OPRX
OptimizeRx Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.38
+0.14 ▲ +2.24%
옵티마이즈알엑스(OPRX)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$120M
스몰캡
P/E
18.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +41% · 고점 -71%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Health Information Services対比
수익성 上位 2%
성장 上位 46%
밸류에이션 上位 79%
재무 안정 上位 27%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は17원です。過去2년では通常1317원でした。直近2년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.5年を基準
| Index | - | P/E | 18.06 | EPS (ttm) | 0.35 | Insider Own | 14.52% | Shs Outstand | 18.8M | Perf Week | -2% |
| Market Cap | 0.12B | Forward P/E | 5.87 | EPS next Y | 15.94% | Insider Trans | - | Shs Float | 16.0M | Perf Month | 30.2% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 78.62% | Short Float | 9.1% | Perf Quarter | -0.78% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.12 | EPS this Y | -10.7% | Inst Trans | -1.48% | Short Ratio | 3.34 | Perf Half Y | -46.48% |
| Sales | 0.11B | P/B | 0.92 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.08% | Short Interest | 1.46M | Perf YTD | -47.96% |
| Book/sh | 6.91 | P/C | 5.94 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 5.56% | 52W High | -71.33% ($22.25) | Perf Year | -55.54% |
| Cash/sh | 1.07 | P/FCF | 8.21 | Sales past 3/5Y | 20.56% 20.37% | ROIC | 4.52% | 52W Low | 40.53% ($4.54) | Perf 3Y | -53.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.53 | EPS Y/Y TTM | 143.69% | Gross Margin | 66.04% | Volatility(W/M) | 3.35% 5.09% | Perf 5Y | -87.61% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.15 | Sales Y/Y TTM | 13.75% | Oper. Margin | 13.57% | ATR (14) | 0.28 | Perf 10Y | 84.93% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.37 | EPS Q/Q | 77.82% | Profit Margin | 6.37% | RSI (14) | 57.23 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.37 | Sales Q/Q | -9.5% | SMA20 | 0.93% ($6.32) | Beta | 1.06 | Target Price | $12.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | 14.73% ($5.56) | Rel Volume | 0.24 | Prev Close | $6.24 |
| Employees | 133 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | 164.65% 5.9% | SMA200 | -35.97% ($9.96) | Avg Volume(3M) | 0.44M | Price | $6.38 |
| IPO | 2005/5/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1977 | Volume | 106,850 | Change | 2.24% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $20M (YoY -10%) · 순이익 $0M (YoY +77%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
OptimizeRx Corp（OPRX）投資分析
OptimizeRx Corpはどんな会社ですか？
옵티마이즈알엑스(OPRX) 가치주
Healthcare · Health Information Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💊 オプティマイズアールエックス(OptimizeRx)は、製薬企業と医療現場をつなぐデジタルヘルスケア技術企業です。電子カルテ(EHR)および電子処方システム内で、医療従事者に対してブランドメッセージ、治療支援、自己負担額の情報を届けるメッセージングプラットフォームを運営しています。機械学習ベースのオーディエンスターゲティングにより、製薬マーケティングの精度を高めることに注力しています。
OptimizeRx Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4447位
従業員数133人
IPO2005/05/18
現在値$6.38 ≈ 8,741원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +164.7% 매출 +5.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +127.3% 매출 +4.3%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
13.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.4%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
66.0%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.5%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.18
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.37
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
5.37
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$12.40
현재가 대비 +94.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.87배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+146.0%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+164.7%
2026.03.05
상회
실적 $0.51 · 예상 $0.22 +127.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-10.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+15.9%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+20.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-9.5%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-156%p
OPRX -87.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-156.0%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-112.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-71.5%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-75.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (45%) 10社基準
1年リターン 中の上位 (44%) 19社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-40.5%p) 高値 (-71.3%p)
現在値は安値より40.5%上、高値より71.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-58.8%
年間ボラティリティ
77.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$6.38が平均線（$6.32）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.237 · Signal 0.280 · ヒストグラム -0.043。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 50.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
18.06倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
5.87倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.92倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.12倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.53倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.21倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$12.40 現在株価対比 +94.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Health Information Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.5% · 空売り比率は標準的 9.1%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 78.6%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 14.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 6.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.1%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 18.8M주
浮動株（取引可能） 16.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
OPRX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPRX この銘柄 | $119.7M | 18.1 ▲ | 0.9 ▲ | 5.56% ▲ | - | +2.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
옵티마이즈알엑스(OPRX)はどのような会社ですか？
옵티마이즈알엑스(OPRX)はHealthcareセクターに属し、Health Information Services業界の企業です。
OPRXの時価総額はいくらですか？
OPRXの時価総額は約$120Mで、セクター内の順位は4,447位です。
OPRXのPERはどのくらいですか？
OPRXのPERは約18.1倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
OPRXの52週最高値・最安値はいくらですか？
OPRXは過去52週で最高 $22.25、最低 $4.54を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.