TILT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TILT

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund

7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)

$274.85

+0.76 ▲ +0.28%

TILT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.2B

약 3조원

保有銘柄

1920銘柄

配当利回り

1.08%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.01%	Total Holdings ⓘ	1920	Perf Week ⓘ	0.12%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.71%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	1.34%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$274.24	Return% 5Y ⓘ	11.79%	52W High ⓘ	-1.46%	Perf Quarter ⓘ	4.8%
Dividend TTM ⓘ	$2.97 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.28% 5.83%	Return% 10Y ⓘ	13.61%	52W Low ⓘ	22.9%	Perf Half Y ⓘ	8.2%
Flows% 1M ⓘ	-1.26%	Flows% YTD ⓘ	5.63%	Return% SI ⓘ	14.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.51%	Perf YTD ⓘ	10.52%
SMA20 ⓘ	-0.39%	SMA50 ⓘ	0.43%	SMA200 ⓘ	7.19%	RSI (14) ⓘ	50.27	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2011/9/22	Prev Close ⓘ	$274.09	Perf Year ⓘ	18.78%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$274.85

📊 FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund（TILT）投資分析

ETF概要

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar US Market Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 미국 소재 대·중·소·마이크로캡 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar US Market Index 대비 사이즈·밸류 팩터에 대한 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 증권에 투자합니다.

📘 TILT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.25%

US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $170K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.21%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$358.2M

→

累計収益

+$258.2M

年平均 +13.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.01%

평균권

ベンチマークを年率 2.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.71% 累計 +63.1%

평균권

ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.79% 累計 +74.6%

평균권

ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.61% 累計 +258.2%

평균권

ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TILT · 株価のみ TILT · 株価 + 累積配当 TILT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TILT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-9%

2018

+29%

2019

+15%

2020

+29%

2021

-18%

2022

+25%

2023

+21%

2024

+17%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 100%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.02

市場 +10%上昇時 +10.2%

市場 -10%下落時 -10.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.51%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.52

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.08%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.8%。

배당수익률

1.08%

주당 배당

$2.97

연간 기준

5년 성장률

5.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.54 -7.2%

2016

$1.74 +13.1%

2017

$1.97 +13.5%

2018

$1.96 -0.6%

2019

$2.16 +10.0%

2020

$2.12 -1.5%

2021

$2.39 +12.3%

2022

$2.63 +10.1%

2023

$2.65 +1.1%

2024

$2.86 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.522

—

1.42%

2025-12-19

$0.976

—

1.50%

2025-09-19

$0.720

—

1.41%

2025-06-20

$0.715

—

1.57%

2025-03-21

$0.452

—

1.29%

2024-12-20

$0.870

—

1.22%

2024-09-20

$0.663

—

1.31%

2024-06-21

$0.691

—

1.34%

2024-03-15

$0.430

—

1.59%

2023-12-15

$0.987

—

1.91%

2023-09-15

$0.571

—

1.80%

2023-06-16

$0.665

—

1.83%

2023-03-17

$0.402

—

1.87%

2022-12-16

$0.811

—

2.13%

2022-09-16

$0.587

—

1.91%

2022-06-17

$0.588

—

1.93%

2022-03-18

$0.399

—

1.46%

2021-12-17

$0.785

—

1.59%

2021-09-17

$0.497

—

1.46%

2021-06-18

$0.463

—

1.54%

2021-03-19

$0.379

—

1.59%

2020-12-18

$0.683

—

1.94%

2020-09-18

$0.488

—

2.07%

2020-06-19

$0.532

—

2.28%

2020-03-20

$0.454

—

2.48%

2019-12-20

$0.631

—

1.99%

2019-09-20

$0.426

—

2.13%

2019-06-21

$0.554

—

1.79%

2019-03-15

$0.350

—

2.04%

2018-12-21

$0.562

—

2.63%

2018-09-24

$0.624

—

1.65%

2018-06-18

$0.458

—

1.90%

2018-03-19

$0.329

—

1.84%

2017-12-21

$0.565

—

2.01%

2017-09-18

$0.427

—

1.99%

2017-06-19

$0.426

—

1.98%

2017-03-20

$0.321

—

1.85%

2016-12-22

$0.515

—

3.29%

2016-09-19

$0.380

—

3.00%

2016-06-20

$0.380

—

2.67%

2016-03-21

$0.262

—

2.28%

2015-12-29

$1.66

—

3.32%

2014-12-29

$1.17

—

1.32%

2013-12-27

$0.790

—

1.82%

2012-12-27

$0.661

—

1.33%

2011-12-28

$0.119

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $861

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.83% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1966개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1966개

상위 10개 비중

28.7%

최대 단일 종목

5.01%

집중도(HHI)

115

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

26.6%

Financial

15.4%

Consumer Cyclical

9.9%

Industrials

9.3%

Communication Services

8.2%

Healthcare

8.0%

Consumer Defensive

3.5%

Energy

3.3%

Real Estate

2.9%

Basic Materials

2.4%

Utilities

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

5.01%

#2 AAPL Apple, Inc.

4.27%

#3 - NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC

3.69%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.25%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

2.78%

#6 GOOGL Alphabet, Inc.

2.40%

#7 AVGO Broadcom, Inc.

2.08%

#8 GOOGL Alphabet, Inc.

2.07%

BMRC THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO

1.77%

#10 META Meta Platforms, Inc.

1.43%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 2/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TILT보다 유리, ▼ 표시는 TILT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25%	$2.2B	1920	1.08%	+10.52%	+18.78%
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09% ▲	$14.8B ▲	438	0.95% ▼	-	+13.08% ▼
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.53% ▼	$7.8B ▲	51	1.08%	-	+6.75% ▼
BOUT	CapForce IBD Breakout Opportunities ETF	0.8% ▼	$16M ▼	26	0.27% ▼	-	+23.81% ▲
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▼	$3M ▼	91	0.89% ▼	-	+25.81% ▲