GVAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GVAL

Cambria Global Value ETF

7월 28일 12:54 PM ET (한국 7/29 01:54)

$36.61

-0.24 ▼ -0.65%

GVAL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.66%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$576M

약 7897억원

保有銘柄

121銘柄

配当利回り

2.43%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.12%	Total Holdings ⓘ	121	Perf Week ⓘ	-0.03%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	25.52%	AUM ⓘ	$576M	Perf Month ⓘ	1.78%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$36.77	Return% 5Y ⓘ	15.3%	52W High ⓘ	-3.51%	Perf Quarter ⓘ	2.61%
Dividend TTM ⓘ	$0.89 (2.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.06% 17.8%	Return% 10Y ⓘ	11.08%	52W Low ⓘ	34%	Perf Half Y ⓘ	6.15%
Flows% 1M ⓘ	11.84%	Flows% YTD ⓘ	18.34%	Return% SI ⓘ	6.83%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.23%	Perf YTD ⓘ	16.33%
SMA20 ⓘ	0.04%	SMA50 ⓘ	1.23%	SMA200 ⓘ	8.79%	RSI (14) ⓘ	50.47	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2014/3/12	Prev Close ⓘ	$36.85	Perf Year ⓘ	30.1%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$36.61

📊 Cambria Global Value ETF（GVAL）投資分析

ETF概要

Cambria Global Value ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2014년 상장, 12년 운영 중.

Cambria Global Value ETF는 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. 액티브 운용 방식이며, 통상적인 시장 여건에서 총자산의 최소 80%를 강력한 가치 특성을 보이는 선진국·신흥국 상장 기업이 발행한 주식 증권(보통주 및 예탁증서 포함)에 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 운용사 Cambria Investment Management L.P.는 자체 규칙 기반 퀀트 알고리즘을 활용해 보유 종목을 선정합니다.

📘 GVAL ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityvaluequantitative

규모: $576M 약 7897억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.66%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.66%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$660K

カテゴリ平均比で年 $110K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.8M

手数料がなければ得られた利益の 12.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.57%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.57%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.56%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +17.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$286.0M

→

累計収益

+$186.0M

年平均 +11.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +35.12%

상위 25%

ベンチマークを年率 17.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +25.52% 累計 +97.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +15.30% 累計 +103.8%

상위 5%

ベンチマークを年率 2.4%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.08% 累計 +186.0%

평균권

ベンチマークを年率 3.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GVAL · 株価のみ GVAL · 株価 + 累積配当 GVAL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GVAL S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+25%

2017

-17%

2018

+15%

2019

-10%

2020

+10%

2021

-9%

2022

+14%

2023

+4%

2024

+57%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 65%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.62

市場 +10%上昇時 +6.2%

市場 -10%下落時 -6.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.23%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-47.8%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-18

約4.2年で回復

2015-07-31 最悪 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.30

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.43%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +17.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.43%

주당 배당

$0.89

연간 기준

5년 성장률

17.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.54

2018

$0.68 +26.7%

2019

$0.41 -40.2%

2020

$0.68 +68.5%

2021

$1.01 +47.8%

2022

$1.30 +28.9%

2023

$0.99 -24.0%

2024

$0.92 -7.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.093

—

3.19%

2025-12-18

$0.253

—

2.99%

2025-09-18

$0.206

—

2.29%

2025-06-18

$0.462

—

5.47%

2024-06-21

$0.970

—

10.28%

2024-03-21

$0.020

—

6.23%

2023-12-14

$0.193

—

6.54%

2023-09-21

$0.286

—

7.05%

2023-06-22

$0.664

—

8.30%

2023-03-23

$0.160

—

5.92%

2022-12-22

$0.070

—

5.93%

2022-09-22

$0.188

—

7.03%

2022-06-23

$0.584

—

7.89%

2022-03-24

$0.169

—

4.09%

2021-12-22

$0.163

—

3.44%

2021-09-23

$0.120

—

3.14%

2021-06-24

$0.384

—

3.25%

2021-03-25

$0.017

—

1.93%

2020-12-23

$0.092

—

2.96%

2020-09-24

$0.128

—

4.57%

2020-06-25

$0.144

—

4.81%

2020-03-26

$0.042

—

4.48%

2019-12-26

$0.214

—

5.12%

2019-09-26

$0.244

—

4.49%

2019-06-27

$0.214

—

3.21%

2019-03-28

$0.007

—

2.41%

2018-12-26

$0.536

—

2.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.8% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

📈長期リターン Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 上位5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

114개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

114개

상위 10개 비중

19.6%

최대 단일 종목

3.90%

집중도(HHI)

115

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.0% -8%p

Communication Services

2.9% -6%p

Basic Materials

2.2%

Consumer Defensive

2.0% -4%p

Utilities

1.4%

Energy

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - AT&S Austria Technologie & Sys

3.90%

#2 - Moneta Money Bank AS

3.03%

#3 - Komercni Banka AS

2.09%

FAF First American Treasury Obliga

1.74%

#5 - KGHM Polska Miedz SA

1.64%

#6 - CEZ AS

1.61%

#7 - Mineros SA

1.55%

#8 - Grupo de Inversiones Surameric

1.44%

#9 - ORLEN SA

1.30%

#10 - UOL Group Ltd

1.27%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GVAL보다 유리, ▼ 표시는 GVAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GVAL	Cambria Global Value ETF	0.66%	$576M	121	2.43%	+16.33%	+30.10%
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$28.2B ▲	434	4.59% ▲	-	+21.82% ▼
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▲	$18.8B ▲	1708	2.82% ▲	-	+26.22% ▼
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▲	$4.8B ▲	1637	2.48% ▲	-	+22.89% ▼
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▲	$4.3B ▲	370	3.28% ▲	-	+26.18% ▼
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▲	$3.3B ▲	387	1.94% ▼	-	+33.26% ▲