ENVX
Enovix Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.23
+0.28 ▲ +7.09%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$4.22
-0.01 ▼ -0.24%
에노빅스(ENVX)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$923M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +8% · 고점 -73%
애널리스트
매수
B+
ファンダメンタル体力
Electrical Equipment & Parts対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 23%
재무 안정 上位 2%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.82 | Insider Own | 13.33% | Shs Outstand | 217.7M | Perf Week | -7.44% |
| Market Cap | 0.92B | Forward P/E | - | EPS next Y | -1.38% | Insider Trans | - | Shs Float | 189.1M | Perf Month | -30.08% |
| Enterprise Value | 0.94B | PEG | - | EPS next Q | -0.15 | Inst Own | 49.45% | Short Float | 27.79% | Perf Quarter | -36.01% |
| Income | -0.17B | P/S | 26.89 | EPS this Y | -4.53% | Inst Trans | -2.08% | Short Ratio | 7.93 | Perf Half Y | -43.82% |
| Sales | 0.03B | P/B | 3.83 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.73% | Short Interest | 52.55M | Perf YTD | -42.13% |
| Book/sh | 1.11 | P/C | 1.75 | EPS past 3/5Y | 2.82% 11.35% | ROE | -72.08% | 52W High | -72.53% ($15.40) | Perf Year | -71.2% |
| Cash/sh | 2.42 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 72.48% - | ROIC | -22.22% | 52W Low | 8.32% ($3.90) | Perf 3Y | -77.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 27.54% | Gross Margin | -34.98% | Volatility(W/M) | 7.55% 7.38% | Perf 5Y | -72.83% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 27.29 | Sales Y/Y TTM | 49.88% | Oper. Margin | -520.32% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.65 | EPS Q/Q | -43.21% | Profit Margin | -499.64% | RSI (14) | 34.66 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 10.97 | Sales Q/Q | 49.08% | SMA20 | -16.11% ($5.04) | Beta | 2.34 | Target Price | $13.72 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.25 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -31.33% ($6.16) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $3.95 |
| Employees | 664 | LT Debt/Eq | 2.21 | EPS/Sales Surpr. | 9.85% 9.32% | SMA200 | -41.3% ($7.21) | Avg Volume(3M) | 6.62M | Price | $4.23 |
| IPO | 2021/1/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15501 | Volume | 5,921,968 | Change | 7.09% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $8M (YoY +49%) · 순이익 $-38M (YoY -63%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Enovix Corp（ENVX）投資分析
Enovix Corpはどんな会社ですか？
에노빅스(ENVX) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
Industrials銘柄
🔋 エノビクス(ENVX)は、シリコン負極を全面採用した3D構造の次世代リチウムイオン電池セルを開発・製造する米国のバッテリー技術企業です。グラファイトをシリコンに置き換えることで、同体积でより高いエネルギー密度を実現し、ウェアラブルやIoTデバイス、スマートフォン、スマートグラスといった小型電子機器を最優先ターゲットとして商業化を進めています。研究開発はカリフォルニア州フリーモントに置き、韓国とマレーシアに生産拠点を運営しています。
Enovix Corpの詳細を見る →時価総額
$0.9B
約1.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2702位
従業員数664人
IPO2021/01/05
現在値$4.23 ≈ 5,795원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-15
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.15
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +9.8% 매출 +9.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +20.5% 매출 +9.6%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-520.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-499.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-35.0%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-72.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-25.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-22.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.25
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
10.97
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
10.65
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$13.72
현재가 대비 +224.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-1.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.3%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.14 · 예상 $-0.15 +7.1%
2026.02.25
상회
실적 $-0.14 · 예상 $-0.17 +19.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-4.5%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-1.4%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+2.8%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+11.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+49.1%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-141%p
ENVX -72.8% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-141.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-150.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-87.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-89.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 29%) 11社基準
1年リターン 最下位 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-8.3%p) 高値 (-72.5%p)
現在値は安値より8.3%上、高値より72.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-54.2%
年間ボラティリティ
85.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$4.23が平均線（$5.04）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.552 < Signal -0.505 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.047)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 34.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 19.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.83倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
26.89倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$13.72 現在株価対比 +224.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electrical Equipment & Parts
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
機関投資家の純売り越し -2.1% · 空売り比率が非常に高い 27.8% · 空売り残高は直近90日間で-3.3%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 49.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 13.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 37.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
27.8%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -3.3%p 減少
空売り回転日数
7.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 217.7M주
浮動株（取引可能） 189.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ENVX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENVX この銘柄 | $922.8M | - | 3.8 ▼ | -72.08% ▼ | - | +7.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
에노빅스(ENVX)はどのような会社ですか？
에노빅스(ENVX)はIndustrialsセクターに属し、Electrical Equipment & Parts業界の企業です。
ENVXの時価総額はいくらですか？
ENVXの時価総額は約$923Mで、セクター内の順位は2,702位です。
ENVXの52週最高値・最安値はいくらですか？
ENVXは過去52週で最高 $15.40、最低 $3.90を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.