FTCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTCB

First Trust Core Investment Grade ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$20.55

+0.04 ▲ +0.20%

FTCB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.56%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.5B

약 3조원

保有銘柄

799銘柄

配当利回り

5.05%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.71%	Total Holdings ⓘ	799	Perf Week ⓘ	-0.82%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2.5B	Perf Month ⓘ	-1.77%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$20.49	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.69%	Perf Quarter ⓘ	-2.28%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (5.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.46%	Perf Half Y ⓘ	-2.95%
Flows% 1M ⓘ	2.61%	Flows% YTD ⓘ	48.36%	Return% SI ⓘ	5.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.24% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-3.2%
SMA20 ⓘ	-0.8%	SMA50 ⓘ	-1.12%	SMA200 ⓘ	-2.6%	RSI (14) ⓘ	36.44	Beta ⓘ	0.16
IPO ⓘ	2023/11/8	Prev Close ⓘ	$20.51	Perf Year ⓘ	-1.19%	Avg Volume ⓘ	0.67M	Price ⓘ	$20.55

📊 First Trust Core Investment Grade ETF（FTCB）投資分析

ETF概要

First Trust Core Investment Grade ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2023년 상장, 3년 운영 중.

First Trust Core Investment Grade ETF는 장기 총수익 극대화를 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 투자 포트폴리오의 100%를 투자등급 증권에 투자하고자 합니다. 투자등급 증권이란 매수 시점에 최소 하나의 공인 신용평가기관(NRSRO)으로부터 투자등급(Baa3/BBB- 이상)을 받았거나, 무등급인 경우 운용사가 이와 동등한 품질로 판단한 채무증권을 의미합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 FTCB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $2.5B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.56%

Bonds - Broad Marketの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.56%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$560K

カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.1M

手数料がなければ得られた利益の 10.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -0.53%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -0.53%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -0.53%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$103.7M

→

累計収益

+$3.7M

年平均 +3.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.71%

평균권

価格 -1.19% + 配当 +4.90% = 合計 +3.71%/年

ベンチマークを年率 14.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

データ不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年11月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年11月上場 — 10年未満

3年累積総収益カーブ

2023-11-08 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FTCB · 株価のみ FTCB · 株価 + 累積配当 FTCB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FTCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2023

+3%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 3年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.9% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 7%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.16

市場 +10%上昇時 +1.6%

市場 -10%下落時 -1.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.32%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-5.0%

ドローダウン期間: 4ヶ月

2024-09-16 → 2025-01-13

約80日で回復

2023-11-08 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.50

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-1.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.05%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.05%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.07

2023

$1.07 +1332.0%

2024

$1.06 -1.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.090

—

5.57%

2026-03-26

$0.090

—

5.59%

2026-02-20

$0.090

—

5.39%

2026-01-21

$0.090

—

5.45%

2025-12-12

$0.174

—

5.45%

2025-11-21

$0.095

—

5.06%

2025-10-21

$0.083

—

5.07%

2025-09-25

$0.083

—

5.25%

2025-08-21

$0.075

—

5.41%

2025-07-22

$0.075

—

5.58%

2025-06-26

$0.075

—

5.56%

2025-05-21

$0.075

—

5.71%

2025-04-22

$0.075

—

5.71%

2025-03-27

$0.080

—

5.28%

2025-02-21

$0.080

—

5.27%

2025-01-22

$0.090

—

5.66%

2024-12-13

$0.090

—

5.53%

2024-11-21

$0.105

—

5.11%

2024-10-22

$0.105

—

4.54%

2024-09-26

$0.105

—

3.93%

2024-08-21

$0.105

—

3.46%

2024-07-23

$0.105

—

3.06%

2024-06-27

$0.078

—

2.57%

2024-05-21

$0.078

—

2.21%

2024-04-23

$0.078

—

1.86%

2024-03-21

$0.075

—

1.44%

2024-02-21

$0.075

—

1.09%

2024-01-23

$0.075

—

0.72%

2023-12-22

$0.075

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.56%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -14.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

781개

상위 10개 비중

10.4%

최대 단일 종목

1.71%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.7%

Healthcare

2.2%

Consumer Cyclical

1.2%

Industrials

1.0%

Technology

0.9%

Consumer Defensive

0.6%

Basic Materials

0.5%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.3%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

1.71%

#2 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.36%

#3 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.21%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

1.17%

CAF MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS

1.08%

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

0.89%

#7 - GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

0.79%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

0.75%

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

0.73%

#10 - PMT LOAN TRUST 2025-CNF1

0.70%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTCB보다 유리, ▼ 표시는 FTCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTCB	First Trust Core Investment Grade ETF	0.56%	$2.5B	799	5.05%	-3.20%	-1.19%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▼	-	-2.70% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▼	-	-0.89% ▲