ITEQ
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$62.98
-0.95 ▼ -1.48%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$62.98
+0.00 +0.00%
ITEQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$115M
약 1580억원
保有銘柄
59銘柄
配当利回り
0.78%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.8% | Total Holdings | 59 | Perf Week | -4.12% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.72% | AUM | $115M | Perf Month | -1.04% |
| Expense | 0.75% | NAV | $64.06 | Return% 5Y | -0.55% | 52W High | -11.3% | Perf Quarter | 2.19% |
| Dividend TTM | $0.49 (0.78%) | Div Gr. 3/5Y | - 4.76% | Return% 10Y | 10.17% | 52W Low | 23.16% | Perf Half Y | 0.34% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 1.73% | Return% SI | 9.29% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.57% | Perf YTD | 8.5% |
| SMA20 | -3.76% | SMA50 | -4.01% | SMA200 | 3.64% | RSI (14) | 40.37 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2015/11/3 | Prev Close | $63.93 | Perf Year | 12.31% | Avg Volume | 0.01M | Price | $62.98 |
Amplify BlueStar Israel Technology ETF（ITEQ）投資分析
ETF概要
Amplify BlueStar Israel Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2015년 상장, 11년 운영 중.
Amplify BlueStar Israel Technology ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 BlueStar Israel Global Technology 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. IT, 생공학, 클린 에너지, 방산 기술 등 이스라엘의 광범위한 기술 섹터 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 ITEQ ETF 자세히 알아보기 →Israelequitytechnologyinnovation
- 규모
- $115M 약 1580억원
- 운용사
- Amplify
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.75%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $170K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.65%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.63%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.62%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$263.4M
→
累計収益
+$163.4M
年平均 +10.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +14.80%
평균권ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +10.72% 累計 +35.7%
평균권ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -0.55% 累計 -2.7%
평균권ベンチマークを年率 13.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +10.17% 累計 +163.4%
평균권ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ITEQ · 株価のみ ITEQ · 株価 + 累積配当 ITEQ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ITEQ S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.9% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
141%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
평균권1.01
市場 +10%上昇時 +10.1%
市場 -10%下落時 -10.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.57%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-54.6%
2015-11-03 最悪 -53% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.26
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.78%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.8%。
배당수익률
0.78%
주당 배당
$0.49
연간 기준
5년 성장률
4.8%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2017
$0.09 -46.5%
2018
$0.01 -89.1%
2019
$0.39 +3800.0%
2020
$0.05 -87.2%
2021
$0.01 -88.0%
2024
$0.49 +8100.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.492
—
0.85%
2024-12-30
$0.006
—
0.01%
2021-03-23
$0.050
—
0.66%
2020-12-14
$0.390
—
0.61%
2019-09-20
$0.010
—
0.25%
2018-12-24
$0.092
—
0.89%
2017-12-26
$0.172
—
0.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $620
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.76% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
- 🎯ベンチマークに対し年率 -13.8%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
91개 종목으로 구성
상위 섹터는 Communication Services (13%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
91개
상위 10개 비중
44.1%
최대 단일 종목
17.40%
집중도(HHI)
500
보통
🥧 섹터 비중
Communication Services 13.2%
Technology 12.7%
Consumer Cyclical 4.9%
Industrials 0.5%
Financial 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ITEQ보다 유리, ▼ 표시는 ITEQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEQ | Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 0.75% | $115M | 59 | 0.78% | +8.50% | +12.31% |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.35% ▲ | $63.6B ▲ | 26 | 0.21% ▼ | - | +81.43% ▲ | |
| Global X Defense Tech ETF | 0.5% ▲ | $7.1B ▲ | 56 | 0.52% ▼ | - | +5.23% ▼ | |
| iShares Cybersecurity and Tech ETF | 0.47% ▲ | $998M ▲ | 50 | 0.07% ▼ | - | +15.07% ▲ | |
| Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.5% ▲ | $264M ▲ | 50 | - | - | +20.61% ▲ | |
| Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.5% ▲ | $216M ▲ | 42 | 0.04% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ITEQ보다 유리 · ▼ ITEQ보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
ITEQと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（レバレッジ 2）
ITEQの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ITEQとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
ITEQはどのようなETFですか？
ITEQはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Amplifyが運用しています。
ITEQは何銘柄に投資していますか？
ITEQは合計59銘柄を保有し、AUMは約$115Mです。
ITEQは配当（分配金）を出しますか？
ITEQの分配利回りは約0.78%です。
ITEQの52週最高値・最安値はいくらですか？
ITEQは過去52週で最高 $71.00、最低 $51.14を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.