ADBE
Adobe Inc
7월 27일 9:37 AM ET (한국 7/27 22:37)
$225.11
+12.94 ▲ +6.10%
어도비(ADBE)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$89.5B
미드캡
P/E
12.9
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +18% · 고점 -40%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Software - Application 대형주対比
수익성 上位 5%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 88%
재무 안정 上位 62%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は12원です。過去5년では通常39원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 12.88 | EPS (ttm) | 17.48 | Insider Own | 0.21% | Shs Outstand | 399.0M | Perf Week | -5.12% |
| Market Cap | 89.48B | Forward P/E | 8.18 | EPS next Y | 12.73% | Insider Trans | -7.61% | Shs Float | 396.7M | Perf Month | 14.52% |
| Enterprise Value | 90.92B | PEG | 0.56 | EPS next Q | 6.07 | Inst Own | 84.88% | Short Float | 4.94% | Perf Quarter | -5.8% |
| Income | 7.23B | P/S | 3.55 | EPS this Y | 16.54% | Inst Trans | -2.16% | Short Ratio | 3.13 | Perf Half Y | -24.9% |
| Sales | 25.20B | P/B | 7.8 | EPS next 5Y | 14.49% | ROA | 24.91% | Short Interest | 19.61M | Perf YTD | -35.68% |
| Book/sh | 28.87 | P/C | 15.9 | EPS past 3/5Y | 18.25% 9.04% | ROE | 62.95% | 52W High | -40.16% ($376.16) | Perf Year | -39.44% |
| Cash/sh | 14.15 | P/FCF | 8.7 | Sales past 3/5Y | 10.89% 13.06% | ROIC | 43.42% | 52W Low | 18.4% ($190.12) | Perf 3Y | -57.03% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.08 | EPS Y/Y TTM | 11.45% | Gross Margin | 88.82% | Volatility(W/M) | 4.5% 3.79% | Perf 5Y | -64.03% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.61 | Sales Y/Y TTM | 11.49% | Oper. Margin | 36.74% | ATR (14) | 10.3 | Perf 10Y | 129.56% |
| Dividend Ex-Date | 2005/3/24 | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | 8.04% | Profit Margin | 28.69% | RSI (14) | 51.42 | Recom | 2.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.75 | Sales Q/Q | 12.69% | SMA20 | 1.91% ($220.89) | Beta | 1.41 | Target Price | $252.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.61 | Earnings | 2026/6/11 | SMA50 | -1.26% ($227.98) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $212.17 |
| Employees | 31360 | LT Debt/Eq | 0.45 | EPS/Sales Surpr. | 2.48% 2.54% | SMA200 | -19.26% ($278.81) | Avg Volume(3M) | 6.27M | Price | $225.11 |
| IPO | 1986/8/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 78806 | Volume | 4,711,092 | Change | 6.1% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.8
24.11*
25.2
25.5
25.8
25.11*
26.2
26.5
売上 純利益 최근 분기: 매출 $6.6B (YoY +13%) · 순이익 $1.7B (YoY +1%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Adobe Inc（ADBE）投資分析
Adobe Incはどんな会社ですか？
어도비(ADBE) 성장주
Technology · Software - Application
時価総額TOP 186位 — 大型株
🎨 Photoshop・Illustrator・Premiere Proなどのグローバルコンテンツ制作ツールや、PDF標準のAcrobat、デジタルマーケティングクラウドを一体的に運営する総合クリエイティブSaaSのリーディングカンパニーです。1982年にジョン・ウォーノック氏とチャールズ・ゲシケ氏によって創業され、カリフォルニア州サンノゼに本社を置いています。幅広いクリエイティブエコシステムと、人工知能Fireflyの導入が大きな特徴となっています。
Adobe Incの詳細を見る →時価総額
$89.5B
約123兆円
⚖️ サムスン電子の31%
時価総額ランキング186位
従業員数31,360人
IPO1986/08/13
現在値$225.11 ≈ 308,401원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 11일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.5% 매출 +2.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +3.2% 매출 +1.9%
🎯 配当落ち 2005년 3월 24일 (목)
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
36.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
28.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
88.8%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
63.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
24.9%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
43.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.61
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.75
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.75
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$252.86
현재가 대비 +12.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.18배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.56
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.8%
평균 서프라이즈
2026.06.11
상회
실적 $5.96 · 예상 $5.81 +2.5%
2026.03.12
상회
실적 $6.06 · 예상 $5.87 +3.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+16.5%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+12.7%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+14.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+18.3%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+9.0%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+13.1%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-132%p
ADBE -64.0% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-132.0%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-191.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-55.9%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-74.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 13% 27社基準
1年リターン 中の下位 (下位 38%) 27社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-18.4%p) 高値 (-40.2%p)
現在値は安値より18.4%上、高値より40.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.8%
年間ボラティリティ
44.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$225.11が平均線（$220.87）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.519 > Signal 0.078 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.442)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 51.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 48.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.88倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.18倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
7.80倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.55倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.08倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.70倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$252.86 現在株価対比 +12.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 대형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -7.6% · 機関投資家の純売り越し -2.2% · 空売り負担は低水準 4.9% · 直近74日で空売りが+1.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-7.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 84.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.2%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 14.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近74日 📈 +1.4%p 増加
空売り回転日数
3.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 399.0M주
浮動株（取引可能） 396.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近74日の累計基準。
ADBE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE この銘柄 | $89.5B | 12.9 ▲ | 7.8 ▼ | 62.95% ▲ | - | +6.1% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
ADBE 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
ADBEを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 2)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 ADBEの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
어도비(ADBE)はどのような会社ですか？
어도비(ADBE)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
ADBEの時価総額はいくらですか？
ADBEの時価総額は約$89.5Bで、セクター内の順位は186位です。
ADBEのPERはどのくらいですか？
ADBEのPERは約12.9倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ADBEの52週最高値・最安値はいくらですか？
ADBEは過去52週で最高 $376.16、最低 $190.12を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.