FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$81.74
+0.20 ▲ +0.25%
FQAL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.15%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.4B
약 2조원
保有銘柄
130銘柄
配当利回り
1.16%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.42% | Total Holdings | 130 | Perf Week | 0.25% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.73% | AUM | $1.4B | Perf Month | 2.69% |
| Expense | 0.15% | NAV | $81.58 | Return% 5Y | 11.61% | 52W High | -1.38% | Perf Quarter | 4.74% |
| Dividend TTM | $0.95 (1.16%) | Div Gr. 3/5Y | 7.83% 6.05% | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.03% | Perf Half Y | 7.17% |
| Flows% 1M | -0.87% | Flows% YTD | 11.43% | Return% SI | 14.23% | Volatility(W/M) | 0.58% 0.65% | Perf YTD | 8.14% |
| SMA20 | 0.01% | SMA50 | 0.96% | SMA200 | 6.1% | RSI (14) | 53.9 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2016/9/15 | Prev Close | $81.54 | Perf Year | 14.6% | Avg Volume | 0.04M | Price | $81.74 |
Fidelity Quality Factor ETF（FQAL）投資分析
ETF概要
Fidelity Quality Factor ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2016년 상장, 10년 운영 중.
Fidelity Quality Factor ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity U.S. Quality Factor Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 자산의 최소 80%를 해당 지수 편입 종목에 투자하며, 이 지수는 대형주 및 중형주 중 전체 시장보다 높은 품질 프로파일을 보이는 미국 기업 주식의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 또한 수익 창출을 위해 증권 대여를 수행합니다.
📘 FQAL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityfundamentalquality
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.15%
US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.15%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$150K
カテゴリ平均比で年 $300K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.7M
手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.11%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.11%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.10%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$173.2M
→
累計収益
+$73.2M
年平均 +11.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +16.42%
평균권ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +17.73% 累計 +63.2%
상위 25%ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.61% 累計 +73.2%
평균권ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
データ不足
10年 累積総収益カーブ
2016-09-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FQAL · 株価のみ FQAL · 株価 + 累積配当 FQAL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FQAL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.5% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
91%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.95
市場 +10%上昇時 +9.5%
市場 -10%下落時 -9.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.65%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-33.7%
2016-09-16 最悪 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.64
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.16%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +6.0%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.16%
주당 배당
$0.95
연간 기준
5년 성장률
6.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2016
$0.49 +333.9%
2017
$0.52 +6.8%
2018
$0.58 +12.3%
2019
$0.63 +8.1%
2020
$0.51 -19.2%
2021
$0.49 -2.8%
2022
$0.73 +48.5%
2023
$0.78 +6.5%
2024
$0.84 +7.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.262
—
1.53%
2025-12-19
$0.219
—
1.44%
2025-09-19
$0.215
—
1.44%
2025-06-20
$0.211
—
1.54%
2025-03-21
$0.200
—
1.28%
2024-12-20
$0.242
—
1.19%
2024-09-20
$0.202
—
1.12%
2024-06-21
$0.180
—
1.13%
2024-03-15
$0.159
—
1.56%
2023-12-15
$0.177
—
1.61%
2023-09-15
$0.180
—
1.71%
2023-06-16
$0.180
—
1.38%
2023-03-17
$0.198
—
1.53%
2022-12-16
$0.131
—
1.11%
2022-09-16
$0.181
—
1.25%
2022-03-18
$0.183
—
1.34%
2021-09-17
$0.192
—
1.59%
2021-06-18
$0.151
—
1.62%
2021-03-19
$0.166
—
1.79%
2020-12-18
$0.155
—
1.80%
2020-09-18
$0.152
—
1.98%
2020-06-19
$0.153
—
2.09%
2020-03-20
$0.170
—
2.26%
2019-12-20
$0.139
—
1.90%
2019-09-20
$0.151
—
1.96%
2019-06-21
$0.152
—
1.54%
2019-03-15
$0.141
—
1.96%
2018-12-21
$0.133
—
1.79%
2018-09-21
$0.111
—
1.46%
2018-06-15
$0.146
—
2.05%
2018-03-16
$0.129
—
1.88%
2017-12-15
$0.124
—
1.88%
2017-09-15
$0.147
—
1.60%
2017-06-16
$0.131
—
1.14%
2017-03-17
$0.084
—
0.69%
2016-12-16
$0.112
—
0.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $926
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.05% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
安定成長を重視する投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.15%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
127개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
127개
상위 10개 비중
39.6%
최대 단일 종목
7.47%
집중도(HHI)
244
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 32.3%
Communication Services 9.8%
Financial 8.8% -4%p
Consumer Cyclical 8.4%
Industrials 8.1%
Healthcare 6.9% -4%p
Consumer Defensive 2.4% -4%p
Utilities 2.1%
Energy 2.0%
Real Estate 1.9%
Basic Materials 1.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FQAL보다 유리, ▼ 표시는 FQAL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | 0.15% | $1.4B | 130 | 1.16% | +8.14% | +14.60% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% | $45.9B ▲ | 130 | 0.87% ▼ | - | +16.25% ▲ | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% | $19.4B ▲ | 104 | 1.10% ▼ | - | +16.62% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% ▼ | $16.5B ▲ | 197 | 1.27% ▲ | - | +10.89% ▼ | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.1B ▲ | 313 | 1.09% ▼ | - | +17.18% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% ▼ | $2.7B ▲ | 100 | 0.08% ▼ | - | +16.92% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FQAL보다 유리 · ▼ FQAL보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FQALと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 3銘柄（インバース 1 · カバードコール 2）
FQALの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FQALとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 2 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
FQALはどのようなETFですか？
FQALはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Fidelityが運用しています。
FQALは何銘柄に投資していますか？
FQALは合計130銘柄を保有し、AUMは約$1.4Bです。
FQALは配当（分配金）を出しますか？
FQALの分配利回りは約1.16%です。
FQALの52週最高値・最安値はいくらですか？
FQALは過去52週で最高 $82.88、最低 $69.85を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.