FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
7월 28일 12:50 PM ET (한국 7/29 01:50)
$124.04
+1.30 ▲ +1.06%
FDG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.45%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$384M
약 5265억원
保有銘柄
45銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 8.73% | Total Holdings | 45 | Perf Week | -3.07% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 20.75% | AUM | $384M | Perf Month | -3.01% |
| Expense | 0.45% | NAV | $122.99 | Return% 5Y | 8.72% | 52W High | -12.31% | Perf Quarter | -4.57% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.07% | Perf Half Y | -2.98% |
| Flows% 1M | 3.35% | Flows% YTD | 8.61% | Return% SI | 20.37% | Volatility(W/M) | 1.17% 1.49% | Perf YTD | -2.21% |
| SMA20 | -4.98% | SMA50 | -6.87% | SMA200 | -1.78% | RSI (14) | 36.62 | Beta | 1.29 |
| IPO | 2020/4/2 | Prev Close | $122.74 | Perf Year | 9.73% | Avg Volume | 0.02M | Price | $124.04 |
American Century Focused Dynamic Growth ETF（FDG）投資分析
ETF概要
American Century Focused Dynamic Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2020년 상장, 6년 운영 중.
American Century Focused Dynamic Growth ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 주로 대형주에 투자하지만, 모든 시가총액 규모의 기업에 투자할 수 있습니다. 일반적으로 30개에서 45개 사이의 비교적 소수 기업에 집중적으로 투자하지만, 유동성 제약 등을 고려하여 더 많은 종목을 포함할 수도 있습니다. 주로 미국 거래소 상장 보통주와 미국 예탁증서(ADR)에 투자합니다.
📘 FDG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthlarge-cap
- 규모
- $384M 약 5265억원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.45%
US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$450K
カテゴリ平均と同水準
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.1M
手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.41%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.41%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.40%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -9.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$151.9M
→
累計収益
+$51.9M
年平均 +8.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +8.73%
하위 25%ベンチマークを年率 9.1%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.75% 累計 +76.1%
상위 25%ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.72% 累計 +51.9%
평균권ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年4月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-04-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FDG · 株価のみ FDG · 株価 + 累積配当 FDG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
200
300
400
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FDG S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 6年
安定してベンチマークを上回る (67%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-2.0% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
143%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 5%1.29
市場 +10%上昇時 +12.9%
市場 -10%下落時 -12.9%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.49%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-43.7%
2020-04-02 最悪 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.70
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-9.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.2%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
47개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (34%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
47개
상위 10개 비중
68.3%
최대 단일 종목
17.16%
집중도(HHI)
773
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 33.6% +4%p
Communication Services 21.5% +13%p
Consumer Cyclical 18.2% +8%p
Healthcare 10.9%
Industrials 5.3%
Financial 2.9% -10%p
Energy 0.6% -3%p
Utilities 0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDG보다 유리, ▼ 표시는 FDG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDG | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.45% | $384M | 45 | - | -2.21% | +9.73% |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 0.08% ▲ | $42.6B ▲ | 398 | 1.89% | - | +18.88% ▲ | |
| Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.5% ▼ | $2.4B ▲ | 44 | - | - | +10.65% ▲ | |
| Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 0.45% | $2.2B ▲ | 55 | 1.69% | - | +16.63% ▲ | |
| Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.49% ▼ | $2.2B ▲ | 101 | 0.38% | - | +4.98% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 0.6% ▼ | $1.5B ▲ | 42 | 1.66% | - | +11.87% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDG보다 유리 · ▼ FDG보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FDGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
FDGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FDGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
FDGはどのようなETFですか？
FDGはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、American Centuryが運用しています。
FDGは何銘柄に投資していますか？
FDGは合計45銘柄を保有し、AUMは約$384Mです。
FDGの52週最高値・最安値はいくらですか？
FDGは過去52週で最高 $141.46、最低 $108.74を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.