DH
Definitive Healthcare Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.67
-0.01 ▼ -1.38%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$0.67
+0.00 -0.06%
디피니티브 헬스케어(DH)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$97M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +9% · 고점 -86%
애널리스트
보유
D
ファンダメンタル体力
미분류 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 91%
재무 안정 上位 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.63 | Insider Own | 71.86% | Shs Outstand | 105.3M | Perf Week | -6.5% |
| Market Cap | 0.10B | Forward P/E | 3.63 | EPS next Y | 0.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 29.7M | Perf Month | 7.26% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 25.39% | Short Float | 6.88% | Perf Quarter | -33.96% |
| Income | -0.17B | P/S | 0.41 | EPS this Y | -22.98% | Inst Trans | -1.28% | Short Ratio | 5.28 | Perf Half Y | -72.28% |
| Sales | 0.24B | P/B | 0.48 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.74% | Short Interest | 2.04M | Perf YTD | -76.53% |
| Book/sh | 1.39 | P/C | 0.54 | EPS past 3/5Y | -163.26% -19.83% | ROE | -72.63% | 52W High | -85.67% ($4.70) | Perf Year | -83.55% |
| Cash/sh | 1.24 | P/FCF | 3.58 | Sales past 3/5Y | 2.75% 15.34% | ROIC | -55.91% | 52W Low | 8.65% ($0.62) | Perf 3Y | -94.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.59 | EPS Y/Y TTM | 63.03% | Gross Margin | 61.09% | Volatility(W/M) | 8.58% 9.76% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.56 | Sales Y/Y TTM | -3.89% | Oper. Margin | -7.73% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.66 | EPS Q/Q | -39.28% | Profit Margin | -71.49% | RSI (14) | 37.93 | Recom | 3.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.66 | Sales Q/Q | -5.51% | SMA20 | -13.48% ($0.77) | Beta | 1.35 | Target Price | $2.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.16 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -17.05% ($0.81) | Rel Volume | 0.27 | Prev Close | $0.68 |
| Employees | 686 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | 82.37% 1.65% | SMA200 | -60.07% ($1.68) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $0.67 |
| IPO | 2021/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 714 | Volume | 105,990 | Change | -1.38% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $56M (YoY -6%) · 순이익 $-139M (YoY -29%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Definitive Healthcare Corp（DH）投資分析
Definitive Healthcare Corpはどんな会社ですか？
디피니티브 헬스케어(DH)
Healthcare · Health Information Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏥 ディフィニティブ・ヘルスケアは、米国の医療業界全体を対象とする商用データ・インテリジェンスを提供するSaaS企業です。病院、医師、支払い者など、膨大な医療提供者に関する情報をデータベースとして構築し、製薬・医療機器・ヘルスケア企業の営業および市場参入戦略を支援します。サブスクリプション型の継続的な収益構造を備えています。
Definitive Healthcare Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4556位
従業員数686人
IPO2021/09/15
現在値$0.67 ≈ 918원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +82.4% 매출 +1.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 +3.2%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-7.7%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-71.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
61.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-72.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-25.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-55.9%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.16
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.66
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.66
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$2.20
현재가 대비 +228.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.63배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+41.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.03 +84.3%
2026.02.26
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.06 -1.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-23.0%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+0.4%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+0.0%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-163.3%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-19.8%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+15.3%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-5.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を100%p下回る
DH -83.5% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-99.6%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-103.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 下位 19% 19社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-8.7%p) 高値 (-85.7%p)
現在値は安値より8.7%上、高値より85.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-69.3%
年間ボラティリティ
84.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$0.67が平均線（$0.78）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.036 < Signal -0.024 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.012)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 37.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 7.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
3.63倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.48倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.41倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
3.59倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
3.58倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$2.20 現在株価対比 +228.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Health Information Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.3% · 空売り比率は標準的 6.9%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 25.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 71.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 2.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.9%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
5.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 105.3M주
浮動株（取引可能） 29.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH この銘柄 | $96.8M | - | 0.5 ▲ | -72.63% ▼ | - | -1.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
디피니티브 헬스케어(DH)はどのような会社ですか？
디피니티브 헬스케어(DH)はHealthcareセクターに属し、Health Information Services業界の企業です。
DHの時価総額はいくらですか？
DHの時価総額は約$97Mで、セクター内の順位は4,556位です。
DHの52週最高値・最安値はいくらですか？
DHは過去52週で最高 $4.70、最低 $0.62を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.