ICLN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$17.81

+0.03 ▲ +0.17%

ICLN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.3B

약 3조원

保有銘柄

135銘柄

配当利回り

1.03%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.89%	Total Holdings ⓘ	135	Perf Week ⓘ	-1.82%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-0.67%	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	-12.22%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$17.81	Return% 5Y ⓘ	-2.98%	52W High ⓘ	-25.11%	Perf Quarter ⓘ	-10.91%
Dividend TTM ⓘ	$0.18 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.27% 26.42%	Return% 10Y ⓘ	8.75%	52W Low ⓘ	33.31%	Perf Half Y ⓘ	-2.52%
Flows% 1M ⓘ	-9.97%	Flows% YTD ⓘ	19.15%	Return% SI ⓘ	-3.92%	Volatility(W/M) ⓘ	2.31% 2.89%	Perf YTD ⓘ	8.4%
SMA20 ⓘ	-6.25%	SMA50 ⓘ	-13.44%	SMA200 ⓘ	-4.33%	RSI (14) ⓘ	34.09	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2008/6/25	Prev Close ⓘ	$17.78	Perf Year ⓘ	27.49%	Avg Volume ⓘ	5.89M	Price ⓘ	$17.81

📊 iShares Global Clean Energy ETF（ICLN）投資分析

ETF概要

iShares Global Clean Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares Global Clean Energy ETF는 전 세계 클린 에너지(청정 에너지) 섹터 주식들로 구성된 S&P Global Clean Energy Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 약 100개의 관련 기업 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ICLN ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityclean-energy

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約390,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $160K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.30%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.30%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.29%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +11.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$231.4M

→

累計収益

+$131.4M

年平均 +8.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +28.89%

평균권

ベンチマークを年率 11.1%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 -0.67% 累計 -2.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 19.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -2.98% 累計 -14.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 15.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.75% 累計 +131.4%

평균권

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ICLN · 株価のみ ICLN · 株価 + 累積配当 ICLN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ICLN S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

+20%

2017

-10%

2018

+43%

2019

+138%

2020

-25%

2021

-6%

2022

-20%

2023

-25%

2024

+44%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (4.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 121%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.12

市場 +10%上昇時 +11.2%

市場 -10%下落時 -11.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.89%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-66.7%

ドローダウン期間: 52ヶ月

2021-01-07 → 2025-04-08

回復中

2015-07-31 最悪 -66% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.14

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.03%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +26.4%。

배당수익률

1.03%

주당 배당

$0.18

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31 +31.9%

2016

$0.23 -24.2%

2017

$0.23 -1.3%

2018

$0.16 -30.1%

2019

$0.10 -39.4%

2020

$0.25 +157.7%

2021

$0.18 -29.6%

2022

$0.25 +40.9%

2023

$0.21 -15.3%

2024

$0.27 +27.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.128

—

2.34%

2025-06-16

$0.140

—

1.91%

2024-12-17

$0.114

—

2.83%

2024-06-11

$0.096

—

1.49%

2023-12-20

$0.123

—

1.67%

2023-06-07

$0.125

—

1.62%

2022-12-13

$0.036

—

1.44%

2022-06-09

$0.140

—

1.96%

2021-12-30

$0.012

—

1.24%

2021-12-13

$0.114

—

1.28%

2021-06-10

$0.124

—

0.99%

2020-12-30

$0.014

—

0.34%

2020-12-14

$0.030

—

0.69%

2020-06-15

$0.053

—

1.74%

2019-12-16

$0.082

—

2.30%

2019-06-17

$0.078

—

2.98%

2018-12-18

$0.105

—

3.79%

2018-06-19

$0.124

—

3.98%

2017-12-21

$0.089

—

4.13%

2017-06-20

$0.143

—

5.40%

2016-12-22

$0.145

—

3.89%

2016-06-21

$0.161

—

4.60%

2015-12-21

$0.076

—

2.35%

2015-06-24

$0.156

—

3.71%

2014-12-19

$0.176

—

2.86%

2014-06-24

$0.098

—

2.75%

2013-12-17

$0.123

—

3.43%

2013-06-25

$0.097

—

2.64%

2012-12-27

$0.037

—

3.78%

2012-12-17

$0.087

—

6.41%

2012-06-20

$0.152

—

7.63%

2011-12-19

$0.228

—

6.74%

2011-06-21

$0.173

—

3.00%

2010-12-29

$0.037

—

1.90%

2010-12-20

$0.109

—

2.76%

2010-06-21

$0.154

—

2.77%

2009-12-21

$0.169

—

1.33%

2009-06-22

$0.122

—

0.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $805

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.42% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -15.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

128개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

128개

상위 10개 비중

56.2%

최대 단일 종목

13.70%

집중도(HHI)

471

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

21.7%

Industrials

17.7%

Utilities

3.7%

Basic Materials

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BE BLOOM ENERGY CORPORATION

13.70%

NXT NEXTPOWER INC.

7.26%

FSLR FIRST SOLAR, INC.

7.14%

#4 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

7.14%

#5 - China Yangtze Power Co., Ltd.

5.88%

#6 - VESTAS WIND SYSTEMS A/S

3.36%

PLUG PLUG POWER INC.

3.27%

ENPH ENPHASE ENERGY, INC.

3.24%

#9 - EQUATORIAL S.A.

2.88%

#10 - SUZLON ENERGY LIMITED

2.37%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ICLN보다 유리, ▼ 표시는 ICLN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	0.39%	$2.3B	135	1.03%	+8.40%	+27.49%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39%	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▼