GSEW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSEW

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)

$95.03

+0.60 ▲ +0.64%

GSEW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.9B

약 3조원

保有銘柄

500銘柄

配当利回り

1.37%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.28%	Total Holdings ⓘ	500	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.39%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	1.46%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$94.35	Return% 5Y ⓘ	8.93%	52W High ⓘ	-0.8%	Perf Quarter ⓘ	5.68%
Dividend TTM ⓘ	$1.31 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.73% 7.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.44%	Perf Half Y ⓘ	8.04%
Flows% 1M ⓘ	3.37%	Flows% YTD ⓘ	12.36%	Return% SI ⓘ	11.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.78%	Perf YTD ⓘ	11.64%
SMA20 ⓘ	0.41%	SMA50 ⓘ	1.73%	SMA200 ⓘ	7.52%	RSI (14) ⓘ	57.76	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2017/9/14	Prev Close ⓘ	$94.43	Perf Year ⓘ	12.93%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$95.03

📊 Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF（GSEW）投資分析

ETF概要

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive US Large Cap Equal Weight Index (GTR)의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국 대형주 발행자의 주식 증권으로 구성됩니다. 이 지수는 미국 최대 기업 약 500개를 포함하는 시가총액 가중 지수인 Solactive US Large Cap Index의 동일 가중 버전입니다.

📘 GSEW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $140K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.07%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$153.4M

→

累計収益

+$53.4M

年平均 +8.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.28%

하위 25%

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.39% 累計 +53.6%

평균권

ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.93% 累計 +53.4%

평균권

ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年9月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-09-15 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GSEW · 株価のみ GSEW · 株価 + 累積配当 GSEW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GSEW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-8%

2018

+31%

2019

+16%

2020

+27%

2021

-17%

2022

+18%

2023

+17%

2024

+12%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 85%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.96

市場 +10%上昇時 +9.6%

市場 -10%下落時 -9.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.78%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約7か月で回復

2017-09-15 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.46

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.37%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.9%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.37%

주당 배당

$1.31

연간 기준

5년 성장률

7.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 8년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2017

$0.61 +162.8%

2018

$0.84 +36.4%

2019

$0.89 +5.5%

2020

$0.96 +8.0%

2021

$1.00 +5.1%

2022

$1.10 +9.5%

2023

$1.13 +2.3%

2024

$1.29 +14.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.270

—

1.83%

2025-12-23

$0.374

—

1.96%

2025-09-24

$0.347

—

1.86%

2025-06-24

$0.330

—

1.87%

2025-03-25

$0.241

—

1.52%

2024-12-23

$0.398

—

2.01%

2024-09-24

$0.251

—

1.81%

2024-06-24

$0.292

—

1.99%

2024-03-22

$0.184

—

1.79%

2023-12-26

$0.438

—

2.34%

2023-09-25

$0.228

—

2.07%

2023-06-26

$0.281

—

1.68%

2023-03-27

$0.153

—

1.73%

2022-12-27

$0.471

—

2.37%

2022-09-26

$0.115

—

1.67%

2022-06-24

$0.265

—

2.09%

2022-03-25

$0.154

—

1.66%

2021-12-27

$0.364

—

1.34%

2021-09-24

$0.198

—

1.45%

2021-06-24

$0.218

—

1.50%

2021-03-25

$0.176

—

1.73%

2020-12-24

$0.205

—

1.54%

2020-09-24

$0.204

—

1.88%

2020-06-24

$0.198

—

1.96%

2020-03-25

$0.278

—

2.43%

2019-12-24

$0.222

—

1.91%

2019-09-24

$0.192

—

1.97%

2019-06-24

$0.196

—

1.93%

2019-03-25

$0.229

—

1.58%

2018-12-24

$0.130

—

1.64%

2018-09-24

$0.181

—

1.55%

2018-06-25

$0.163

—

1.22%

2018-03-23

$0.141

—

0.87%

2017-12-21

$0.234

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.86% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

1004개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1004개

상위 10개 비중

3.3%

최대 단일 종목

0.37%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.6% +10%p

Industrials

28.6% +21%p

Financial

22.9% +10%p

Healthcare

21.4% +10%p

Consumer Cyclical

18.1% +8%p

Utilities

11.0% +8%p

Consumer Defensive

8.7%

Real Estate

8.5% +6%p

Energy

8.2% +4%p

Communication Services

7.9%

Basic Materials

7.5% +5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 DVN DEVON ENERGY CORP

0.37%

#2 SNOW SNOWFLAKE INC

0.36%

#3 DELL DELL TECHNOLOGIES INC

0.35%

#4 RKLB ROCKET LAB CORP

0.34%

#5 DDOG DATADOG INC

0.34%

#6 ALAB ASTERA LABS INC

0.33%

ASTS AST SPACEMOBILE INC

0.32%

#8 CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC

0.31%

#9 LITE Lumentum Holdings Inc.

0.31%

#10 NTAP NETAPP INC

0.31%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSEW보다 유리, ▼ 표시는 GSEW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSEW	Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	0.09%	$1.9B	500	1.37%	+11.64%	+12.93%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▼	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▼	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09%	$783.4B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▼	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲