GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$39.09
-0.67 ▼ -1.69%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$39.02
+0.00 +0.00%
GBUG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.9%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$144M
약 1967억원
保有銘柄
47銘柄
配当利回り
1.74%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 56.44% | Total Holdings | 47 | Perf Week | 1.22% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $144M | Perf Month | -1.38% |
| Expense | 0.9% | NAV | $39.78 | Return% 5Y | - | 52W High | -33.77% | Perf Quarter | -15.74% |
| Dividend TTM | $0.68 (1.74%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 61.83% | Perf Half Y | -28.12% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 7.89% | Return% SI | 61.97% | Volatility(W/M) | 2.41% 3.03% | Perf YTD | -10.53% |
| SMA20 | 0.62% | SMA50 | -3.56% | SMA200 | -10.98% | RSI (14) | 48.8 | Beta | 0.14 |
| IPO | 2025/2/20 | Prev Close | $39.76 | Perf Year | 55.61% | Avg Volume | 0.04M | Price | $39.09 |
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF（GBUG）投資分析
ETF概要
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 순자산의 80%를 금·은 관련 기업(탐사, 개발, 채굴) 또는 금·은 자산 금융을 제공하는 로열티·스트리밍 기업의 주식에 투자합니다. 투자 전략은 가치 지향적이고 역발상(contrarian) 성격입니다. 비분산 펀드입니다.
📘 GBUG ETF 자세히 알아보기 →Globalequityprecious-metalsgold
- 규모
- $144M 약 1967억원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.9%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.9%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$900K
カテゴリ平均比で年 $320K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$15.9M
手数料がなければ得られた利益の 16.5% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.80%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.78%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.77%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +38.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動
商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$156.4M
→
累計収益
+$56.4M
年平均 +56.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +56.44%
상위 25%ベンチマークを年率 38.6%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年2月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年2月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年2月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-02-20 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
GBUG · 株価のみ GBUG · 株価 + 累積配当 GBUG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
GBUG S&P 500 (SPY)
+120%
0%
−120%
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
105%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
コモディティ基準
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。
🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。
ベータ（市場感応度）
상위 5%0.14
市場 +10%上昇時 +1.4%
市場 -10%下落時 -1.4%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±3.03%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-37.5%
2025-02-20 最悪 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.17
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.74%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.74%
주당 배당
$0.68
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.68
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.680
—
1.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
資産の分散化を目指す投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +38.6%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.9%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GBUG보다 유리, ▼ 표시는 GBUG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBUG | Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 0.9% | $144M | 47 | 1.74% | -10.53% | +55.61% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▲ | $23.1B ▲ | 61 | 0.85% ▼ | - | +41.11% ▼ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▲ | $7.2B ▲ | 44 | 2.52% ▲ | - | +71.34% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▲ | $7.1B ▲ | 116 | 2.74% ▲ | - | +46.37% ▼ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▲ | $5.6B ▲ | 57 | 5.35% ▲ | - | -4.98% ▼ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▲ | $4.1B ▲ | 42 | 1.37% ▼ | - | +50.97% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GBUG보다 유리 · ▼ GBUG보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
GBUGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
GBUGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
GBUGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
GBUGはどのようなETFですか？
GBUGはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Sprottが運用しています。
GBUGは何銘柄に投資していますか？
GBUGは合計47銘柄を保有し、AUMは約$144Mです。
GBUGは配当（分配金）を出しますか？
GBUGの分配利回りは約1.74%です。
GBUGの52週最高値・最安値はいくらですか？
GBUGは過去52週で最高 $59.02、最低 $24.15を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.