SETM
Sprott Critical Materials ETF
7월 28일 1:03 PM ET (한국 7/29 02:03)
$29.22
+0.34 ▲ +1.19%
SETM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.65%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$516M
약 7063억원
保有銘柄
160銘柄
配当利回り
1.55%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 44.13% | Total Holdings | 160 | Perf Week | 3.47% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.33% | AUM | $516M | Perf Month | -6.65% |
| Expense | 0.65% | NAV | $28.88 | Return% 5Y | - | 52W High | -27.94% | Perf Quarter | -19.77% |
| Dividend TTM | $0.45 (1.55%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 60.46% | Perf Half Y | -24.12% |
| Flows% 1M | -3.79% | Flows% YTD | 182.63% | Return% SI | 12.45% | Volatility(W/M) | 2.15% 2.76% | Perf YTD | 0.93% |
| SMA20 | -2.12% | SMA50 | -10.4% | SMA200 | -9.65% | RSI (14) | 41.41 | Beta | 1.07 |
| IPO | 2023/2/2 | Prev Close | $28.88 | Perf Year | 41.91% | Avg Volume | 0.23M | Price | $29.22 |
Sprott Critical Materials ETF（SETM）投資分析
ETF概要
Sprott Critical Materials ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)
2023년 상장, 3년 운영 중.
Sprott Critical Materials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Sprott Energy Transition Materials 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 리튬, 구리 등 에너지 전환에 필수적인 금속의 채굴 및 생산 기업이나 관련 자산 비중이 높은 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SETM ETF 자세히 알아보기 →Globalequityenergymaterials
- 규모
- $516M 약 7063억원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2023년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.65%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.65%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$650K
カテゴリ平均比で年 $70K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.6M
手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.55%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.53%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.52%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +26.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$165.7M
→
累計収益
+$65.7M
年平均 +18.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +44.13%
상위 25%ベンチマークを年率 26.3%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.33% 累計 +65.7%
평균권ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年2月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年2月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-02-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SETM · 株価のみ SETM · 株価 + 累積配当 SETM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SETM S&P 500 (SPY)
+90%
0%
−90%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 3年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-3.1% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
160%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권1.07
市場 +10%上昇時 +10.7%
市場 -10%下落時 -10.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±2.76%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-42.8%
2023-02-02 最悪 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.26
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-10.5%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.55%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.55%
주당 배당
$0.45
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.44
2023
$0.31 -28.8%
2024
$0.45 +45.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.453
—
1.65%
2024-12-12
$0.312
—
4.45%
2023-12-14
$0.438
—
2.55%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +26.3%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
129개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
129개
상위 10개 비중
45.4%
최대 단일 종목
5.55%
집중도(HHI)
290
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 24.9%
Energy 14.1%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Nac Kazatomprom Jsc 5.55%
#3 - Lynas Rare Earths Ltd 5.43%
#5 - Pls Group Ltd 5.24%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 3/5위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SETM보다 유리, ▼ 표시는 SETM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETM | Sprott Critical Materials ETF | 0.65% | $516M | 160 | 1.55% | +0.93% | +41.91% |
| VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0.53% ▲ | $2.0B ▲ | 32 | 1.89% ▲ | - | +25.13% ▼ | |
| Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.99% ▼ | $82M ▼ | 43 | 1.02% ▼ | - | - | |
| Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.59% ▲ | $38M ▼ | 56 | 0.70% ▼ | - | +38.11% ▼ | |
| First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.65% | $25M ▼ | 50 | 1.67% ▲ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SETM보다 유리 · ▼ SETM보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SETMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 15銘柄（レバレッジ 7 · インバース 5 · カバードコール 3）
SETMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SETMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 7 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
インバース 5 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
SETMはどのようなETFですか？
SETMはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Sprottが運用しています。
SETMは何銘柄に投資していますか？
SETMは合計160銘柄を保有し、AUMは約$516Mです。
SETMは配当（分配金）を出しますか？
SETMの分配利回りは約1.55%です。
SETMの52週最高値・最安値はいくらですか？
SETMは過去52週で最高 $40.55、最低 $18.21を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.