YORW
York Water Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.94
-0.19 ▼ -0.61%
요크 워터 코(YORW)はUtilitiesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$502M
스몰캡
P/E
21.0
적정 수준
배당수익률
2.92%
52주 위치
44%
저점 +9% · 고점 -10%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Utilities対比
수익성 上位 23%
성장 上位 42%
밸류에이션 上位 36%
재무 안정 上位 78%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は24원です。過去5년では通常25원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 21.01 | EPS (ttm) | 1.47 | Insider Own | 1.1% | Shs Outstand | 16.2M | Perf Week | -1.02% |
| Market Cap | 0.50B | Forward P/E | 18.25 | EPS next Y | 7.62% | Insider Trans | 1.65% | Shs Float | 16.0M | Perf Month | 1.98% |
| Enterprise Value | 0.74B | PEG | 1.98 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 53.46% | Short Float | 4% | Perf Quarter | 4.7% |
| Income | 0.02B | P/S | 6.34 | EPS this Y | 13.31% | Inst Trans | 0.29% | Short Ratio | 4.19 | Perf Half Y | -6.75% |
| Sales | 0.08B | P/B | 1.85 | EPS next 5Y | 9.2% | ROA | 3.19% | Short Interest | 0.64M | Perf YTD | -2.83% |
| Book/sh | 16.76 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -0.24% 1.8% | ROE | 8.95% | 52W High | -9.8% ($34.30) | Perf Year | 1.21% |
| Cash/sh | 0 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.86% 7.55% | ROIC | 4.52% | 52W Low | 9.48% ($28.26) | Perf 3Y | -24.81% |
| Dividend Est. | $0.9 (2.92%) | EV/EBITDA | 17.55 | EPS Y/Y TTM | 7.7% | Gross Margin | 54.58% | Volatility(W/M) | 1.72% 2.11% | Perf 5Y | -35.19% |
| Dividend TTM | 0.9 | EV/Sales | 9.34 | Sales Y/Y TTM | 4.38% | Oper. Margin | 35.11% | ATR (14) | 0.64 | Perf 10Y | -1.78% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.6 | EPS Q/Q | 31.83% | Profit Margin | 26.84% | RSI (14) | 53.11 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.05% 4.04% | Current Ratio | 0.72 | Sales Q/Q | 8.77% | SMA20 | 0.26% ($30.86) | Beta | 0.6 | Target Price | $32.5 |
| Payout | 63.6% | Debt/Eq | 0.98 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 2.35% ($30.23) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $31.13 |
| Employees | 129 | LT Debt/Eq | 0.94 | EPS/Sales Surpr. | 6.45% -1.06% | SMA200 | -1.54% ($31.42) | Avg Volume(3M) | 0.15M | Price | $30.94 |
| IPO | 1999/5/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3008 | Volume | 108,006 | Change | -0.61% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $20M (YoY +9%) · 순이익 $5M (YoY +32%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
York Water Co（YORW）投資分析
York Water Coはどんな会社ですか？
요크 워터 코(YORW) 배당주
Utilities · Utilities - Regulated Water
Utilities銘柄
ペンシルベニア州で規制に基づく上下水道サービスを提供する企業です。1816年に設立され、米国内の公益企業の中でも非常に長い歴史を誇ります。安定した配当と、生活必需品である水資源インフラの運営を基盤として、保守的な投資先を提供しています。
York Water Coの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3202位
従業員数129人
IPO1999/05/03
現在値$30.94 ≈ 42,388원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.228
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +6.5% 매출 -1.1%
🔔 決算発表 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전
🎯 配当落ち 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.228
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
35.1%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
26.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
54.6%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
8.9%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.2%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.98
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.72
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.60
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$32.50
현재가 대비 +5.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.25배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.98
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+7.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.33 · 예상 $0.31 +6.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
売上規模のみ成長 売上は増加するがEPSは停滞 — 収益性悪化サインの可能性
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+13.3%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.6%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-0.2%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+1.8%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.5%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+8.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-104%p
YORW -35.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-103.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 公益事業セクター (XLU)
-71.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-14.8%p
市場を下回る
vs 公益事業セクター (XLU)
-6.9%p
セクター平均をやや下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-9.5%p) 高値 (-9.8%p)
現在値は安値より9.5%上、高値より9.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.4%
年間ボラティリティ
19.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が4.9%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(0.232)がSignal(0.244)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 61.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·資産ベースでは割安, 売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
21.01倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.25倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.85倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.34倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.55倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$32.50 現在株価対比 +5.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Utilities
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +1.6% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り負担は低水準 4.0% · 直近88日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+1.6%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 53.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 1.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 45.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近88日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
4.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 16.2M주
浮動株（取引可能） 16.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近88日の累計基準。
YORW 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.92% 배당
5년 배당 성장률 4.04%
配当利回り
2.92%
業種平均 3.23%
1株配当
$0.90
年間ベース
配当性向
64%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
4.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.63 +3.6%
2016
$0.65 +3.0%
2017
$0.67 +4.2%
2018
$0.70 +3.7%
2019
$0.73 +4.0%
2020
$0.76 +4.0%
2021
$0.79 +4.2%
2022
$0.82 +4.1%
2023
$0.85 +3.9%
2024
$0.89 +3.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 102건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.228
—
3.39%
2025-12-31
$0.228
—
3.47%
2025-09-30
$0.219
—
3.57%
2025-06-30
$0.219
—
2.75%
2025-02-28
$0.219
—
2.68%
2024-12-31
$0.219
—
2.60%
2024-09-30
$0.211
—
2.25%
2024-06-28
$0.211
—
2.80%
2024-02-28
$0.211
—
2.37%
2023-12-28
$0.211
—
2.62%
2023-09-28
$0.203
—
2.69%
2023-06-29
$0.203
—
2.42%
2023-02-27
$0.203
—
1.81%
2022-12-29
$0.203
—
2.17%
2022-09-29
$0.195
—
2.50%
2022-06-29
$0.195
—
2.42%
2022-02-25
$0.195
—
2.17%
2021-12-30
$0.195
—
1.90%
2021-09-29
$0.187
—
2.09%
2021-06-29
$0.187
—
2.01%
2021-02-25
$0.187
—
2.17%
2020-12-30
$0.187
—
1.56%
2020-09-29
$0.180
—
1.68%
2020-06-29
$0.180
—
1.52%
2020-02-27
$0.180
—
2.04%
2019-12-30
$0.180
—
1.51%
2019-09-27
$0.173
—
1.96%
2019-06-27
$0.173
—
2.46%
2019-02-27
$0.173
—
2.34%
2018-12-28
$0.173
—
2.60%
2018-09-27
$0.167
—
2.75%
2018-06-28
$0.167
—
2.53%
2018-02-27
$0.167
—
2.27%
2017-12-28
$0.167
—
2.36%
2017-09-28
$0.160
—
2.26%
2017-06-28
$0.160
—
2.27%
2017-02-24
$0.160
—
2.16%
2016-12-28
$0.160
—
2.06%
2016-09-28
$0.156
—
2.07%
2016-06-28
$0.156
—
1.96%
2016-02-25
$0.156
—
2.72%
2015-12-29
$0.156
—
2.88%
2015-09-28
$0.150
—
2.76%
2015-06-26
$0.150
—
3.27%
2015-02-25
$0.150
—
3.06%
2014-12-29
$0.149
—
2.39%
2014-09-26
$0.143
—
3.52%
2014-06-26
$0.143
—
3.45%
2014-02-26
$0.143
—
3.47%
2013-12-27
$0.143
—
3.29%
2013-09-26
$0.138
—
3.36%
2013-06-27
$0.138
—
3.52%
2013-02-26
$0.138
—
3.62%
2012-12-27
$0.138
—
3.84%
2012-09-27
$0.134
—
3.62%
2012-06-27
$0.134
—
3.79%
2012-02-27
$0.134
—
2.97%
2011-12-28
$0.134
—
3.81%
2011-09-28
$0.131
—
4.06%
2011-06-28
$0.131
—
3.91%
2011-02-24
$0.131
—
3.80%
2010-12-29
$0.131
—
3.66%
2010-09-28
$0.128
—
3.98%
2010-06-28
$0.128
—
3.42%
2010-02-24
$0.128
—
4.58%
2009-12-29
$0.128
—
4.33%
2009-09-28
$0.126
—
3.61%
2009-06-26
$0.126
—
3.89%
2009-02-25
$0.126
—
5.22%
2008-12-29
$0.126
—
4.08%
2008-09-26
$0.121
—
3.52%
2008-06-26
$0.121
—
4.01%
2008-02-28
$0.121
—
3.81%
2007-12-27
$0.121
—
3.71%
2007-09-26
$0.118
—
3.47%
2007-06-27
$0.118
—
3.27%
2007-03-13
$0.118
—
3.37%
2006-12-28
$0.118
—
3.14%
2006-09-27
$0.112
—
2.73%
2006-06-28
$0.112
—
3.20%
2006-03-13
$0.112
—
2.45%
2005-12-28
$0.112
—
3.23%
2005-09-28
$0.104
—
2.96%
2005-06-28
$0.104
—
3.45%
2005-03-11
$0.104
—
3.75%
2004-12-29
$0.104
—
3.04%
2004-09-28
$0.097
—
3.34%
2004-06-28
$0.097
—
3.05%
2004-03-11
$0.097
—
3.51%
2003-12-29
$0.097
—
3.01%
2003-09-26
$0.090
—
3.90%
2003-06-26
$0.090
—
3.74%
2003-03-12
$0.090
—
4.11%
2002-12-27
$0.090
—
4.22%
2002-09-26
$0.087
—
3.91%
2002-06-27
$0.087
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3.79%
2002-03-13
$0.087
—
4.27%
2001-12-27
$0.087
—
4.17%
2001-09-27
$0.083
—
4.18%
2001-06-27
$0.083
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3.02%
2001-03-13
$0.083
—
2.41%
2000-12-27
$0.083
—
1.47%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.5만원
5년 누적 (세후) 13.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.04% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YORW この銘柄 | $501.5M | 21.0 | 1.9 | 8.95% | 2.92% ▼ | -0.6% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
よくある質問
요크 워터 코(YORW)はどのような会社ですか？
요크 워터 코(YORW)はUtilitiesセクターに属し、Utilities - Regulated Water業界の企業です。
YORWの時価総額はいくらですか？
YORWの時価総額は約$502Mで、セクター内の順位は3,202位です。
YORWは配当を出していますか？
YORWの配当利回りは約2.92%で、年間配当金は$0.90です。
YORWのPERはどのくらいですか？
YORWのPERは約21.0倍で、Utilitiesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
YORWの52週最高値・最安値はいくらですか？
YORWは過去52週で最高 $34.30、最低 $28.26を記録しました。
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