IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF
7월 28일 2:48 PM ET (한국 7/29 03:48)
$54.01
-0.28 ▼ -0.52%
IWLG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.5%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$306M
약 4197억원
保有銘柄
45銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 4.49% | Total Holdings | 45 | Perf Week | -1.93% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 18.29% | AUM | $306M | Perf Month | -1.85% |
| Expense | 0.5% | NAV | $54.31 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.16% | Perf Quarter | -0.05% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.16% | Perf Half Y | 1.88% |
| Flows% 1M | 0.02% | Flows% YTD | -53.88% | Return% SI | 20.79% | Volatility(W/M) | 0.87% 1.13% | Perf YTD | -0.36% |
| SMA20 | -3.11% | SMA50 | -3.37% | SMA200 | 0.67% | RSI (14) | 40.21 | Beta | 1.14 |
| IPO | 2022/6/23 | Prev Close | $54.29 | Perf Year | 2.86% | Avg Volume | 0.14M | Price | $54.01 |
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF（IWLG）投資分析
ETF概要
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2022년 상장, 4년 운영 중.
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF(구 IQ)는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 매수 시점 기준 시가총액 40억 달러 이상의 대형주에 투자합니다. 주로 미국 국내 증권에 투자하지만, 자산의 최대 20%까지 외국 주식 및 예탁증서(ADR)에 배분할 수 있는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 IWLG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthlarge-cap
- 규모
- $306M 약 4197억원
- 운용사
- NYLI
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.5%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$500K
カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.0M
手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.45%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.43%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.42%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$165.5M
→
累計収益
+$65.5M
年平均 +18.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +4.49%
하위 25%ベンチマークを年率 13.3%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.29% 累計 +65.5%
평균권ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年6月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年6月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-06-23 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
IWLG · 株価のみ IWLG · 株価 + 累積配当 IWLG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
IWLG S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 4年
安定してベンチマークを上回る (75%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.1% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
134%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권1.14
市場 +10%上昇時 +11.4%
市場 -10%下落時 -11.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.13%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-23.2%
2022-06-23 最悪 -17% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.83
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -13.3%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
40개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (48%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
40개
상위 10개 비중
61.0%
최대 단일 종목
12.51%
집중도(HHI)
543
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 47.6% +18%p
Communication Services 18.4% +9%p
Industrials 11.7% +4%p
Consumer Cyclical 9.9%
Healthcare 4.1% -7%p
Financial 2.4% -11%p
Basic Materials 0.9%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWLG보다 유리, ▼ 표시는 IWLG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWLG | NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.5% | $306M | 45 | 0.00% | -0.36% | +2.86% |
| JPMorgan Active Growth ETF | 0.44% ▲ | $9.6B ▲ | 129 | 0.16% ▲ | - | +3.70% ▲ | |
| Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $6.8B ▲ | 116 | 0.04% ▲ | - | +17.59% ▲ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.26% ▲ | $2.7B ▲ | 70 | 0.10% ▲ | - | +14.14% ▲ | |
| T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $2.1B ▲ | 61 | - | - | +2.79% ▼ | |
| T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.52% ▼ | $977M ▲ | 66 | - | - | +4.69% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IWLG보다 유리 · ▼ IWLG보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
IWLGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
IWLGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
IWLGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
IWLGはどのようなETFですか？
IWLGはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、NYLIが運用しています。
IWLGは何銘柄に投資していますか？
IWLGは合計45銘柄を保有し、AUMは約$306Mです。
IWLGは配当（分配金）を出しますか？
IWLGは現在分配金を支払っていません。
IWLGの52週最高値・最安値はいくらですか？
IWLGは過去52週で最高 $58.17、最低 $45.71を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.