MSTR
Strategy Inc
7월 27일 1:45 PM ET (한국 7/28 02:45)
$91.67
-1.96 ▼ -2.09%
스트래티지스(MSTR)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$32.1B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +12% · 고점 -78%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
미분류 대형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 71%
밸류에이션 上位 45%
재무 안정 上位 18%
| Index | NDX | P/E | - | EPS (ttm) | -40.16 | Insider Own | 5.82% | Shs Outstand | 350.4M | Perf Week | -3.35% |
| Market Cap | 32.13B | Forward P/E | 23.41 | EPS next Y | -38.89% | Insider Trans | -0.95% | Shs Float | 330.0M | Perf Month | -2.61% |
| Enterprise Value | 47.16B | PEG | - | EPS next Q | -2.19 | Inst Own | 57.51% | Short Float | 12.96% | Perf Quarter | -46.85% |
| Income | -12.78B | P/S | 65.5 | EPS this Y | 142.08% | Inst Trans | 8.38% | Short Ratio | 2.12 | Perf Half Y | -43.06% |
| Sales | 0.49B | P/B | 0.87 | EPS next 5Y | - | ROA | -24.8% | Short Interest | 42.78M | Perf YTD | -39.67% |
| Book/sh | 105.95 | P/C | 14.54 | EPS past 3/5Y | -5.47% -187.39% | ROE | -30.76% | 52W High | -78.17% ($419.95) | Perf Year | -77.91% |
| Cash/sh | 6.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.49% -0.15% | ROIC | -22.6% | 52W Low | 12.05% ($81.81) | Perf 3Y | 112.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -63.43% | Gross Margin | 68.11% | Volatility(W/M) | 5.42% 7.08% | Perf 5Y | 69.85% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 96.15 | Sales Y/Y TTM | 6.79% | Oper. Margin | -8.25% | ATR (14) | 7.17 | Perf 10Y | 388.02% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.05 | EPS Q/Q | -132.03% | Profit Margin | -2604.72% | RSI (14) | 39.14 | Recom | 1.35 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.05 | Sales Q/Q | 11.92% | SMA20 | -3.39% ($94.89) | Beta | 3.54 | Target Price | $295.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -23.97% ($120.57) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $93.63 |
| Employees | 1539 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | -4337.35% 2.94% | SMA200 | -43.91% ($163.43) | Avg Volume(3M) | 20.19M | Price | $91.67 |
| IPO | 1998/6/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 134249 | Volume | 12,972,685 | Change | -2.09% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $124M (YoY +12%) · 순이익 $-12.5B (YoY -197%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Strategy Inc（MSTR）投資分析
Strategy Incはどんな会社ですか？
스트래티지스(MSTR)
Technology · Software - Application
時価総額TOP 441位 — 大型株
エンタープライズ分析ソフトウェア事業とビットコイントレジャリー戦略を組み合わせた、独自の特色を持つ上場企業です。1989年にマイケル・セイラー氏によって設立され、米国バージニア州に本社を置いています。2020年以降はビットコインを中核資産として蓄積し、社名を「Strategy」へ改称した点が、他のソフトウェア企業との大きな差別化要素となっています。
Strategy Incの詳細を見る →時価総額
$32.1B
約44.0兆円
⚖️ サムスン電子の11%
時価総額ランキング441位
従業員数1,539人
IPO1998/06/11
現在値$91.67 ≈ 125,588원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $-2.19
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -4337.4% 매출 +2.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -53562.5% 매출 +3.3%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-8.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2604.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
68.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-30.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-24.8%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-22.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.18
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.05
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
6.05
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$295.38
현재가 대비 +222.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-38.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-127.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-38.25 · 예상 $-15.33 -149.6%
2026.02.05
하회
실적 $-42.93 · 예상 $-20.99 -104.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+142.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-38.9%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-5.5%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-187.4%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-0.1%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.9%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場と同水準
MSTR +69.8% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+1.9%p
市場とほぼ同水準
vs テクノロジーセクター (XLK)
-57.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-94.4%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-112.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 14% 27社基準
1年リターン 最下位 27社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-12.1%p) 高値 (-78.2%p)
現在値は安値より12.1%上、高値より78.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-58.2%
年間ボラティリティ
84.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$91.67が平均線（$94.86）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -5.900 · Signal -7.696 · ヒストグラム 1.796。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 39.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 12.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.41倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.87倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
65.50倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$295.38 現在株価対比 +222.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.9% · 機関投資家の純買い越し +8.4% · 空売り比率がやや高い 13.0% · 直近90日で空売りが+1.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+8.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 57.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 5.8%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 36.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.0%
やや高い
直近90日 📈 +1.4%p 増加
空売り回転日数
2.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 350.4M주
浮動株（取引可能） 330.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MSTR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR この銘柄 | $32.1B | - | 0.9 ▲ | -30.76% ▼ | - | -2.1% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
MSTR 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
MSTRを活用した派生ETF 14銘柄 (レバレッジ 7 · インバース 3 · カバードコール 4)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 7 MSTRの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-4.44%
$331M
MSTX
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
-4.61%
$151M
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
-2.74%
$34M
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
-3.85%
$12M
MSTP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF
-4.62%
$7M
MTYY
GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF
-1.62%
$2M
MSTC
Corgi MSTR 2x Daily ETF
-4.24%
インバース 3 MSTRが下落時に利益を狙う（下落ベット）
よくある質問
스트래티지스(MSTR)はどのような会社ですか？
스트래티지스(MSTR)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
MSTRの時価総額はいくらですか？
MSTRの時価総額は約$32.1Bで、セクター内の順位は441位です。
MSTRの52週最高値・最安値はいくらですか？
MSTRは過去52週で最高 $419.95、最低 $81.81を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.