HCAT
Health Catalyst Inc
7월 28일 12:08 PM ET (한국 7/29 01:08)
$2.15
+0.07 ▲ +3.37%
헬스 카탈리스트(HCAT)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$159M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
38%
저점 +125% · 고점 -48%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
미분류 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 54%
밸류에이션 上位 40%
재무 안정 上位 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3.72 | Insider Own | 17.16% | Shs Outstand | 73.8M | Perf Week | -0.46% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | 23.31 | EPS next Y | 120.28% | Insider Trans | - | Shs Float | 61.2M | Perf Month | 21.47% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 70.29% | Short Float | 5.95% | Perf Quarter | 55.8% |
| Income | -0.27B | P/S | 0.53 | EPS this Y | -76.74% | Inst Trans | -3.14% | Short Ratio | 2.36 | Perf Half Y | -4.44% |
| Sales | 0.30B | P/B | 1.15 | EPS next 5Y | - | ROA | -40.69% | Short Interest | 3.65M | Perf YTD | -10.04% |
| Book/sh | 1.87 | P/C | 1.46 | EPS past 3/5Y | 1.04% 2.63% | ROE | -103.02% | 52W High | -47.75% ($4.11) | Perf Year | -44.59% |
| Cash/sh | 1.47 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.05% 10.5% | ROIC | -87.44% | 52W Low | 125.11% ($0.96) | Perf 3Y | -83.6% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 23.15 | EPS Y/Y TTM | -223.32% | Gross Margin | 33.81% | Volatility(W/M) | 4.42% 6.54% | Perf 5Y | -96.17% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.73 | Sales Y/Y TTM | -2.83% | Oper. Margin | -13.48% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | -341.64% | Profit Margin | -87.69% | RSI (14) | 57.02 | Recom | 2.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.68 | Sales Q/Q | -10.9% | SMA20 | -0.85% ($2.17) | Beta | 1.54 | Target Price | $2.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.23 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | 19.49% ($1.8) | Rel Volume | 0.24 | Prev Close | $2.08 |
| Employees | 1200 | LT Debt/Eq | 1.2 | EPS/Sales Surpr. | 80.18% 2.19% | SMA200 | 6.36% ($2.02) | Avg Volume(3M) | 1.54M | Price | $2.15 |
| IPO | 2019/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2612 | Volume | 369,205 | Change | 3.37% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $71M (YoY -11%) · 순이익 $-111M (YoY -368%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Health Catalyst Inc（HCAT）投資分析
Health Catalyst Incはどんな会社ですか？
헬스 카탈리스트(HCAT)
Healthcare · Health Information Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏥 ヘルス・キャタリストは、病院および医療システム向けにデータ・分析プラットフォームを提供する米国企業です。散在する臨床・財務・運営データを一つの分析環境に統合し、病院が業績改善を図れるよう支援するソフトウェアと専門サービスを併せて提供しています。ユタ州に本拠を置いて設立され、上場後は病院データ分析市場での地位を着実に拡大してきました。
Health Catalyst Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4273位
従業員数1,200人
IPO2019/07/25
現在値$2.15 ≈ 2,946원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +80.2% 매출 +2.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -15.1% 매출 +1.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-13.5%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-87.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
33.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-103.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-40.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-87.4%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.23
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.68
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.68
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$2.25
현재가 대비 +4.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+120.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+34.9%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 +85.9%
2026.03.12
하회
실적 $0.08 · 예상 $0.10 -16.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
売上規模のみ成長 売上は増加するがEPSは停滞 — 収益性悪化サインの可能性
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-76.7%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+120.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+1.0%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+2.6%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.5%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-10.9%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-165%p
HCAT -96.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-164.5%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-120.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-60.6%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-64.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 24% 10社基準
1年リターン 中の上位 (30%) 19社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-125.1%p) 高値 (-47.8%p)
現在値は安値より125.1%上、高値より47.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-53.9%
年間ボラティリティ
104.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$2.15が平均線（$2.17）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.079 · Signal 0.120 · ヒストグラム -0.041。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 36.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.31倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.15倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.53倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
23.15倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$2.25 現在株価対比 +4.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Health Information Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -3.1% · 空売り比率は標準的 6.0% · 空売り残高は直近90日間で-4.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 70.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 17.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 12.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.0%
平均的
直近90日 📉 -4.5%p 減少
空売り回転日数
2.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 73.8M주
浮動株（取引可能） 61.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HCAT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCAT この銘柄 | $158.9M | - | 1.1 ▲ | -103.02% ▼ | - | +3.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
헬스 카탈리스트(HCAT)はどのような会社ですか？
헬스 카탈리스트(HCAT)はHealthcareセクターに属し、Health Information Services業界の企業です。
HCATの時価総額はいくらですか？
HCATの時価総額は約$159Mで、セクター内の順位は4,273位です。
HCATの52週最高値・最安値はいくらですか？
HCATは過去52週で最高 $4.11、最低 $0.96を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.