GSLC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSLC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$141.38

+0.29 ▲ +0.21%

GSLC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$14.8B

약 20조원

保有銘柄

438銘柄

配当利回り

0.95%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.54%	Total Holdings ⓘ	438	Perf Week ⓘ	-0.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.77%	AUM ⓘ	$14.8B	Perf Month ⓘ	1.48%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$141.11	Return% 5Y ⓘ	11.69%	52W High ⓘ	-2.13%	Perf Quarter ⓘ	3.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.34 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.6% 5.38%	Return% 10Y ⓘ	14.1%	52W Low ⓘ	16.73%	Perf Half Y ⓘ	6.13%
Flows% 1M ⓘ	-2.94%	Flows% YTD ⓘ	-7.12%	Return% SI ⓘ	13.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.81%	Perf YTD ⓘ	6.81%
SMA20 ⓘ	-0.59%	SMA50 ⓘ	-0.21%	SMA200 ⓘ	5.24%	RSI (14) ⓘ	48.06	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2015/9/21	Prev Close ⓘ	$141.09	Perf Year ⓘ	13.08%	Avg Volume ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$141.38

📊 Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF（GSLC）投資分析

ETF概要

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 미국 대형주 발행자의 주식 증권에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권, 해당 증권을 대표하는 예탁증서, 예탁증서의 기초 주식에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.

📘 GSLC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $14.8B 약 20조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $330K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.05%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$374.0M

→

累計収益

+$274.0M

年平均 +14.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.54%

평균권

ベンチマークを年率 3.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.77% 累計 +63.3%

평균권

ベンチマークを年率 1.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.69% 累計 +73.8%

평균권

ベンチマークを年率 1.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.10% 累計 +274.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GSLC · 株価のみ GSLC · 株価 + 累積配当 GSLC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GSLC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+18%

2020

+29%

2021

-19%

2022

+26%

2023

+25%

2024

+16%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 98%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.00

市場 +10%上昇時 +10.0%

市場 -10%下落時 -10.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.81%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-09-21 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.62

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.95%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.4%。

배당수익률

0.95%

주당 배당

$1.34

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 +282.8%

2016

$0.90 +55.7%

2017

$0.95 +5.6%

2018

$1.00 +5.1%

2019

$0.77 -22.6%

2020

$1.01 +31.2%

2021

$1.22 +20.9%

2022

$1.30 +5.8%

2023

$1.27 -1.7%

2024

$1.32 +3.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.341

—

1.32%

2025-12-23

$0.338

—

1.26%

2025-09-24

$0.318

—

1.27%

2025-06-24

$0.331

—

1.37%

2025-03-25

$0.336

—

1.15%

2024-12-23

$0.363

—

1.44%

2024-09-24

$0.297

—

1.42%

2024-06-24

$0.309

—

1.53%

2024-03-22

$0.305

—

1.55%

2023-12-26

$0.406

—

1.75%

2023-09-25

$0.274

—

1.79%

2023-06-26

$0.334

—

1.47%

2023-03-27

$0.282

—

1.55%

2022-12-27

$0.351

—

2.02%

2022-09-26

$0.285

—

1.65%

2022-06-24

$0.300

—

1.78%

2022-03-25

$0.289

—

1.46%

2021-12-27

$0.314

—

1.06%

2021-09-24

$0.249

—

1.31%

2021-06-24

$0.223

—

1.08%

2021-03-25

$0.227

—

1.29%

2020-12-24

$0.252

—

1.03%

2020-09-24

$0.214

—

1.22%

2020-03-25

$0.306

—

2.16%

2019-12-24

$0.282

—

1.96%

2019-09-24

$0.237

—

2.06%

2019-06-24

$0.253

—

2.08%

2019-03-25

$0.226

—

1.73%

2018-12-24

$0.270

—

2.01%

2018-09-24

$0.244

—

1.58%

2018-06-25

$0.230

—

1.70%

2018-03-23

$0.206

—

2.12%

2017-12-21

$0.247

—

2.11%

2017-09-22

$0.248

—

2.13%

2017-06-23

$0.209

—

2.03%

2017-03-24

$0.196

—

1.67%

2016-12-22

$0.228

—

1.63%

2016-09-23

$0.175

—

1.15%

2016-06-23

$0.175

—

0.77%

2015-12-23

$0.151

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $755

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.38% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

884개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

884개

상위 10개 비중

51.3%

최대 단일 종목

7.87%

집중도(HHI)

367

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

71.3%

Communication Services

20.9%

Consumer Cyclical

20.3%

Financial

18.3%

Healthcare

15.1%

Industrials

15.0%

Consumer Defensive

9.4%

Utilities

4.5%

Energy

3.7%

Basic Materials

2.5%

Real Estate

2.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.87%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

7.19%

#3 AAPL APPLE INC

7.00%

#4 AAPL Apple Inc.

6.46%

#5 MSFT MICROSOFT CORP

4.87%

#6 MSFT Microsoft Corp.

4.67%

#7 AMZN AMAZON.COM INC

3.78%

#8 GOOG ALPHABET INC

3.31%

#9 AMZN Amazon.com, Inc.

3.21%

#10 GOOGL Alphabet Inc.

2.96%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSLC보다 유리, ▼ 표시는 GSLC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09%	$14.8B	438	0.95%	+6.81%	+13.08%
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.53% ▼	$7.8B ▼	51	1.08% ▲	-	+6.75% ▼
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25% ▼	$2.2B ▼	1920	1.08% ▲	-	+18.78% ▲
BOUT	CapForce IBD Breakout Opportunities ETF	0.8% ▼	$16M ▼	26	0.27% ▼	-	+23.81% ▲
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▼	$3M ▼	91	0.89% ▼	-	+25.81% ▲