VDC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VDCは配当（分配金）を出しますか？

VDCの分配利回りは約2.08%です。

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

7월 28일 12:07 PM ET (한국 7/29 01:07)

$230.91

+3.59 ▲ +1.58%

VDC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$7.8B

약 11조원

保有銘柄

106銘柄

配当利回り

2.08%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.27%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	0.65%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.61%	AUM ⓘ	$7.8B	Perf Month ⓘ	1.62%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$227.32	Return% 5Y ⓘ	6.82%	52W High ⓘ	-5.49%	Perf Quarter ⓘ	0.81%
Dividend TTM ⓘ	$4.8 (2.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.68% 1.86%	Return% 10Y ⓘ	7.39%	52W Low ⓘ	12.39%	Perf Half Y ⓘ	2.37%
Flows% 1M ⓘ	-1.34%	Flows% YTD ⓘ	0.17%	Return% SI ⓘ	9.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.31%	Perf YTD ⓘ	9.31%
SMA20 ⓘ	1.18%	SMA50 ⓘ	1.18%	SMA200 ⓘ	3.17%	RSI (14) ⓘ	54.67	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$227.32	Perf Year ⓘ	4.89%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$230.91

📊 Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）投資分析

ETF概要

Vanguard Consumer Staples ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares는 MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples 25/50의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 GICS 기준 필수소비재 섹터 내 미국 대·중·소형주 주식으로 구성된 MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples 25/50의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다. 비분산형입니다.

📘 VDC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staples

규모: $7.8B 약 11조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $410K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$204.0M

→

累計収益

+$104.0M

年平均 +7.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.27%

하위 25%

ベンチマークを年率 12.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.61% 累計 +24.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.82% 累計 +39.1%

평균권

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.39% 累計 +104.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VDC · 株価のみ VDC · 株価 + 累積配当 VDC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VDC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-7%

2018

+27%

2019

+12%

2020

+19%

2021

-2%

2022

+3%

2023

+12%

2024

+2%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 17%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.51

市場 +10%上昇時 +5.1%

市場 -10%下落時 -5.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.31%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-25.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.34

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.08%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +1.9%。

배당수익률

2.08%

주당 배당

$4.80

연간 기준

5년 성장률

1.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.21 -2.6%

2016

$3.68 +14.6%

2017

$3.65 -0.8%

2018

$3.94 +8.0%

2019

$4.35 +10.4%

2020

$4.28 -1.6%

2021

$4.54 +6.1%

2022

$5.05 +11.3%

2023

$4.93 -2.5%

2024

$4.77 -3.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$1.22

—

2.71%

2025-12-17

$1.23

—

2.77%

2025-09-24

$1.13

—

2.83%

2025-06-26

$1.24

—

2.99%

2025-03-25

$1.17

—

2.47%

2024-12-18

$1.21

—

3.13%

2024-09-27

$1.32

—

3.00%

2024-06-28

$1.54

—

3.26%

2024-03-22

$0.862

—

2.92%

2023-12-19

$1.79

—

2.66%

2023-09-28

$1.03

—

3.20%

2023-06-29

$1.39

—

2.50%

2023-03-24

$0.842

—

2.85%

2022-12-15

$1.44

—

3.01%

2022-09-28

$1.15

—

3.04%

2022-06-23

$1.21

—

2.31%

2022-03-24

$0.739

—

2.60%

2021-12-16

$1.25

—

2.99%

2021-09-29

$1.04

—

2.52%

2021-06-21

$1.02

—

3.17%

2021-03-26

$0.960

—

2.62%

2020-12-17

$1.57

—

2.51%

2020-09-11

$0.871

—

3.01%

2020-06-22

$1.29

—

2.70%

2020-03-10

$0.618

—

2.99%

2019-12-16

$1.06

—

2.47%

2019-09-26

$1.09

—

2.51%

2019-06-21

$1.04

—

3.26%

2019-03-21

$0.748

—

2.70%

2018-12-13

$1.04

—

3.30%

2018-09-24

$0.821

—

3.13%

2018-06-28

$1.25

—

3.44%

2018-03-16

$0.536

—

3.06%

2017-12-14

$1.04

—

3.22%

2017-09-27

$0.771

—

2.60%

2017-06-28

$1.04

—

2.59%

2017-03-24

$0.834

—

2.42%

2016-12-14

$0.968

—

3.08%

2016-09-20

$0.844

—

4.08%

2016-06-21

$0.763

—

3.40%

2016-03-21

$0.634

—

2.92%

2015-12-23

$0.898

—

2.53%

2015-09-23

$2.40

—

3.97%

2014-12-18

$2.42

—

3.86%

2013-12-20

$2.43

—

4.60%

2012-12-20

$2.59

—

5.01%

2011-12-21

$1.89

—

4.68%

2010-12-22

$1.91

—

4.96%

2009-12-22

$1.74

—

4.42%

2008-12-22

$1.17

—

2.09%

2007-12-14

$1.16

—

2.97%

2006-12-18

$0.960

—

2.61%

2005-12-22

$0.703

—

3.16%

2004-12-22

$1.09

—

2.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.86% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

108개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Defensive (72%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

108개

상위 10개 비중

65.0%

최대 단일 종목

15.03%

집중도(HHI)

635

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

72.1%

Consumer Cyclical

1.4%

Industrials

0.3%

Basic Materials

0.3%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc

15.03%

#2 COST Costco Wholesale Corp

11.81%

#3 PG Procter & Gamble Co/The

10.04%

COKE Coca-Cola Co/The

8.34%

#5 PEP PepsiCo Inc

4.76%

#6 PM Philip Morris International Inc

4.62%

#7 MO Altria Group Inc

3.55%

#8 MDLZ Mondelez International Inc

2.47%

#9 CL Colgate-Palmolive Co

2.38%

#10 MNST Monster Beverage Corp

1.98%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VDC보다 유리, ▼ 표시는 VDC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09%	$7.8B	106	2.08%	+9.31%	+4.89%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.6B ▲	38	2.57% ▲	-	+4.74% ▼
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▼	$1.4B ▼	58	2.52% ▲	-	+7.47% ▲
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▼	94	2.16% ▲	-	+4.69% ▼
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▼	$246M ▼	37	2.86% ▲	-	+0.42% ▼
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$228M ▼	41	2.35% ▲	-	+0.78% ▼