CDNS
Cadence Design Systems Inc
7월 27일 9:38 AM ET (한국 7/27 22:38)
$326.24
-4.22 ▼ -1.28%
캐던스 디자인 시스템즈(CDNS)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$90.0B
미드캡
P/E
76.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +24% · 고점 -22%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Software - Application 대형주対比
수익성 上位 26%
성장 上位 43%
밸류에이션 上位 19%
재무 안정 上位 53%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は77원です。過去5년では通常72원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 76.16 | EPS (ttm) | 4.28 | Insider Own | 0.43% | Shs Outstand | 275.8M | Perf Week | -1.17% |
| Market Cap | 89.98B | Forward P/E | 34.78 | EPS next Y | 18.13% | Insider Trans | -14.26% | Shs Float | 274.6M | Perf Month | -12.4% |
| Enterprise Value | 91.52B | PEG | 2.27 | EPS next Q | 2.05 | Inst Own | 87.3% | Short Float | 2.2% | Perf Quarter | 3.79% |
| Income | 1.17B | P/S | 16.28 | EPS this Y | 11.21% | Inst Trans | 1.9% | Short Ratio | 2.48 | Perf Half Y | 2.89% |
| Sales | 5.53B | P/B | 13.71 | EPS next 5Y | 15.34% | ROA | 11.09% | Short Interest | 6.03M | Perf YTD | 4.37% |
| Book/sh | 23.79 | P/C | 58.2 | EPS past 3/5Y | 9.54% 13.95% | ROE | 20.66% | 52W High | -21.71% ($416.69) | Perf Year | 0.49% |
| Cash/sh | 5.61 | P/FCF | 62.93 | Sales past 3/5Y | 14.14% 14.57% | ROIC | 12.7% | 52W Low | 24.16% ($262.75) | Perf 3Y | 35.22% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 45.44 | EPS Y/Y TTM | 8.47% | Gross Margin | 85.15% | Volatility(W/M) | 4.56% 3.82% | Perf 5Y | 123.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 16.55 | Sales Y/Y TTM | 13.42% | Oper. Margin | 31.74% | ATR (14) | 14.99 | Perf 10Y | 1151.4% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.32 | EPS Q/Q | 22.65% | Profit Margin | 21.18% | RSI (14) | 32.06 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | 18.66% | SMA20 | -10.08% ($362.81) | Beta | 1.16 | Target Price | $401.41 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.47 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -12.38% ($372.34) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $330.46 |
| Employees | 13800 | LT Debt/Eq | 0.41 | EPS/Sales Surpr. | 2.82% 1.24% | SMA200 | -0.45% ($327.71) | Avg Volume(3M) | 2.43M | Price | $326.24 |
| IPO | 1987/6/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 48580 | Volume | 2,865,452 | Change | -1.28% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.5B (YoY +19%) · 순이익 $336M (YoY +23%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cadence Design Systems Inc（CDNS）投資分析
Cadence Design Systems Incはどんな会社ですか？
캐던스 디자인 시스템즈(CDNS) 성장주
Technology · Software - Application
時価総額TOP 183位 — 大型株
💻 半導体チップ設計・システム設計自動化（EDA）ソフトウェアと検証・シミュレーション用IPを提供するグローバル応用ソフトウェアのリーディング企業です。1988年に設立され、米国に本拠を置いており、半導体設計産業のインフラ分野で中核的な地位を占めているため、安定した売上成長と堅調な利益率が特徴です。
Cadence Design Systems Incの詳細を見る →時価総額
$90.0B
約123兆円
⚖️ サムスン電子の31%
時価総額ランキング183位
従業員数13,800人
IPO1987/06/10
現在値$326.24 ≈ 446,949원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 27일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $2.05
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.8% 매출 +1.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
31.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
21.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
85.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
20.7%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
11.1%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
12.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.47
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.47
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.32
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$401.41
현재가 대비 +23.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.27
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+18.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.0%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
실적 $1.96 · 예상 $1.89 +4.0%
2026.02.17
상회
실적 $1.99 · 예상 $1.91 +4.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+11.2%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+15.3%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+9.5%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+13.9%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+18.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を56%p上回りました
CDNS +124.0% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+56.0%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-3.7%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
-16.0%p
市場を下回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-34.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最上位 27社基準
1年リターン 上位 14% 27社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-24.2%p) 高値 (-21.7%p)
現在値は安値より24.2%上、高値より21.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.7%
年間ボラティリティ
45.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$326.24が平均線（$362.75）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -11.815 < Signal -6.632 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-5.183)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 32.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 8.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
76.16倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
34.78倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
13.71倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
16.28倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
45.44倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
62.93倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$401.41 現在株価対比 +23.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 대형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダー純売り越し -14.3% · 機関投資家の純買い越し +1.9% · 空売り負担は低水準 2.2%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-14.3%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 87.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.4%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 12.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 275.8M주
浮動株（取引可能） 274.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
CDNS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS この銘柄 | $90.0B | 76.2 ▼ | 13.7 ▼ | 20.66% ▲ | - | -1.3% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
CDNS 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
CDNSを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 CDNSの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
캐던스 디자인 시스템즈(CDNS)はどのような会社ですか？
캐던스 디자인 시스템즈(CDNS)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
CDNSの時価総額はいくらですか？
CDNSの時価総額は約$90.0Bで、セクター内の順位は183位です。
CDNSのPERはどのくらいですか？
CDNSのPERは約76.2倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CDNSの52週最高値・最安値はいくらですか？
CDNSは過去52週で最高 $416.69、最低 $262.75を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.