GWRS
Global Water Resources Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.35
-0.01 ▼ -0.14%
🌙 7월 28일 8:25 AM ET (한국 7/28 21:25)
$7.30
-0.05 ▼ -0.68%
글로벌워터리소스(GWRS)はUtilitiesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$211M
스몰캡
P/E
98.3
고평가 구간
배당수익률
4.08%
52주 위치
17%
저점 +12% · 고점 -34%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Utilities対比
수익성 上位 66%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 17%
재무 안정 上位 62%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は106원です。過去5년では通常53원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 98.26 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 52.8% | Shs Outstand | 28.8M | Perf Week | 4.55% |
| Market Cap | 0.21B | Forward P/E | 78.75 | EPS next Y | 33.33% | Insider Trans | 0.21% | Shs Float | 13.6M | Perf Month | 4.55% |
| Enterprise Value | 0.35B | PEG | - | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 24.85% | Short Float | 3% | Perf Quarter | -1.34% |
| Income | 0.00B | P/S | 3.74 | EPS this Y | -50% | Inst Trans | -3.35% | Short Ratio | 3.43 | Perf Half Y | -14.73% |
| Sales | 0.06B | P/B | 2.51 | EPS next 5Y | -1.2% | ROA | 0.43% | Short Interest | 0.41M | Perf YTD | -13.02% |
| Book/sh | 2.93 | P/C | 117.45 | EPS past 3/5Y | -22.65% 17.38% | ROE | 2.48% | 52W High | -34.2% ($11.17) | Perf Year | -27.73% |
| Cash/sh | 0.06 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.62% 7.62% | ROIC | 0.92% | 52W Low | 12.21% ($6.55) | Perf 3Y | -43.07% |
| Dividend Est. | $0.3 (4.08%) | EV/EBITDA | 15.46 | EPS Y/Y TTM | -68.06% | Gross Margin | 43.14% | Volatility(W/M) | 3.65% 3.14% | Perf 5Y | -58.8% |
| Dividend TTM | 0.3 | EV/Sales | 6.16 | Sales Y/Y TTM | 5.69% | Oper. Margin | 11.12% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | -13.63% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/17 | Quick Ratio | 0.68 | EPS Q/Q | -152.48% | Profit Margin | 3.53% | RSI (14) | 57.9 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 0.68% | Current Ratio | 0.68 | Sales Q/Q | 6.65% | SMA20 | 2.97% ($7.14) | Beta | 0.91 | Target Price | $9.87 |
| Payout | 278.35% | Debt/Eq | 1.65 | Earnings | 2026/8/13 | SMA50 | 3.43% ($7.11) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $7.36 |
| Employees | 129 | LT Debt/Eq | 1.59 | EPS/Sales Surpr. | - -5.71% | SMA200 | -10.46% ($8.21) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $7.35 |
| IPO | 2016/4/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1347 | Volume | 87,142 | Change | -0.14% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $13M (YoY +7%) · 순이익 $0M (YoY -162%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Global Water Resources Inc（GWRS）投資分析
Global Water Resources Incはどんな会社ですか？
글로벌워터리소스(GWRS) 배당주
Utilities · Utilities - Regulated Water
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💧 グローバル・ウォーター・リソーシス(GWRS)は、米国アリゾナ州を基盤に上水・下水・再生水を統合的に運営する、純粋な水資源管理に特化した規制公益企業です。人口増加地域において水道システムを買収・拡大し、接続世帯数の増加と料金引き上げを通じて、安定的かつ規制に基づく収益基盤を構築しています。
Global Water Resources Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4045位
従業員数129人
IPO2016/04/28
現在値$7.35 ≈ 10,070원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-16
8월 13일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.03
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 17일 (금) 주당 $0.02533
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.02533
🎯 配当落ち 2026년 5월 15일 (금)
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS -154.0% 매출 -1.4%
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 매출 -5.7%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.1%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.5%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
43.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
2.5%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.4%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.9%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.65
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.68
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.68
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$9.87
현재가 대비 +34.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
78.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+33.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-1.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
-76.6%
평균 서프라이즈
2026.05.14
하회
-154.0%
2026.05.13
상회
실적 $-0.01 · 예상 $-0.02 +50.0%
2026.03.04
하회
실적 $-0.01 · 예상 $0.04 -125.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-50.0%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+33.3%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-1.2%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-22.6%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+17.4%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-127%p
GWRS -58.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-127.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 公益事業セクター (XLU)
-95.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-43.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 公益事業セクター (XLU)
-35.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-12.2%p) 高値 (-34.2%p)
現在値は安値より12.2%上、高値より34.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.5%
年間ボラティリティ
38.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$7.35が平均線（$7.14）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.041 > Signal 0.012 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.029)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 58.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 84.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
98.26倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
78.75倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.51倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.74倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
15.46倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$9.87 現在株価対比 +34.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Utilities
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +0.2% · 機関投資家の純売り越し -3.4% · 空売り負担は低水準 3.0% · 直近90日で空売りが+1.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 24.9%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 52.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 22.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.4%p 増加
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 28.8M주
浮動株（取引可能） 13.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GWRS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.08% 배당
5년 배당 성장률 0.68%
配当利回り
4.08%
業種平均 3.23%
1株配当
$0.30
年間ベース
配当性向
278%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
0.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2016
$0.28 +60.1%
2017
$0.29 +4.0%
2018
$0.29 +0.0%
2019
$0.29 +0.0%
2020
$0.29 +0.3%
2021
$0.30 +3.8%
2022
$0.30 +0.0%
2023
$0.30 +0.0%
2024
$0.30 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 120건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$0.025
—
4.25%
2026-03-17
$0.025
—
4.32%
2026-02-13
$0.025
—
3.54%
2026-01-16
$0.025
—
3.67%
2025-12-16
$0.025
—
3.81%
2025-11-12
$0.025
—
3.28%
2025-10-17
$0.025
—
3.18%
2025-09-16
$0.025
—
3.34%
2025-08-15
$0.025
—
3.30%
2025-07-17
$0.025
—
3.19%
2025-06-16
$0.025
—
2.90%
2025-05-16
$0.025
—
3.12%
2025-04-16
$0.025
—
2.97%
2025-03-17
$0.025
—
2.69%
2025-02-14
$0.025
—
2.66%
2025-01-17
$0.025
—
2.51%
2024-12-16
$0.025
—
2.39%
2024-11-13
$0.025
—
2.56%
2024-10-17
$0.025
—
2.30%
2024-09-16
$0.025
—
2.29%
2024-08-16
$0.025
—
2.52%
2024-07-17
$0.025
—
2.29%
2024-06-14
$0.025
—
2.67%
2024-05-16
$0.025
—
2.27%
2024-04-15
$0.025
—
2.50%
2024-03-13
$0.025
—
2.60%
2024-02-14
$0.025
—
2.39%
2024-01-16
$0.025
—
2.44%
2023-12-13
$0.025
—
2.47%
2023-11-15
$0.025
—
2.74%
2023-10-16
$0.025
—
2.97%
2023-09-14
$0.025
—
2.94%
2023-08-16
$0.025
—
2.95%
2023-07-14
$0.025
—
2.48%
2023-06-15
$0.025
—
2.57%
2023-05-16
$0.025
—
2.95%
2023-04-13
$0.025
—
2.58%
2023-03-16
$0.025
—
2.58%
2023-02-13
$0.025
—
2.08%
2023-01-13
$0.025
—
2.26%
2022-12-14
$0.025
—
2.49%
2022-11-15
$0.025
—
2.55%
2022-10-14
$0.025
—
2.77%
2022-09-15
$0.025
—
2.44%
2022-08-16
$0.025
—
2.23%
2022-07-14
$0.025
—
2.39%
2022-06-15
$0.025
—
2.46%
2022-05-16
$0.025
—
2.19%
2022-04-13
$0.025
—
2.03%
2022-03-16
$0.025
—
1.99%
2022-02-11
$0.025
—
2.08%
2022-01-14
$0.025
—
1.99%
2021-12-15
$0.025
—
1.98%
2021-11-15
$0.024
—
1.54%
2021-10-14
$0.024
—
1.72%
2021-09-15
$0.024
—
1.59%
2021-08-16
$0.024
—
1.48%
2021-07-15
$0.024
—
1.85%
2021-06-15
$0.024
—
1.80%
2021-05-13
$0.024
—
1.87%
2021-04-15
$0.024
—
1.73%
2021-03-16
$0.024
—
1.80%
2021-02-11
$0.024
—
1.75%
2021-01-14
$0.024
—
1.88%
2020-12-15
$0.024
—
1.91%
2020-11-13
$0.024
—
2.36%
2020-10-15
$0.024
—
2.78%
2020-09-15
$0.024
—
2.54%
2020-08-14
$0.024
—
2.40%
2020-07-16
$0.024
—
2.63%
2020-06-15
$0.024
—
2.60%
2020-05-14
$0.024
—
3.07%
2020-04-15
$0.024
—
2.74%
2020-03-16
$0.024
—
2.88%
2020-02-13
$0.024
—
2.24%
2020-01-16
$0.024
—
2.46%
2019-12-13
$0.024
—
2.36%
2019-11-08
$0.024
—
2.54%
2019-10-16
$0.024
—
2.43%
2019-09-13
$0.024
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3.13%
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$0.024
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$0.020
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0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 17.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.68% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWRS この銘柄 | $211.4M | 98.3 ▼ | 2.5 ▼ | 2.48% ▼ | 4.08% ▲ | -0.1% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
よくある質問
글로벌워터리소스(GWRS)はどのような会社ですか？
글로벌워터리소스(GWRS)はUtilitiesセクターに属し、Utilities - Regulated Water業界の企業です。
GWRSの時価総額はいくらですか？
GWRSの時価総額は約$211Mで、セクター内の順位は4,045位です。
GWRSは配当を出していますか？
GWRSの配当利回りは約4.08%で、年間配当金は$0.30です。
GWRSのPERはどのくらいですか？
GWRSのPERは約98.3倍で、Utilitiesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GWRSの52週最高値・最安値はいくらですか？
GWRSは過去52週で最高 $11.17、最低 $6.55を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.