IBBQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IBBQ

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$32.74

+0.32 ▲ +0.99%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$32.74

-0.02 ▼ -0.05%

IBBQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$76M

약 1038억원

保有銘柄

260銘柄

配当利回り

0.78%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	44.09%	Total Holdings ⓘ	260	Perf Week ⓘ	0.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.13%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	1.59%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$32.38	Return% 5Y ⓘ	5.92%	52W High ⓘ	-4.32%	Perf Quarter ⓘ	12.01%
Dividend TTM ⓘ	$0.26 (0.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.72% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	48.55%	Perf Half Y ⓘ	10.31%
Flows% 1M ⓘ	4.96%	Flows% YTD ⓘ	3.85%	Return% SI ⓘ	5.67%	Volatility(W/M) ⓘ	1.61% 1.73%	Perf YTD ⓘ	15.3%
SMA20 ⓘ	-0.38%	SMA50 ⓘ	5.7%	SMA200 ⓘ	12.31%	RSI (14) ⓘ	57.19	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2021/6/11	Prev Close ⓘ	$32.42	Perf Year ⓘ	46.16%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$32.74

📊 Invesco Nasdaq Biotechnology ETF（IBBQ）投資分析

ETF概要

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF는 나스닥 시장에 상장된 생공학 및 제약 기업들로 구성된 Nasdaq Biotechnology Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, 시가총액 가중 방식을 적용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IBBQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybiotechnology

규모: $76M 약 1038억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $310K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.11%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.11%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +26.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$133.3M

→

累計収益

+$33.3M

年平均 +5.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +44.09%

상위 25%

ベンチマークを年率 26.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.13% 累計 +60.7%

평균권

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.92% 累計 +33.3%

평균권

ベンチマークを年率 7.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年6月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-06-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IBBQ · 株価のみ IBBQ · 株価 + 累積配当 IBBQ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IBBQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-7%

2021

-11%

2022

+5%

2023

-2%

2024

+33%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 5年

ベンチマークと一進一退 (40%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.5% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 80%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.61

市場 +10%上昇時 +6.1%

市場 -10%下落時 -6.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.73%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.9%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2021-08-09 → 2022-06-13

約3.4年で回復

2021-06-11 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.13

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.78%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.78%

주당 배당

$0.26

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2021

$0.16 +8.8%

2022

$0.18 +9.9%

2023

$0.25 +39.0%

2024

$0.26 +4.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.036

—

1.04%

2025-12-22

$0.091

—

1.10%

2025-09-22

$0.096

—

1.31%

2025-06-23

$0.029

—

1.30%

2025-03-24

$0.040

—

1.08%

2024-12-23

$0.062

—

1.13%

2024-09-23

$0.089

—

0.99%

2024-06-24

$0.051

—

0.82%

2024-03-18

$0.044

—

1.02%

2023-12-18

$0.053

—

1.04%

2023-09-18

$0.041

—

1.02%

2023-06-20

$0.045

—

0.98%

2023-03-20

$0.038

—

0.99%

2022-12-19

$0.042

—

1.27%

2022-09-19

$0.038

—

1.37%

2022-06-21

$0.043

—

1.27%

2022-03-21

$0.038

—

0.90%

2021-12-20

$0.105

—

0.62%

2021-09-20

$0.043

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $633

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -7.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

267개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (91%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

267개

상위 10개 비중

63.3%

최대 단일 종목

14.29%

집중도(HHI)

596

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

90.6%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

14.29%

#2 GILD Gilead Sciences, Inc.

9.61%

#3 VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc.

9.30%

#4 AMGN Amgen Inc.

9.12%

#5 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

6.03%

#6 - Invesco Private Government Fund

5.55%

#7 ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

3.28%

INSM Insmed Inc.

2.38%

#9 BIIB Biogen Inc.

2.10%

#10 ARGX argenx SE

1.67%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBBQ보다 유리, ▼ 표시는 IBBQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IBBQ	Invesco Nasdaq Biotechnology ETF	0.19%	$76M	260	0.78%	+15.30%	+46.16%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.65% ▲	-	+8.79% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▼	$10.2B ▲	1037	0.55% ▼	-	+17.60% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.89% ▲	-	+18.63% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	147	1.40% ▲	-	+10.67% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▲	6	0.52% ▼	-	+14.02% ▼