FNGS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FNGS

MicroSectors FANG ETNs

7월 28일 12:25 PM ET (한국 7/29 01:25)

$72.62

+0.34 ▲ +0.47%

FNGS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.58%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$543M

약 7435억원

保有銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.54%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-2.27%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.59%	AUM ⓘ	$543M	Perf Month ⓘ	2.34%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$72.36	Return% 5Y ⓘ	18.41%	52W High ⓘ	-10.08%	Perf Quarter ⓘ	3.62%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.08%	Perf Half Y ⓘ	9.57%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	30.16%	Volatility(W/M) ⓘ	1.1% 1.53%	Perf YTD ⓘ	6.72%
SMA20 ⓘ	-2.13%	SMA50 ⓘ	-2.62%	SMA200 ⓘ	4.93%	RSI (14) ⓘ	43.68	Beta ⓘ	1.32
IPO ⓘ	2019/11/13	Prev Close ⓘ	$72.28	Perf Year ⓘ	10.47%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$72.62

📊 MicroSectors FANG ETNs（FNGS）投資分析

ETF概要

MicroSectors FANG ETNs · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2019년 상장, 7년 운영 중.

MicroSectors FANG+ ETN은 NYSE FANG+ 지수(총수익 기준)의 성과에 연동된 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 동일 금액 가중 방식으로 구성되며, 기술 및 기술 기반 성장주로 이루어진 기술·자유소비재 섹터의 일부를 대표하도록 설계되었습니다. 이 ETN은 Bank of Montreal의 무담보·비후순위 채무이며, 각 노트의 최초 원금은 $50입니다.

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U.S.equitygrowthtechnology

규모: $543M 약 7435억원
운용사: MicroSectors
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.58%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$580K

カテゴリ平均比で年 $80K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.4M

手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.50%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$232.8M

→

累計収益

+$132.8M

年平均 +18.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +11.54%

평균권

ベンチマークを年率 6.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +26.59% 累計 +102.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 7.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +18.41% 累計 +132.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 5.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年11月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-11-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FNGS · 株価のみ FNGS · 株価 + 累積配当 FNGS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FNGS S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+11%

2019

+96%

2020

+18%

2021

-42%

2022

+98%

2023

+56%

2024

+19%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 7年

ベンチマークと一進一退 (57%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.4% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 155%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.32

市場 +10%上昇時 +13.2%

市場 -10%下落時 -13.2%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.53%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-49.0%

ドローダウン期間: 12ヶ月

2021-11-04 → 2022-11-09

約8か月で回復

2019-11-13 最悪 -46% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.88

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +5.5%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FNGS보다 유리, ▼ 표시는 FNGS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FNGS	MicroSectors FANG ETNs	0.58%	$543M	-	-	+6.72%	+10.47%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67%	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55%	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88%	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42%	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52%	-	+13.44% ▲