TRTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRTY

Cambria Trinity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$30.68

-0.13 ▼ -0.43%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$30.68

+0.00 +0.00%

TRTY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.46%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$143M

약 1964억원

保有銘柄

30銘柄

配当利回り

2.90%

運用方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Moderate	Return% 1Y ⓘ	18.91%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	-1.04%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	10.49%	AUM ⓘ	$143M	Perf Month ⓘ	1.79%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$30.82	Return% 5Y ⓘ	6.91%	52W High ⓘ	-2.6%	Perf Quarter ⓘ	-0.63%
Dividend TTM ⓘ	$0.89 (2.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-6.09% 10.96%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.14%	Perf Half Y ⓘ	1.66%
Flows% 1M ⓘ	-0.54%	Flows% YTD ⓘ	9.35%	Return% SI ⓘ	6.15%	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 0.56%	Perf YTD ⓘ	7.7%
SMA20 ⓘ	0.21%	SMA50 ⓘ	-0.14%	SMA200 ⓘ	2.88%	RSI (14) ⓘ	49.33	Beta ⓘ	0.39
IPO ⓘ	2018/9/12	Prev Close ⓘ	$30.81	Perf Year ⓘ	15.56%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$30.68

📊 Cambria Trinity ETF（TRTY）投資分析

ETF概要

Cambria Trinity ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2018년 상장, 8년 운영 중.

Cambria Trinity ETF는 수익 창출과 자본 증식을 목표로 합니다. 주식, 채권, 부동산, 원자재, 외환 등 다양한 자산 클래스뿐만 아니라 가치, 모멘텀, 추세 투자 등 여러 투자 팩터에 노출되는 하위 ETF 및 ETP 포트폴리오에 자산의 최소 80%를 투자하는 재간접 펀드입니다.

📘 TRTY ETF 자세히 알아보기 →

Globalmulti-assetvaluemomentum

규모: $143M 약 1964억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.46%

Target Date / Multi-Asset - Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約460,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.46%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$460K

カテゴリ平均比で年 $360K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$820K

報酬率 0.82% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.3M

手数料がなければ得られた利益の 8.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

年 -0.36%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

年 -0.36%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

年 -0.35%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Target Date / Multi-Asset - Other 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$139.7M

→

累計収益

+$39.7M

年平均 +6.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.91%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.49% 累計 +34.9%

평균권

ベンチマークを年率 8.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.91% 累計 +39.7%

평균권

ベンチマークを年率 6.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年9月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-09-12 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TRTY · 株価のみ TRTY · 株価 + 累積配当 TRTY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TRTY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2018

+8%

2019

+1%

2020

+16%

2021

-4%

2022

+5%

2023

+4%

2024

+16%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (13%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.9% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 47%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.39

市場 +10%上昇時 +3.9%

市場 -10%下落時 -3.9%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.56%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-22.3%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-19

約10か月で回復

2018-09-12 最悪 -17% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.29

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.90%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +11.0%。

배당수익률

2.90%

주당 배당

$0.89

연간 기준

5년 성장률

11.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25

2018

$0.65 +160.4%

2019

$0.49 -24.9%

2020

$1.23 +150.9%

2021

$1.29 +5.1%

2022

$0.81 -36.9%

2023

$0.90 +10.1%

2024

$0.81 -9.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.228

—

3.51%

2025-12-23

$0.320

—

3.26%

2025-09-23

$0.195

—

3.69%

2025-06-24

$0.193

—

3.77%

2025-03-25

$0.106

—

3.09%

2024-12-23

$0.122

—

3.55%

2024-09-23

$0.408

—

4.31%

2024-06-24

$0.155

—

3.13%

2024-03-22

$0.211

—

3.98%

2023-12-22

$0.347

—

5.76%

2023-09-22

$0.094

—

4.91%

2023-06-23

$0.290

—

4.99%

2023-03-27

$0.083

—

5.66%

2022-12-23

$0.632

—

8.11%

2022-09-23

$0.107

—

6.82%

2022-06-24

$0.114

—

6.74%

2022-03-28

$0.437

—

5.80%

2021-12-23

$0.741

—

5.19%

2021-09-24

$0.271

—

2.81%

2021-06-25

$0.170

—

2.21%

2021-03-26

$0.045

—

2.01%

2020-12-24

$0.173

—

3.20%

2020-09-25

$0.113

—

3.46%

2020-06-26

$0.116

—

3.52%

2020-03-27

$0.087

—

3.55%

2019-12-27

$0.289

—

3.62%

2019-09-27

$0.161

—

2.51%

2019-06-28

$0.111

—

1.85%

2019-03-29

$0.090

—

1.40%

2018-12-28

$0.245

—

1.07%

2018-09-26

$0.005

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.96% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.46%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

34개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

58.4%

최대 단일 종목

8.42%

집중도(HHI)

459

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

40.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FYLD Cambria Foreign Shareholder Yi

8.42%

GVAL Cambria Global Value ETF

8.04%

VAMO Cambria Value and Momentum ETF

7.65%

BIV Vanguard Intermediate-Term Tre

6.42%

EYLD Cambria Emerging Shareholder Y

6.38%

TYLD Cambria Tactical Yield ETF

5.70%

BWX State Street SPDR Bloomberg En

4.67%

MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend

4.11%

BLDG Cambria Global Real Estate ETF

3.88%

#10

MYLD Cambria Micro and SmallCap Sha

3.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRTY보다 유리, ▼ 표시는 TRTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRTY	Cambria Trinity ETF	0.46%	$143M	30	2.90%	+7.70%	+15.56%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.2B ▲	81	1.88% ▼	-	+10.13% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2406	0.28% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.40% ▲	-	+12.02% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	38	4.97% ▲	-	-6.60% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.76% ▲	-	-2.32% ▼