KE
Kimball Electronics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.85
-0.01 ▼ -0.04%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$25.05
+0.20 ▲ +0.80%
킴볼 일렉트로닉스(KE)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$598M
스몰캡
P/E
23.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +38% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Electrical Equipment & Parts対比
수익성 上位 41%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 78%
재무 안정 上位 50%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は23원です。過去5년では通常16원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 23.83 | EPS (ttm) | 1.04 | Insider Own | 1.9% | Shs Outstand | 24.1M | Perf Week | 4.02% |
| Market Cap | 0.60B | Forward P/E | 17.8 | EPS next Y | -6.43% | Insider Trans | - | Shs Float | 23.6M | Perf Month | 1.91% |
| Enterprise Value | 0.69B | PEG | 1.28 | EPS next Q | 0.39 | Inst Own | 87.13% | Short Float | 7.64% | Perf Quarter | -10.42% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.41 | EPS this Y | 33.21% | Inst Trans | 1.58% | Short Ratio | 9.53 | Perf Half Y | -16.1% |
| Sales | 1.44B | P/B | 1.03 | EPS next 5Y | 13.86% | ROA | 2.39% | Short Interest | 1.80M | Perf YTD | -10.68% |
| Book/sh | 24.02 | P/C | 7.06 | EPS past 3/5Y | -18.17% -1.04% | ROE | 4.62% | 52W High | -25.13% ($33.19) | Perf Year | 33.1% |
| Cash/sh | 3.52 | P/FCF | 10.85 | Sales past 3/5Y | 3.28% 4.37% | ROIC | 3.61% | 52W Low | 37.75% ($18.04) | Perf 3Y | -14.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.34 | EPS Y/Y TTM | 47.3% | Gross Margin | 7.83% | Volatility(W/M) | 3.9% 4.3% | Perf 5Y | 27.11% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.48 | Sales Y/Y TTM | -6.26% | Oper. Margin | 3.89% | ATR (14) | 1.09 | Perf 10Y | 94.29% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | 51.27% | Profit Margin | 1.8% | RSI (14) | 49.57 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.11 | Sales Q/Q | -5.79% | SMA20 | -0.04% ($24.86) | Beta | 1.23 | Target Price | $34.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.31 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -1.01% ($25.1) | Rel Volume | 1.25 | Prev Close | $24.86 |
| Employees | 5700 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | -1.49% -0.94% | SMA200 | -7.1% ($26.75) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $24.85 |
| IPO | 2014/11/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4323 | Volume | 235,682 | Change | -0.04% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $353M (YoY -6%) · 순이익 $6M (YoY +50%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Kimball Electronics Inc（KE）投資分析
Kimball Electronics Incはどんな会社ですか？
킴볼 일렉트로닉스(KE) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
Industrials銘柄
🔌 キンバー・エレクトロニクス（KE）は、自動車・医療・産業向け電子機器の委託生産を行う電子製造サービス（EMS）企業です。プリント基板の組み立てをはじめ、設計・エンジニアリング・試作・テスト・パッケージングまでを網羅する垂直統合型の製造能力を備えており、米国に本社を構え、グローバルに生産拠点を展開する中小規模のメーカーです。
Kimball Electronics Incの詳細を見る →時価総額
$0.6B
約0.8兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3050位
従業員数5,700人
IPO2014/11/03
現在値$24.85 ≈ 34,045원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -1.5% 매출 -0.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +9.8% 매출 +0.6%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.9%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.8%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
7.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
4.6%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.6%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.31
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.11
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.29
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$34.25
현재가 대비 +37.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.80배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.28
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
-6.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.34 -1.5%
2026.02.04
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.26 +9.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+33.2%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-6.4%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+13.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-18.2%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-1.0%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.4%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-5.8%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-41%p
KE +27.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-41.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-50.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+17.1%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+14.9%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 24% 11社基準
1年リターン 中の上位 (42%) 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-37.8%p) 高値 (-25.1%p)
現在値は安値より37.8%上、高値より25.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.3%
年間ボラティリティ
57.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$24.85が平均線（$24.86）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.154 · Signal -0.193 · ヒストグラム 0.039。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 58.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
23.83倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.80倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.03倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.41倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.34倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.85倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$34.25 現在株価対比 +37.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electrical Equipment & Parts
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +1.6% · 空売り比率は標準的 7.6% · 直近90日で空売りが+2.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 87.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.9%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 11.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.6%
平均的
直近90日 📈 +2.4%p 増加
空売り回転日数
9.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 24.1M주
浮動株（取引可能） 23.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KE この銘柄 | $597.6M | 23.8 ▲ | 1.0 ▲ | 4.62% ▼ | - | -0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
KE 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
KEを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 2)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 KEの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
킴볼 일렉트로닉스(KE)はどのような会社ですか？
킴볼 일렉트로닉스(KE)はIndustrialsセクターに属し、Electrical Equipment & Parts業界の企業です。
KEの時価総額はいくらですか？
KEの時価総額は約$598Mで、セクター内の順位は3,050位です。
KEのPERはどのくらいですか？
KEのPERは約23.8倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KEの52週最高値・最安値はいくらですか？
KEは過去52週で最高 $33.19、最低 $18.04を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.