MNST
Monster Beverage Corp
7월 27일 9:31 AM ET (한국 7/27 22:31)
$93.49
-0.07 ▼ -0.07%
몬스터 베버리지(MNST)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$91.4B
미드캡
P/E
45.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
84%
저점 +61% · 고점 -7%
애널리스트
매수
A-
ファンダメンタル体力
Beverages - Non-Alcoholic対比
수익성 上位 8%
성장 上位 27%
밸류에이션 上位 2%
재무 안정 上位 43%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は45원です。過去2년では通常39원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.6年を基準
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 45.37 | EPS (ttm) | 2.06 | Insider Own | 29.11% | Shs Outstand | 977.9M | Perf Week | -4.11% |
| Market Cap | 91.43B | Forward P/E | 35.92 | EPS next Y | 13.08% | Insider Trans | -0.07% | Shs Float | 693.3M | Perf Month | -1.28% |
| Enterprise Value | 88.45B | PEG | 2.88 | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 67.47% | Short Float | 2.9% | Perf Quarter | 20.54% |
| Income | 2.03B | P/S | 10.4 | EPS this Y | 11.74% | Inst Trans | 1.87% | Short Ratio | 3.51 | Perf Half Y | 15.58% |
| Sales | 8.79B | P/B | 10.48 | EPS next 5Y | 12.49% | ROA | 21.31% | Short Interest | 20.12M | Perf YTD | 21.94% |
| Book/sh | 8.92 | P/C | 30.63 | EPS past 3/5Y | 20.1% 7.99% | ROE | 26.65% | 52W High | -6.83% ($100.34) | Perf Year | 55.35% |
| Cash/sh | 3.05 | P/FCF | 44.13 | Sales past 3/5Y | 9.54% 12.52% | ROIC | 23.28% | 52W Low | 60.94% ($58.09) | Perf 3Y | 60.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 32.79 | EPS Y/Y TTM | 36.22% | Gross Margin | 55.47% | Volatility(W/M) | 2.42% 2.13% | Perf 5Y | 94.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.06 | Sales Y/Y TTM | 18.06% | Oper. Margin | 29.34% | ATR (14) | 2.03 | Perf 10Y | 249.32% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.8 | EPS Q/Q | 27.65% | Profit Margin | 23.11% | RSI (14) | 45.62 | Recom | 2.15 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.26 | Sales Q/Q | 26.89% | SMA20 | -3.18% ($96.56) | Beta | 0.53 | Target Price | $97.95 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 1.11% ($92.46) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $93.56 |
| Employees | 6891 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 10.06% 8.9% | SMA200 | 17.03% ($79.89) | Avg Volume(3M) | 5.73M | Price | $93.49 |
| IPO | 1985/12/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 49593 | Volume | 5,795,891 | Change | -0.07% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $2.4B (YoY +27%) · 순이익 $569M (YoY +29%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Monster Beverage Corp（MNST）投資分析
Monster Beverage Corpはどんな会社ですか？
몬스터 베버리지(MNST) 방어주
Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
時価総額TOP 178位 — 大型株
🥤 エネルギードリンクとノンアルコール飲料事業をグローバルに展開する総合飲料企業です。1985年にハンセン・ナチュラルとして発足し、2012年に社名を変更、米国に本社を構え、グローバルエネルギードリンク市場における二強の一角としての地位を確立しています。
Monster Beverage Corpの詳細を見る →時価総額
$91.4B
約125兆円
⚖️ サムスン電子の32%
時価総額ランキング178位
従業員数6,891人
IPO1985/12/09
現在値$93.49 ≈ 128,081원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +10.1% 매출 +8.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.4% 매출 +4.2%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
29.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
23.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
55.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
26.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
21.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
23.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.26
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.80
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$97.95
현재가 대비 +4.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
35.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.88
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.58 · 예상 $0.53 +10.2%
2026.02.26
하회
실적 $0.46 · 예상 $0.48 -4.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+11.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+13.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+12.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+20.1%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+8.0%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.5%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+26.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+26%p）
MNST +94.2% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+26.2%p
市場を上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+76.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+38.9%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+52.0%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-60.9%p) 高値 (-6.8%p)
現在値は安値より60.9%上、高値より6.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-17.7%
年間ボラティリティ
29.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$93.49が平均線（$96.55）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.702 · Signal 1.515 · ヒストグラム -0.813。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 45.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 7.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
45.37倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
35.92倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
10.48倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
10.40倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
32.79倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
44.13倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$97.95 現在株価対比 +4.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Defensive 대형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純買い越し +1.9% · 空売り負担は低水準 2.9%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 67.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 29.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 3.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 977.9M주
浮動株（取引可能） 693.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MNST 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNST この銘柄 | $91.4B | 45.4 ▼ | 10.5 ▼ | 26.65% ▲ | - | -0.1% |
WMT | $871.2B | 38.6 ▼ | 9.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.91% ▼ | +1.0% |
COST | $414.7B | 47.0 ▼ | 12.4 ▼ | 29.15% ▲ | 0.56% ▼ | +1.0% |
KO | $353.9B | 25.9 ▼ | 10.5 ▼ | 45.8% ▲ | 2.66% ▼ | +1.3% |
PG | $343.3B | 21.6 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.89% ▼ | +0.3% |
PM | $300.8B | 27.7 ▼ | - | - | 3.11% ▼ | +1.0% |
| 業種平均 | - | 18.8 | 1.9 | 5.86% | 3.23% | - |
MNST 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
MNSTを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 MNSTの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
몬스터 베버리지(MNST)はどのような会社ですか？
몬스터 베버리지(MNST)はConsumer Defensiveセクターに属し、Beverages - Non-Alcoholic業界の企業です。
MNSTの時価総額はいくらですか？
MNSTの時価総額は約$91.4Bで、セクター内の順位は178位です。
MNSTのPERはどのくらいですか？
MNSTのPERは約45.4倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MNSTの52週最高値・最安値はいくらですか？
MNSTは過去52週で最高 $100.34、最低 $58.09を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.