%

2024-06-24

$0.427

—

1.30%

2024-03-18

$0.304

—

0.92%

2023-12-18

$0.414

—

1.06%

2023-09-18

$0.124

—

0.90%

2022-12-19

$0.397

—

2.67%

2022-09-19

$0.192

—

2.01%

2022-06-21

$0.517

—

1.82%

2022-03-21

$0.474

—

0.88%

2021-12-20

$0.306

—

0.32%

2020-12-21

$0.004

—

0.19%

2020-09-21

$0.103

—

0.27%

2020-06-22

$0.026

—

0.29%

2020-03-23

$0.020

—

0.36%

2019-12-23

$0.004

—

1.01%

2019-09-23

$0.024

—

1.29%

2019-06-24

$0.115

—

1.22%

2019-03-18

$0.123

—

1.21%

2018-12-24

$0.350

—

1.30%

2018-09-24

$0.120

—

0.41%

2018-06-18

$0.120

—

0.33%

2017-09-18

$0.065

—

0.67%

2017-06-16

$0.239

—

0.95%

2016-06-17

$0.176

—

0.52%

2013-09-20

$0.105

—

0.85%

2013-06-21

$0.096

—

0.60%

2012-12-21

$0.060

—

0.24%

2010-12-17

$0.107

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $554

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 49.67% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.4%
📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +4.5%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

98개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

98개

상위 10개 비중

55.8%

최대 단일 종목

8.45%

집중도(HHI)

401

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

55.2%

Communication Services

7.8%

Real Estate

3.9%

Industrials

0.2%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc.

8.45%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

7.99%

#3 AAPL Apple Inc.

7.21%

#4 - Samsung Electronics Co., Ltd.

7.00%

#5 MU Micron Technology, Inc.

6.06%

#6 INTC Intel Corp.

5.69%

#7 CSCO Cisco Systems, Inc.

4.25%

#8 - SK hynix Inc.

4.10%

#9 VZ Verizon Communications Inc.

2.58%

#10 ANET Arista Networks, Inc.

2.49%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KNCT보다 유리, ▼ 표시는 KNCT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KNCT	Invesco Next Gen Connectivity ETF	0.4%	$155M	117	0.69%	+37.49%	+55.63%
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$967M ▲	26	1.91% ▲	-	+28.40% ▼
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49% ▼	$948M ▲	94	0.01% ▼	-	+36.07% ▼
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$539M ▲	107	1.28% ▲	-	+48.33% ▼
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▼	$331M ▲	367	1.48% ▲	-	+33.69% ▼
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▼	$290M ▲	46	-	-	-