GCOW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GCOW

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

7월 28일 12:10 PM ET (한국 7/29 01:10)

$45.49

+0.17 ▲ +0.38%

GCOW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$3.3B

약 5조원

保有銘柄

101銘柄

配当利回り

4.68%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.98%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	1.27%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.42%	AUM ⓘ	$3.3B	Perf Month ⓘ	4.7%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$45.20	Return% 5Y ⓘ	12.89%	52W High ⓘ	-4.37%	Perf Quarter ⓘ	-0.57%
Dividend TTM ⓘ	$2.13 (4.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.32% 7.21%	Return% 10Y ⓘ	9.58%	52W Low ⓘ	19.84%	Perf Half Y ⓘ	5.62%
Flows% 1M ⓘ	0.73%	Flows% YTD ⓘ	15.79%	Return% SI ⓘ	10.41%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.67%	Perf YTD ⓘ	10.36%
SMA20 ⓘ	2.47%	SMA50 ⓘ	1.2%	SMA200 ⓘ	3.72%	RSI (14) ⓘ	61.99	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2016/2/23	Prev Close ⓘ	$45.32	Perf Year ⓘ	15.52%	Avg Volume ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$45.49

📊 Pacer Global Cash Cows Dividend ETF（GCOW）投資分析

ETF概要

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Pacer Global Cash Cows Dividend 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 높은 잉여현금흐름 수익률(Free cash flow yield)을 바탕으로 배당 수익률이 높은 전 세계 우량 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 규칙 기반 전략의 ETF입니다.

📘 GCOW ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydividendcash-cow

규모: $3.3B 약 5조원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $50K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.53%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.53%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$249.6M

→

累計収益

+$149.6M

年平均 +9.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.98%

평균권

価格 +15.52% + 配当 +4.46% = 合計 +19.98%/年

ベンチマークを年率 2.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.42% 累計 +53.8%

평균권

価格 +9.71% + 配当 +5.71% = 合計 +15.42%/年

ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.89% 累計 +83.3%

상위 25%

価格 +7.66% + 配当 +5.23% = 合計 +12.89%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.58% 累計 +149.6%

평균권

価格 +5.05% + 配当 +4.53% = 合計 +9.58%/年

ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GCOW · 株価のみ GCOW · 株価 + 累積配当 GCOW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GCOW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-9%

2018

+16%

2019

-5%

2020

+14%

2021

+5%

2022

+13%

2023

+3%

2024

+27%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 36%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.53

市場 +10%上昇時 +5.3%

市場 -10%下落時 -5.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.67%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.6%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約11か月で回復

2016-02-23 最悪 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.40

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.68%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +7.2%。

배당수익률

4.68%

주당 배당

$2.13

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.52

2016

$0.88 +68.1%

2017

$1.10 +25.3%

2018

$0.95 -13.6%

2019

$1.18 +24.2%

2020

$1.33 +12.7%

2021

$1.39 +4.6%

2022

$1.81 +30.1%

2023

$1.73 -4.3%

2024

$1.67 -3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$0.422

—

4.64%

2025-12-30

$1.00

—

4.03%

2025-09-04

$0.283

—

3.38%

2025-06-05

$0.321

—

4.72%

2025-03-06

$0.064

—

4.87%

2024-12-27

$0.355

—

5.15%

2024-09-26

$0.316

—

4.57%

2024-06-27

$0.717

—

6.35%

2024-03-21

$0.346

—

6.25%

2023-12-27

$0.282

—

5.27%

2023-09-21

$0.792

—

7.21%

2023-06-22

$0.580

—

5.68%

2023-03-23

$0.157

—

4.78%

2022-12-22

$0.381

—

5.29%

2022-09-22

$0.459

—

6.75%

2022-06-23

$0.284

—

4.70%

2022-03-24

$0.268

—

4.03%

2021-12-23

$0.283

—

4.25%

2021-09-23

$0.610

—

4.43%

2021-06-21

$0.192

—

4.45%

2021-03-22

$0.246

—

4.64%

2020-12-21

$0.292

—

5.36%

2020-09-21

$0.512

—

5.03%

2020-06-22

$0.162

—

3.93%

2020-03-23

$0.215

—

5.97%

2019-12-24

$0.348

—

3.85%

2019-06-25

$0.282

—

4.91%

2019-03-26

$0.321

—

4.65%

2018-12-24

$0.257

—

4.92%

2018-09-25

$0.377

—

4.27%

2018-06-26

$0.244

—

3.85%

2018-03-27

$0.223

—

3.68%

2017-12-27

$0.225

—

3.51%

2017-09-26

$0.263

—

2.91%

2017-06-27

$0.218

—

2.50%

2017-03-28

$0.173

—

2.43%

2016-12-28

$0.228

—

1.96%

2016-09-13

$0.116

—

1.08%

2016-06-14

$0.179

—

0.69%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.21% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

103개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

23.1%

최대 단일 종목

2.56%

집중도(HHI)

152

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

14.7%

Healthcare

12.3%

Consumer Defensive

10.4%

Communication Services

7.0%

Basic Materials

5.2%

Financial

4.7%

Industrials

2.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQNR Equinor ASA

2.56%

#2 TTE TotalEnergies SE

2.48%

#3 RIO Rio Tinto PLC

2.38%

#4 XOM Exxon Mobil Corp

2.32%

#5 - BP PLC

2.30%

#6 BHP BHP Group Ltd

2.27%

#7 CVX Chevron Corp

2.25%

#8 COP ConocoPhillips

2.19%

#9 MO Altria Group Inc

2.19%

#10

SHEH Shell PLC

2.15%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GCOW보다 유리, ▼ 표시는 GCOW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GCOW	Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	0.6%	$3.3B	101	4.68%	+10.36%	+15.52%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼