RSPS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPS

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

7월 28일 3:41 PM ET (한국 7/29 04:41)

$31.04

+0.54 ▲ +1.76%

RSPS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$246M

약 3373억원

保有銘柄

37銘柄

配当利回り

2.86%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.5%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-0.54%	AUM ⓘ	$246M	Perf Month ⓘ	2.44%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$30.51	Return% 5Y ⓘ	1.65%	52W High ⓘ	-6.98%	Perf Quarter ⓘ	4.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.89 (2.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.21% 4.8%	Return% 10Y ⓘ	4.11%	52W Low ⓘ	10.03%	Perf Half Y ⓘ	0.84%
Flows% 1M ⓘ	2.64%	Flows% YTD ⓘ	2.4%	Return% SI ⓘ	8.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.32%	Perf YTD ⓘ	6.94%
SMA20 ⓘ	1.72%	SMA50 ⓘ	2.81%	SMA200 ⓘ	3.21%	RSI (14) ⓘ	57.13	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$30.5	Perf Year ⓘ	0.42%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$31.04

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF（RSPS）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 필수소비재 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Consumer Staples Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 RSPS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staplesequal-weight

규모: $246M 약 3373억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.4%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -16.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$149.6M

→

累計収益

+$49.6M

年平均 +4.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +1.50%

하위 25%

ベンチマークを年率 16.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 -0.54% 累計 -1.6%

하위 5%

ベンチマークを年率 19.5%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +1.65% 累計 +8.5%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +4.11% 累計 +49.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RSPS · 株価のみ RSPS · 株価 + 累積配当 RSPS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RSPS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+29%

2019

+7%

2020

+15%

2021

+3%

2022

-5%

2023

-3%

2024

-1%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 19%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.44

市場 +10%上昇時 +4.4%

市場 -10%下落時 -4.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.32%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-25.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.15

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.86%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +4.8%。

배당수익률

2.86%

주당 배당

$0.89

연간 기준

5년 성장률

4.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.42 +1.9%

2016

$0.51 +21.2%

2017

$0.57 +11.3%

2018

$0.62 +9.1%

2019

$0.50 -19.6%

2020

$0.51 +3.0%

2021

$0.79 +54.0%

2022

$0.87 +10.7%

2023

$0.86 -1.4%

2024

$0.82 -5.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.219

—

3.54%

2025-12-22

$0.231

—

3.58%

2025-09-22

$0.200

—

3.56%

2025-06-23

$0.188

—

3.47%

2025-03-24

$0.199

—

2.87%

2024-12-23

$0.228

—

2.85%

2024-09-23

$0.215

—

2.81%

2024-06-24

$0.218

—

2.92%

2024-03-18

$0.200

—

3.34%

2023-12-18

$0.273

—

3.51%

2023-09-18

$0.226

—

3.19%

2023-06-20

$0.184

—

3.07%

2023-03-20

$0.190

—

2.96%

2022-12-19

$0.216

—

2.99%

2022-09-19

$0.186

—

2.45%

2022-06-21

$0.249

—

2.26%

2022-03-21

$0.138

—

1.98%

2021-12-20

$0.228

—

2.14%

2021-06-21

$0.111

—

1.93%

2021-03-22

$0.172

—

2.15%

2020-12-21

$0.195

—

2.20%

2020-06-22

$0.137

—

2.81%

2020-03-23

$0.166

—

2.87%

2019-12-23

$0.160

—

2.76%

2019-09-23

$0.160

—

2.84%

2019-06-24

$0.147

—

2.32%

2019-03-18

$0.151

—

2.43%

2018-12-24

$0.185

—

2.52%

2018-09-24

$0.143

—

2.06%

2018-06-15

$0.138

—

2.61%

2018-03-16

$0.100

—

2.38%

2017-12-15

$0.153

—

2.29%

2017-09-15

$0.127

—

2.28%

2017-06-16

$0.132

—

2.14%

2017-03-17

$0.097

—

2.05%

2016-12-16

$0.099

—

2.17%

2016-09-16

$0.116

—

2.15%

2016-06-17

$0.101

—

2.02%

2016-03-18

$0.104

—

2.13%

2015-12-18

$0.103

—

2.15%

2015-09-18

$0.096

—

2.26%

2015-06-19

$0.096

—

2.34%

2015-03-20

$0.117

—

2.24%

2014-12-19

$0.076

—

2.07%

2014-09-19

$0.097

—

2.22%

2014-06-20

$0.119

—

2.12%

2014-03-21

$0.070

—

1.61%

2013-12-20

$0.073

—

2.32%

2013-09-20

$0.077

—

2.44%

2013-06-21

$0.076

—

2.10%

2013-03-15

$0.052

—

2.43%

2012-12-21

$0.137

—

2.36%

2012-09-21

$0.074

—

1.99%

2012-06-15

$0.062

—

2.42%

2012-03-16

$0.055

—

2.33%

2011-12-16

$0.085

—

2.66%

2011-09-16

$0.066

—

2.50%

2011-06-17

$0.053

—

2.30%

2011-03-18

$0.046

—

2.34%

2010-12-17

$0.078

—

2.59%

2010-09-17

$0.058

—

2.53%

2010-06-18

$0.050

—

2.51%

2010-03-19

$0.039

—

2.37%

2009-12-18

$0.070

—

2.80%

2009-09-18

$0.052

—

2.70%

2009-06-19

$0.053

—

2.94%

2009-03-20

$0.038

—

3.07%

2008-12-19

$0.057

—

2.96%

2008-09-19

$0.053

—

2.19%

2008-06-20

$0.047

—

1.69%

2008-03-20

$0.029

—

2.10%

2007-12-21

$0.046

—

2.25%

2007-09-21

$0.042

—

1.87%

2007-06-15

$0.089

—

1.44%

2007-03-16

$0.032

—

0.62%

2006-12-27

$0.030

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.8% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -11.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

31.0%

최대 단일 종목

3.20%

집중도(HHI)

286

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

73.3%

Consumer Cyclical

3.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MDLZ Mondelez International, Inc.

3.20%

#2 MO Altria Group, Inc.

3.15%

#3 CASY Casey's General Stores, Inc.

3.15%

#4 TGT Target Corp.

3.14%

TSN Tyson Foods, Inc.

3.08%

#6 WMT Walmart Inc.

3.08%

#7 KDP Keurig Dr Pepper Inc.

3.06%

BF-B Brown-Forman Corp.

3.06%

#9 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

3.03%

#10

STZ Constellation Brands, Inc.

3.01%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPS보다 유리, ▼ 표시는 RSPS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4%	$246M	37	2.86%	+6.94%	+0.42%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.6B ▲	38	2.57% ▼	-	+4.74% ▲
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▲	$7.8B ▲	106	2.08% ▼	-	+4.89% ▲
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	58	2.52% ▼	-	+7.47% ▲
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▲	94	2.16% ▼	-	+4.69% ▲
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$228M ▼	41	2.35% ▼	-	+0.78% ▲