FTCS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTCS

First Trust Capital Strength ETF

7월 28일 9:31 AM ET (한국 7/28 22:31)

$98.48

+1.09 ▲ +1.12%

FTCS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.53%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$7.8B

약 11조원

保有銘柄

51銘柄

配当利回り

1.08%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.94%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	2.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.04%	AUM ⓘ	$7.8B	Perf Month ⓘ	5.57%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$97.41	Return% 5Y ⓘ	6.17%	52W High ⓘ	-1.26%	Perf Quarter ⓘ	5.94%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.42% 8.86%	Return% 10Y ⓘ	10.4%	52W Low ⓘ	9.71%	Perf Half Y ⓘ	2.53%
Flows% 1M ⓘ	-2.16%	Flows% YTD ⓘ	-8.18%	Return% SI ⓘ	9.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.05%	Perf YTD ⓘ	6.45%
SMA20 ⓘ	2.16%	SMA50 ⓘ	4.03%	SMA200 ⓘ	4.58%	RSI (14) ⓘ	64.73	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2006/7/11	Prev Close ⓘ	$97.39	Perf Year ⓘ	6.75%	Avg Volume ⓘ	0.66M	Price ⓘ	$98.48

📊 First Trust Capital Strength ETF（FTCS）投資分析

ETF概要

First Trust Capital Strength ETF · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust Capital Strength ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Capital Strength 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 재무 구조가 건실하고 시장 지배력이 있어 주주들에게 장기적으로 안정적인 성과를 제공할 가능성이 높은 기업들의 주식에 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 FTCS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetfundamentalquality

규모: $7.8B 약 11조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.53%

US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$530K

カテゴリ平均比で年 $110K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.5M

手数料がなければ得られた利益の 9.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.49%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - US Style 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -10.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$269.0M

→

累計収益

+$169.0M

年平均 +10.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +6.94%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.04% 累計 +33.2%

하위 5%

ベンチマークを年率 9.0%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.17% 累計 +34.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.40% 累計 +169.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FTCS · 株価のみ FTCS · 株価 + 累積配当 FTCS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FTCS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-5%

2018

+27%

2019

+12%

2020

+29%

2021

-9%

2022

+9%

2023

+11%

2024

+7%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 47%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.71

市場 +10%上昇時 +7.1%

市場 -10%下落時 -7.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.05%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.46

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.08%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.9%。

배당수익률

1.08%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

8.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +2.1%

2016

$0.59 +0.7%

2017

$0.61 +3.4%

2018

$0.76 +24.6%

2019

$0.63 -17.0%

2020

$0.89 +41.6%

2021

$0.92 +3.5%

2022

$1.18 +27.3%

2023

$1.17 -0.4%

2024

$0.96 -17.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.287

—

1.35%

2025-12-12

$0.261

—

1.47%

2025-09-25

$0.253

—

1.48%

2025-06-26

$0.233

—

1.55%

2025-03-27

$0.216

—

1.30%

2024-12-13

$0.404

—

1.77%

2024-09-26

$0.257

—

1.32%

2024-06-27

$0.284

—

1.37%

2024-03-21

$0.225

—

1.64%

2023-12-22

$0.431

—

1.85%

2023-09-22

$0.215

—

1.73%

2023-06-27

$0.237

—

1.45%

2023-03-24

$0.292

—

1.71%

2022-12-23

$0.292

—

1.60%

2022-09-23

$0.256

—

1.58%

2022-06-24

$0.179

—

1.44%

2022-03-25

$0.196

—

1.40%

2021-12-23

$0.282

—

1.32%

2021-09-23

$0.156

—

1.20%

2021-06-24

$0.213

—

1.25%

2021-03-25

$0.241

—

1.26%

2020-12-24

$0.208

—

0.94%

2020-09-24

$0.115

—

1.39%

2020-06-25

$0.153

—

1.27%

2020-03-26

$0.154

—

1.47%

2019-12-13

$0.202

—

1.66%

2019-09-25

$0.230

—

1.38%

2019-06-14

$0.155

—

1.44%

2019-03-21

$0.172

—

1.45%

2018-12-18

$0.229

—

1.59%

2018-09-14

$0.096

—

1.18%

2018-06-21

$0.149

—

1.42%

2018-03-22

$0.135

—

1.43%

2017-12-21

$0.164

—

1.49%

2017-09-21

$0.107

—

1.48%

2017-06-22

$0.183

—

1.60%

2017-03-23

$0.135

—

1.65%

2016-12-21

$0.170

—

1.77%

2016-09-21

$0.103

—

1.70%

2016-06-22

$0.143

—

1.82%

2016-03-23

$0.169

—

1.90%

2015-12-23

$0.143

—

2.31%

2015-09-23

$0.124

—

2.47%

2015-06-24

$0.143

—

2.35%

2015-03-25

$0.163

—

2.43%

2014-12-23

$0.315

—

1.98%

2014-09-23

$0.142

—

1.65%

2014-06-24

$0.139

—

1.59%

2014-03-25

$0.173

—

1.62%

2013-12-18

$0.132

—

2.02%

2013-09-20

$0.114

—

2.00%

2013-06-21

$0.128

—

2.26%

2013-03-21

$0.078

—

1.91%

2012-12-21

$0.217

—

1.80%

2012-09-21

$0.087

—

2.02%

2012-06-21

$0.146

—

1.92%

2011-12-21

$0.280

—

2.88%

2011-06-21

$0.142

—

2.23%

2010-12-21

$0.200

—

2.45%

2010-06-22

$0.197

—

2.40%

2009-12-22

$0.161

—

2.09%

2009-06-23

$0.116

—

2.45%

2008-12-23

$0.152

—

2.01%

2008-06-23

$0.130

—

1.10%

2007-12-21

$0.116

—

1.20%

2007-06-21

$0.090

—

0.71%

2006-12-21

$0.088

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $858

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.86% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -6.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

23.1%

최대 단일 종목

2.84%

집중도(HHI)

203

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.2%

Financial

13.2%

Technology

12.5%

Healthcare

12.1%

Consumer Defensive

10.5%

Basic Materials

6.3%

Consumer Cyclical

6.2%

Energy

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EOG EOG Resources Inc.

2.84%

#2 LIN Linde PLC

2.34%

#3 ROST Ross Stores Inc

2.33%

#4 GILD Gilead Sciences Inc.

2.31%

#5 JNJ Johnson & Johnson

2.31%

COKE Coca-Cola Co (The)

2.23%

#7 TT Trane Technologies PLC

2.21%

#8 PEP Pepsico Inc

2.20%

#9 ACGL Arch Capital Group Ltd.

2.19%

#10 HSY Hershey Co. (The)

2.17%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 4/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTCS보다 유리, ▼ 표시는 FTCS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.53%	$7.8B	51	1.08%	+6.45%	+6.75%
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09% ▲	$14.8B ▲	438	0.95% ▼	-	+13.08% ▲
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25% ▲	$2.2B ▼	1920	1.08%	-	+18.78% ▲
BOUT	CapForce IBD Breakout Opportunities ETF	0.8% ▼	$16M ▼	26	0.27% ▼	-	+23.81% ▲
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▲	$3M ▼	91	0.89% ▼	-	+25.81% ▲