IEUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IEUS

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$70.86

+0.18 ▲ +0.25%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$70.95

+0.00 +0.00%

IEUS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.41%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$177M

약 2420억원

保有銘柄

859銘柄

配当利回り

3.18%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.8%	Total Holdings ⓘ	859	Perf Week ⓘ	0.65%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.39%	AUM ⓘ	$177M	Perf Month ⓘ	3.05%
Expense ⓘ	0.41%	NAV ⓘ	$70.65	Return% 5Y ⓘ	4.11%	52W High ⓘ	-4.66%	Perf Quarter ⓘ	-1.04%
Dividend TTM ⓘ	$2.25 (3.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.88% 23.92%	Return% 10Y ⓘ	8.32%	52W Low ⓘ	11.51%	Perf Half Y ⓘ	-1.64%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	18.05%	Return% SI ⓘ	4.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.7%	Perf YTD ⓘ	3.38%
SMA20 ⓘ	1.07%	SMA50 ⓘ	-0.32%	SMA200 ⓘ	1.83%	RSI (14) ⓘ	53.22	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2007/11/19	Prev Close ⓘ	$70.68	Perf Year ⓘ	5.5%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$70.86

📊 iShares MSCI Europe Small-Cap ETF（IEUS）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF는 유럽 선진국 시장의 소형주들로 구성된 MSCI Europe Small Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 유럽 15개 선진국 국가의 소형주 시장을 포괄하는 시가총액 가중 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IEUS ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitysmall-cap

규모: $177M 약 2420억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.41%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.41%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$410K

カテゴリ平均比で年 $20K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.4M

手数料がなければ得られた利益の 7.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.38%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.38%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.38%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$222.4M

→

累計収益

+$122.4M

年平均 +8.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +6.80%

하위 25%

価格 +5.50% + 配当 +1.30% = 合計 +6.80%/年

ベンチマークを年率 11.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.39% 累計 +42.0%

하위 25%

価格 +9.14% + 配当 +3.25% = 合計 +12.39%/年

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.11% 累計 +22.3%

하위 5%

価格 -0.19% + 配当 +4.30% = 合計 +4.11%/年

ベンチマークを年率 9.1%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.32% 累計 +122.4%

평균권

価格 +5.02% + 配当 +3.30% = 合計 +8.32%/年

ベンチマークを年率 6.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IEUS · 株価のみ IEUS · 株価 + 累積配当 IEUS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IEUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+35%

2017

-21%

2018

+30%

2019

+12%

2020

+14%

2021

-28%

2022

+16%

2023

+0%

2024

+33%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 86%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.99

市場 +10%上昇時 +9.9%

市場 -10%下落時 -9.9%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.70%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.9%

ドローダウン期間: 14ヶ月

2021-09-02 → 2022-10-12

約2.7年で回復

2015-07-31 最悪 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.17

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.18%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +23.9%。

배당수익률

3.18%

주당 배당

$2.25

연간 기준

5년 성장률

23.9%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.09 +16.3%

2016

$1.23 +13.3%

2017

$1.44 +17.1%

2018

$2.25 +56.2%

2019

$0.75 -66.6%

2020

$1.83 +143.7%

2021

$1.48 -19.0%

2022

$1.67 +12.5%

2023

$1.74 +4.6%

2024

$2.19 +25.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.812

—

4.08%

2025-06-16

$1.38

—

2.96%

2024-12-17

$0.549

—

4.34%

2024-06-11

$1.19

—

3.15%

2023-12-20

$0.610

—

3.04%

2023-06-07

$1.06

—

4.86%

2022-12-13

$0.313

—

4.94%

2022-06-09

$1.17

—

5.56%

2021-12-30

$0.131

—

2.64%

2021-12-13

$0.914

—

3.11%

2021-06-10

$0.785

—

2.13%

2020-12-14

$0.367

—

2.24%

2020-06-15

$0.384

—

5.60%

2019-12-16

$0.574

—

5.00%

2019-06-17

$1.68

—

6.41%

2018-12-18

$0.520

—

4.51%

2018-06-19

$0.920

—

3.78%

2017-12-19

$0.582

—

2.66%

2017-06-20

$0.648

—

3.36%

2016-12-21

$0.286

—

2.52%

2016-06-22

$0.800

—

3.90%

2015-12-21

$0.414

—

2.07%

2015-06-24

$0.520

—

3.20%

2014-12-19

$0.563

—

2.38%

2014-06-24

$0.428

—

3.32%

2013-12-17

$0.578

—

4.09%

2013-06-25

$0.542

—

3.18%

2012-12-17

$0.611

—

5.06%

2012-06-20

$0.697

—

5.25%

2011-12-19

$0.483

—

5.38%

2011-06-21

$0.471

—

3.70%

2010-12-20

$0.630

—

3.57%

2010-06-21

$0.318

—

3.45%

2009-12-21

$0.389

—

3.27%

2009-06-22

$0.376

—

5.31%

2008-12-22

$0.286

—

4.82%

2008-06-23

$0.698

—

1.92%

2007-12-24

$0.095

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.92% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -9.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

849개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

849개

상위 10개 비중

9.4%

최대 단일 종목

3.90%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

1.1%

Communication Services

0.5%

Financial

0.4%

Healthcare

0.4%

Industrials

0.3%

Consumer Cyclical

0.2%

Consumer Defensive

0.0%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

3.90%

#2 - DIPLOMA PLC

0.80%

#3 - BEAZLEY PLC

0.66%

#4 - Accelleron Industries AG

0.64%

#5 - WEIR GROUP PLC(THE)

0.59%

#6 - IMI PLC

0.59%

#7 - PSP Swiss Property AG

0.58%

#8 - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA

0.57%

#9 - Games Workshop Group PLC

0.55%

#10 - ST. JAMES'S PLACE PLC

0.55%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEUS보다 유리, ▼ 표시는 IEUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEUS	iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	0.41%	$177M	859	3.18%	+3.38%	+5.50%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$227.0B ▲	3874	2.60% ▼	-	+21.76% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$187.0B ▲	2643	3.40% ▲	-	+15.99% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$154.7B ▲	8797	2.63% ▼	-	+19.66% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.7B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.54% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.6B ▲	705	3.24% ▲	-	+16.35% ▲