JPUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JPUS

JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF

7월 28일 1:41 PM ET (한국 7/29 02:41)

$142.40

+0.27 ▲ +0.19%

JPUS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.18%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$458M

약 6281억원

保有銘柄

375銘柄

配当利回り

1.97%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.91%	Total Holdings ⓘ	375	Perf Week ⓘ	1.45%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.99%	AUM ⓘ	$458M	Perf Month ⓘ	1.65%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$142.16	Return% 5Y ⓘ	10.55%	52W High ⓘ	-0.06%	Perf Quarter ⓘ	4.54%
Dividend TTM ⓘ	$2.8 (1.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.02% 11.58%	Return% 10Y ⓘ	11.46%	52W Low ⓘ	21.55%	Perf Half Y ⓘ	10.57%
Flows% 1M ⓘ	-0.75%	Flows% YTD ⓘ	2.38%	Return% SI ⓘ	12.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.63%	Perf YTD ⓘ	14.89%
SMA20 ⓘ	1.12%	SMA50 ⓘ	2.47%	SMA200 ⓘ	8.31%	RSI (14) ⓘ	61.93	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2015/9/30	Prev Close ⓘ	$142.13	Perf Year ⓘ	17.86%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$142.4

📊 JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF（JPUS）投資分析

ETF概要

JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan Diversified Factor US Equity Index의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 가치, 모멘텀, 퀄리티 특성을 반영하여 선별된 미국의 대형 및 중형주 보통주, 우선주, 리츠(REITs) 등에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 JPUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsmid-large-cap

규모: $458M 약 6281억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.18%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約180,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$180K

カテゴリ平均比で年 $220K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.3M

手数料がなければ得られた利益の 3.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.13%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.11%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$295.9M

→

累計収益

+$195.9M

年平均 +11.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.91%

평균권

ベンチマークを年率 2.1%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.99% 累計 +52.0%

평균권

ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.55% 累計 +65.1%

평균권

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.46% 累計 +195.9%

평균권

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

JPUS · 株価のみ JPUS · 株価 + 累積配当 JPUS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

JPUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-7%

2018

+26%

2019

+8%

2020

+30%

2021

-8%

2022

+11%

2023

+13%

2024

+11%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 63%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.81

市場 +10%上昇時 +8.1%

市場 -10%下落時 -8.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.63%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-09-30 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.55

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.97%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +11.6%。

배당수익률

1.97%

주당 배당

$2.80

연간 기준

5년 성장률

11.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46 +76.5%

2016

$0.88 +91.5%

2017

$1.40 +59.6%

2018

$1.67 +18.8%

2019

$1.63 -2.5%

2020

$1.77 +8.7%

2021

$2.23 +26.3%

2022

$2.32 +4.2%

2023

$2.42 +4.3%

2024

$2.81 +16.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.540

—

2.58%

2025-12-23

$0.904

—

2.91%

2025-09-23

$0.678

—

2.69%

2025-06-24

$0.693

—

2.79%

2025-03-25

$0.537

—

2.24%

2024-12-24

$0.824

—

2.10%

2024-09-24

$0.586

—

2.02%

2024-06-25

$0.635

—

2.19%

2024-03-19

$0.379

—

2.47%

2023-12-19

$0.801

—

3.08%

2023-09-19

$0.575

—

2.98%

2023-06-20

$0.591

—

2.94%

2023-03-21

$0.357

—

2.77%

2022-12-20

$0.831

—

3.12%

2022-09-20

$0.530

—

2.73%

2022-06-21

$0.515

—

2.60%

2022-03-22

$0.355

—

2.04%

2021-12-21

$0.693

—

2.19%

2021-09-21

$0.413

—

2.00%

2021-06-22

$0.369

—

2.05%

2021-03-23

$0.292

—

2.16%

2020-12-22

$0.486

—

2.70%

2020-09-22

$0.374

—

2.87%

2020-06-23

$0.444

—

3.10%

2020-03-24

$0.322

—

3.14%

2019-12-23

$0.605

—

2.62%

2019-09-24

$0.350

—

2.52%

2019-06-25

$0.443

—

2.55%

2019-03-20

$0.269

—

2.31%

2018-12-24

$0.417

—

3.72%

2018-09-25

$0.421

—

2.50%

2018-06-26

$0.347

—

2.03%

2018-03-21

$0.218

—

1.55%

2017-12-26

$0.879

—

1.25%

2016-12-23

$0.459

—

1.20%

2015-12-24

$0.260

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.58% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.18%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

375개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

375개

상위 10개 비중

6.0%

최대 단일 종목

1.08%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

11.2%

Technology

11.0%

Industrials

10.3%

Real Estate

10.1%

Utilities

9.1%

Consumer Defensive

8.7%

Consumer Cyclical

8.4%

Basic Materials

6.1%

Financial

5.4%

Energy

4.7%

Communication Services

3.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

1.08%

#2 CIEN Ciena Corp.

0.70%

#3 LITE Lumentum Holdings, Inc.

0.62%

#4 PWR Quanta Services, Inc.

0.53%

#5 UI Ubiquiti, Inc.

0.52%

#6 WDC Western Digital Corp.

0.51%

#7 KLAC KLA Corp.

0.50%

#8 LRCX Lam Research Corp.

0.50%

#9 CAT Caterpillar, Inc.

0.50%

#10 ADI Analog Devices, Inc.

0.50%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JPUS보다 유리, ▼ 표시는 JPUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JPUS	JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	0.18%	$458M	375	1.97%	+14.89%	+17.86%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▼	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▼	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▼	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼