PCYO
Pure Cycle Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.78
+0.10 ▲ +0.94%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$10.78
+0.00 +0.00%
퓨어사이클(PCYO)はUtilitiesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$260M
스몰캡
P/E
17.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +12% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Utilities対比
수익성 上位 6%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 39%
재무 안정 上位 64%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は18원です。過去5년では通常23원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 17.68 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 7.96% | Shs Outstand | 24.1M | Perf Week | 1.22% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 22.2M | Perf Month | -1.91% |
| Enterprise Value | 0.27B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 64.95% | Short Float | 1.85% | Perf Quarter | -6.26% |
| Income | 0.01B | P/S | 7.7 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.1% | Short Ratio | 6.92 | Perf Half Y | -8.88% |
| Sales | 0.03B | P/B | 1.71 | EPS next 5Y | - | ROA | 8.99% | Short Interest | 0.41M | Perf YTD | -1.91% |
| Book/sh | 6.29 | P/C | 30.78 | EPS past 3/5Y | 10.86% 14.1% | ROE | 10.22% | 52W High | -13.34% ($12.44) | Perf Year | 6.52% |
| Cash/sh | 0.35 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.28% 0.18% | ROIC | 8.97% | 52W Low | 11.71% ($9.65) | Perf 3Y | -12.57% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.62 | EPS Y/Y TTM | 8.17% | Gross Margin | 59.82% | Volatility(W/M) | 2.54% 3.27% | Perf 5Y | -30.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.87 | Sales Y/Y TTM | 22.88% | Oper. Margin | 37.67% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | 141.16% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 30.62% | Profit Margin | 43.66% | RSI (14) | 51.22 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.53 | Sales Q/Q | 59.96% | SMA20 | 0.54% ($10.72) | Beta | 1.21 | Target Price | $6.55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/7/8 | SMA50 | 1.35% ($10.64) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $10.68 |
| Employees | 44 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -1.65% ($10.96) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $10.78 |
| IPO | 1994/4/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 756 | Volume | 32,545 | Change | 0.94% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.8*
24.11
25.2
25.5
25.8*
25.11
26.2
26.5
売上 純利益 최근 분기: 매출 $8M (YoY +60%) · 순이익 $3M (YoY +31%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Pure Cycle Corp（PCYO）投資分析
Pure Cycle Corpはどんな会社ですか？
퓨어사이클(PCYO) 방어주
Utilities · Utilities - Regulated Water
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💧 水・下水資源の開発と土地開発を併せて手掛ける、米国の多角化資源開発企業です。コロラド州デンバー近郊のスカイランチ（Sky Ranch）マスタープラン型コミュニティを自社で造成しており、上下水道システムの設計・建設・運営、宅地の分譲、一戸建て住宅の賃貸事業を同時に展開しています。
Pure Cycle Corpの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3862位
従業員数44人
IPO1994/04/13
現在値$10.78 ≈ 14,769원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 8일 (수) · 장 마감 후
🔔 決算発表 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
37.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
43.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
59.8%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
10.2%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.09
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.53
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.13
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$6.55
현재가 대비 -39.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
利益率拡大主導 EPSのみ成長で売上が停滞 — コスト削減効果の可能性、持続性に注意
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+10.9%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+14.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+0.2%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+60.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-99%p
PCYO -30.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-98.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 公益事業セクター (XLU)
-67.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-9.5%p
市場をやや下回る
vs 公益事業セクター (XLU)
-1.6%p
セクター平均とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-11.7%p) 高値 (-13.3%p)
現在値は安値より11.7%上、高値より13.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-16.5%
年間ボラティリティ
33.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が4.5%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.024 < Signal -0.021 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.003)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 78.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·資産ベースでは割安, 売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
17.68倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.71倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
7.70倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.62倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$6.55 現在株価対比 -39.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Utilities
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.1% · 空売り負担は低水準 1.9% · 直近90日で空売りが+0.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 65.0%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 8.0%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 27.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.5%p 増加
空売り回転日数
6.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 24.1M주
浮動株（取引可能） 22.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PCYO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCYO この銘柄 | $259.8M | 17.7 ▲ | 1.7 ▲ | 10.22% ▲ | - | +0.9% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
よくある質問
퓨어사이클(PCYO)はどのような会社ですか？
퓨어사이클(PCYO)はUtilitiesセクターに属し、Utilities - Regulated Water業界の企業です。
PCYOの時価総額はいくらですか？
PCYOの時価総額は約$260Mで、セクター内の順位は3,862位です。
PCYOのPERはどのくらいですか？
PCYOのPERは約17.7倍で、Utilitiesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PCYOの52週最高値・最安値はいくらですか？
PCYOは過去52週で最高 $12.44、最低 $9.65を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.