GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
7월 28일 2:50 PM ET (한국 7/29 03:50)
$31.97
+0.12 ▲ +0.38%
GFLW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.39%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$880M
약 1조원
保有銘柄
102銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.07% | Total Holdings | 102 | Perf Week | -0.1% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $880M | Perf Month | -3.67% |
| Expense | 0.39% | NAV | $31.85 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.93% | Perf Quarter | 6.84% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.88% | Perf Half Y | 12.55% |
| Flows% 1M | 8.52% | Flows% YTD | 22.31% | Return% SI | 15.01% | Volatility(W/M) | 1.11% 1.58% | Perf YTD | 13.53% |
| SMA20 | -2.65% | SMA50 | -1.06% | SMA200 | 9.26% | RSI (14) | 44.47 | Beta | 1.25 |
| IPO | 2024/12/4 | Prev Close | $31.85 | Perf Year | 18.74% | Avg Volume | 0.13M | Price | $31.97 |
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF（GFLW）投資分析
ETF概要
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2024년 상장, 2년 운영 중.
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Victory Free Cash Flow Growth 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 잉여현금흐름이 양수인 미국 중대형주들 중에서 성장성이 높은 상위 100개 기업을 선정하여 자산의 최소 80%를 투자하는 규칙 기반 전략의 ETF입니다.
📘 GFLW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymid-large-capcash-cow
- 규모
- $880M 약 1조원
- 운용사
- Victory Capital
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.39%
US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.39%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$390K
カテゴリ平均比で年 $60K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.1M
手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.35%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.35%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.34%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$120.1M
→
累計収益
+$20.1M
年平均 +20.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +20.07%
평균권ベンチマークを年率 2.3%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-12-05 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
GFLW · 株価のみ GFLW · 株価 + 累積配当 GFLW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
GFLW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
143%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.25
市場 +10%上昇時 +12.5%
市場 -10%下落時 -12.5%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±1.58%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-24.1%
2024-12-05 最悪 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.51
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
101개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
101개
상위 10개 비중
28.3%
최대 단일 종목
3.60%
집중도(HHI)
160
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 39.2% +9%p
Consumer Cyclical 16.7% +7%p
Industrials 13.3% +5%p
Healthcare 11.6%
Basic Materials 5.4%
Communication Services 4.5% -5%p
Consumer Defensive 1.5% -5%p
Energy 0.7% -3%p
Financial 0.2% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GFLW보다 유리, ▼ 표시는 GFLW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFLW | VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.39% | $880M | 102 | - | +13.53% | +18.74% |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 0.08% ▲ | $42.6B ▲ | 398 | 1.89% | - | +18.88% ▲ | |
| Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.5% ▼ | $2.4B ▲ | 44 | - | - | +10.65% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 0.45% ▼ | $2.2B ▲ | 55 | 1.69% | - | +16.63% ▼ | |
| Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.49% ▼ | $2.2B ▲ | 101 | 0.38% | - | +4.98% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 0.6% ▼ | $1.5B ▲ | 42 | 1.66% | - | +11.87% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GFLW보다 유리 · ▼ GFLW보다 불리
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GFLWと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 4銘柄（レバレッジ 3 · カバードコール 1）
GFLWの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
GFLWとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
GFLWはどのようなETFですか？
GFLWはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Victory Capitalが運用しています。
GFLWは何銘柄に投資していますか？
GFLWは合計102銘柄を保有し、AUMは約$880Mです。
GFLWの52週最高値・最安値はいくらですか？
GFLWは過去52週で最高 $34.35、最低 $25.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.