FSTA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FSTA

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

7월 28일 10:36 AM ET (한국 7/28 23:36)

$53.78

+0.84 ▲ +1.58%

FSTA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.4B

약 2조원

保有銘柄

94銘柄

配当利回り

2.16%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.1%	Total Holdings ⓘ	94	Perf Week ⓘ	0.62%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.52%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	1.53%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$52.95	Return% 5Y ⓘ	6.73%	52W High ⓘ	-5.53%	Perf Quarter ⓘ	0.77%
Dividend TTM ⓘ	$1.16 (2.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.49% 2.85%	Return% 10Y ⓘ	7.37%	52W Low ⓘ	12.33%	Perf Half Y ⓘ	2.32%
Flows% 1M ⓘ	0.38%	Flows% YTD ⓘ	-0.68%	Return% SI ⓘ	8.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.27%	Perf YTD ⓘ	9.33%
SMA20 ⓘ	1.17%	SMA50 ⓘ	1.2%	SMA200 ⓘ	3.13%	RSI (14) ⓘ	54.63	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2013/10/24	Prev Close ⓘ	$52.94	Perf Year ⓘ	4.69%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$53.78

📊 Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF（FSTA）投資分析

ETF概要

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 필수 소비재 섹터의 성과를 나타내는 MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FSTA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staples

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.08%

US Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$80K

カテゴリ平均比で年 $420K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.5M

手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$203.6M

→

累計収益

+$103.6M

年平均 +7.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.10%

하위 25%

ベンチマークを年率 12.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.52% 累計 +24.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.73% 累計 +38.5%

평균권

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.37% 累計 +103.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FSTA · 株価のみ FSTA · 株価 + 累積配当 FSTA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FSTA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-8%

2018

+27%

2019

+12%

2020

+19%

2021

-2%

2022

+3%

2023

+12%

2024

+2%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 17%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.51

市場 +10%上昇時 +5.1%

市場 -10%下落時 -5.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.27%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-25.1%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -17% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.33

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.16%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +2.9%。

배당수익률

2.16%

주당 배당

$1.16

연간 기준

5년 성장률

2.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60 -30.6%

2016

$0.83 +38.2%

2017

$0.92 +10.9%

2018

$0.93 +0.9%

2019

$1.00 +8.2%

2020

$1.00 +0.0%

2021

$0.76 -24.3%

2022

$1.19 +56.1%

2023

$1.11 -6.2%

2024

$1.15 +3.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.290

—

2.81%

2025-12-19

$0.302

—

2.87%

2025-09-19

$0.276

—

2.78%

2025-06-20

$0.296

—

2.77%

2025-03-21

$0.277

—

2.24%

2024-12-20

$0.274

—

2.42%

2024-09-20

$0.273

—

2.38%

2024-06-21

$0.285

—

2.56%

2024-03-15

$0.279

—

3.14%

2023-12-28

$0.096

—

2.66%

2023-12-15

$0.276

—

3.07%

2023-09-15

$0.283

—

2.99%

2023-06-16

$0.269

—

2.29%

2023-03-17

$0.261

—

2.36%

2022-12-16

$0.259

—

2.27%

2022-09-16

$0.251

—

2.37%

2022-03-18

$0.249

—

2.80%

2021-12-17

$0.256

—

2.86%

2021-09-17

$0.254

—

2.96%

2021-06-18

$0.242

—

3.00%

2021-03-19

$0.251

—

3.11%

2020-12-18

$0.289

—

3.09%

2020-09-18

$0.235

—

3.16%

2020-06-19

$0.231

—

3.38%

2020-03-20

$0.248

—

3.22%

2019-12-20

$0.250

—

3.08%

2019-09-20

$0.231

—

3.16%

2019-06-21

$0.228

—

2.58%

2019-03-15

$0.218

—

3.44%

2018-12-21

$0.237

—

3.05%

2018-09-21

$0.223

—

2.67%

2018-06-15

$0.228

—

3.61%

2018-03-16

$0.231

—

3.31%

2017-12-15

$0.206

—

3.04%

2017-09-15

$0.211

—

3.11%

2017-06-16

$0.250

—

3.01%

2017-03-17

$0.162

—

2.30%

2016-12-16

$0.210

—

2.52%

2016-09-16

$0.195

—

2.55%

2016-06-17

$0.195

—

2.48%

2015-12-18

$0.192

—

3.53%

2015-09-18

$0.224

—

3.54%

2015-06-19

$0.181

—

3.25%

2015-03-20

$0.268

—

3.14%

2014-12-19

$0.177

—

2.63%

2014-09-19

$0.154

—

2.17%

2014-06-20

$0.180

—

1.63%

2014-03-21

$0.149

—

1.03%

2013-12-27

$0.005

—

0.45%

2013-12-20

$0.112

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.85% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

95개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Defensive (73%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

95개

상위 10개 비중

65.1%

최대 단일 종목

16.12%

집중도(HHI)

657

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

72.8%

Consumer Cyclical

1.8%

Industrials

0.3%

Basic Materials

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc

16.12%

#2 COST Costco Wholesale Corp

12.24%

#3 PG Procter & Gamble Co/The

9.10%

COKE Coca-Cola Co/The

8.32%

#5 PEP PepsiCo Inc

4.52%

#6 PM Philip Morris International Inc

4.15%

#7 MO Altria Group Inc

3.92%

#8 MDLZ Mondelez International Inc

2.59%

#9 CL Colgate-Palmolive Co

2.16%

#10 TGT Target Corp

2.00%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FSTA보다 유리, ▼ 표시는 FSTA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08%	$1.4B	94	2.16%	+9.33%	+4.69%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08%	$14.6B ▲	38	2.57% ▲	-	+4.74% ▲
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▼	$7.8B ▲	106	2.08% ▼	-	+4.89% ▲
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▼	$1.4B ▲	58	2.52% ▲	-	+7.47% ▲
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▼	$246M ▼	37	2.86% ▲	-	+0.42% ▼
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$228M ▼	41	2.35% ▲	-	+0.78% ▼